Tržni trendi
Na splošno velja, da delniški trg sledi trem trendom, ki jih tržni analitiki ugotavljajo skozi zgodovino in lahko predvidevamo, da se bodo nadaljevali tudi v prihodnje. Ti trendi so naslednji: dolgoročni trend, ki traja več let, večmesečni vmesni trend in manjši trend, za katerega se običajno misli, da je nekaj manj kot nekaj mesecev.
Robert Rhea, eden prvih tehničnih analitikov na trgu, je te trende označil za plimovanje (dolgoročne trende), valovanje (vmesni trendi) in valovanje (kratkoročni trendi). Trgovanje v smeri tržne plime je na splošno najboljša strategija. Valovi ponujajo priložnosti za vstop ali odpravljanje poslov, ripple pa je običajno treba prezreti. Medtem ko je trgovalno okolje postalo bolj zapleteno, ker so bili ti poenostavljeni koncepti artikulirani v prvi polovici 20. stoletja, njihova temeljna podlaga ostaja resnična. Trgovci lahko nadaljujejo s trgovino na podlagi plimovanja, valov in valovanja, vendar je treba časovne okvire, za katere veljajo te ilustracije, izboljšati.
V sistemu trgovanja s trojnim zaslonom je časovni okvir, ki ga trgovec želi ciljati, označen kot vmesni časovni okvir. Dolgoročni časovni okvir je za eno velikost daljši, medtem ko je trgovec kratkoročni časovni okvir za en vrstni red krajši. Če vas območje udobja ali vmesni časovni okvir zahteva, da držite položaj nekaj dni ali tednov, potem se boste sami lotili dnevnih lestvic. Vaš dolgoročni časovni okvir bo za eno zaporedje daljši, za analizo pa boste uporabili tedenske karte. Vaš kratkoročni časovni okvir bo določen z urnimi grafikoni.
Prvi zaslon sistema trgovanja s trim zaslonom: Market Tide
Trgovinski sistem s tremi zasloni identificira dolgoročni grafikon ali tržni padec kot osnovo za odločitev o trgovanju. Trgovci morajo začeti z analizo svojega dolgoročnega grafikona, ki je za eno velikost večji od časovnega okvira, ki ga trgovec namerava trgovati. Če bi običajno začeli z analizo dnevnih grafikonov, poskusite prilagoditi svoje razmišljanje časovnemu okviru, povečanemu za pet, in se lotite analize trgovanja, tako da namesto tega preučite tedenske karte.
Z uporabo kazalcev, ki sledijo trendom, lahko nato določite dolgoročne trende. Dolgoročni trend (tržna plima) je prikazan z naklonom histograma tedenske gibajoče se povprečne konvergenčne razlike (MACD) ali razmerjem med dvema najnovejšima stolpcema na grafikonu. Ko se naklon histograma MACD dvigne, biki obvladajo in najboljša trgovalna odločitev je vstop v dolgo pozicijo. Ko je pobočje navzdol, medvedi nadzirajo in bi morali razmišljati o krajšanju.
Vsak kazalec, ki sledi trendu, ki ga trgovec raje, se lahko realno uporabi kot prvi zaslon sistema trgovanja s trojnimi zasloni. Trgovci pogosto uporabljajo smerni sistem kot prvi zaslon, lahko pa uporabijo celo manj zapleten indikator, na primer naklon 13-tedenskega eksponentnega drsečega povprečja. Ne glede na kazalnik sledenja trendu, za katerega se odločite, da so načela enaka: poskrbite, da boste najprej analizirali trend s tedenskimi grafikoni in nato poiskali klope v dnevnih grafikonih, ki se premikajo v isti smeri kot tedenski.
Ključnega pomena pri uporabi plime na trgu je razvijanje vaše sposobnosti zaznavanja spreminjanja trenda. Posamezen nalepka ali spodrsljaj grafikona (kot v zgornjem primeru, en sam nalepka ali spodbijanje tedenskega MACD histograma) bi bilo vaše sredstvo za prepoznavanje dolgoročne spremembe trenda. Ko se indikator pojavi pod njegovo srednjo črto, se oddajo najboljši signali nakupa na trgu. Ko se indikator obrne navzdol nad njegovo srednjo črto, se oddajo signali o najboljši prodaji.
Model letnih časov za ponazoritev tržnih cen sledi konceptu, ki ga je razvil Martin Pring. Model Pringa prihaja iz časa, ko je gospodarska dejavnost temeljila na kmetijstvu: seme je bilo posejano spomladi, žetev je potekala poleti, jesen pa je bila uporabljena za pripravo na hladno uroko pozimi. V Pringovem modelu trgovci uporabljajo te vzporednice tako, da se pripravijo na nakupovanje spomladi, prodajo poleti, kratke zaloge jeseni in pokrivanje kratkih pozicij pozimi.
Pringov model je uporaben pri uporabi tehničnih kazalcev. Kazalniki "letni časi" vam omogočajo, da natančno določite, kje ste v tržnem ciklu, in kupujete, ko so cene nizke in kratke, ko gredo višje. Natančen letni čas katerega koli kazalca je odvisen od naklona in njegovega položaja nad ali pod sredinsko črto. Ko se histogram MACD dvigne izpod njegove sredinske črte, je pomlad. Ko se dvigne nad svojo sredinsko črto, je poletje. Ko pade nad svojo sredinsko črto, je jesen. Ko pade pod njegovo sredinsko črto, je zima. Pomlad je sezona za dolgo trgovanje, jesen pa najboljša sezona za prodajo kratkih.
Ne glede na to, ali raje ponazorite svoj prvi zaslon s sistemom trgovanja s trojnimi zasloni z uporabo metafore oceana ali analogijo spreminjanja letnih časov, osnovna načela ostajajo enaka.
