Kaj je Trend Trading?
Trendno trgovanje je način trgovanja, ki poskuša pridobiti dobiček z analizo zagona sredstva v določeni smeri. Ko se cena giblje v eni splošni smeri, na primer navzgor ali navzdol, se temu reče trend. Tržni trgovci zaidejo v dolgo pozicijo, ko vrednostni papirji naraščajoče. Za naraščajoče trende so značilni višji nižji nizi in višji nihanji nihanja. Trgovci s trendi se lahko odločijo za vnos kratke pozicije, če je sredstvo manjše. Za znižanje trenda so značilni nižji nižji nizi in nižji nihanji nihanja. Obstajajo različne strategije trgovanja, na primer chikou razpon.
Štirje najpogosteje uporabljeni kazalci pri trgovanju s trendi
Razumevanje trendnega trgovanja
Trendi trgovalne strategije predvidevajo, da se bo vrednostna papirja še naprej premikala v isti smeri, kot je trenutno. Takšne strategije pogosto vsebujejo rezervacijo za dobiček ali prenehanje izgube, da se zajame dobiček ali prepreči velike izgube, če pride do preobrata trenda. Trendno trgovanje uporabljajo kratkoročni, vmesni in dolgoročni trgovci.
Ključni odvzemi
- Trend trgovanje je način trgovanja, ki je zasnovan tako, da izkoristi naraščajoče trende, pri katerih cena nalaga nove višine ali trende upada, kadar cena nagiba k novim najnižjim zvišanjem. Trend trenda je niz nižjih nihanj in nižjih nihanj nihanja. Poleg tega, da si ogledamo višino in nižje nihaje, trendni trgovci uporabljajo druga orodja, kot so trendne črte, drseči povprečji in tehnični kazalci, s pomočjo katerih lahko prepoznamo smer trenda in potencialno posredujemo trgovalne signale.
Trgovci uporabljajo tako cenovne ukrepe kot druga tehnična orodja, da določijo smer trenda in kdaj se lahko premika.
Trgovci s cenami akcij pogledajo gibanje cen na grafikonu. Pri naraščajočem trendu želijo, da se cena giblje nad nedavnimi najvišjimi vrednostmi, ko pa cena pade, bi morala ostati nad predhodnimi nižjimi nižjimi. To kaže, da kljub temu, da cena niha navzgor in navzdol, celotna usmeritev narašča.
Isti koncept velja za trende upadanja, pri čemer trgovci opazujejo, ali cena znižuje nižje in najnižje najvišje cene. Ko se to ne dogaja več, je trend upadanja vprašljiv ali končan, zato trendni trgovec ne bo več zainteresiran za kratek položaj.
Trend strategije trgovanja
Obstaja veliko različnih strategij trgovanja s trendi, pri čemer vsaka uporablja različne kazalnike in metode ukrepanja s cenami. Pri vseh strategijah je treba za obvladovanje tveganja uporabiti zaustavitev izgube. Za naraščajočo težo se zaustavitev izgube postavi pod nihaj nihanja, ki se je zgodil pred vstopom, ali pod drugo stopnjo podpore. Za padajoč trend in kratek položaj se ustavi izguba pogosto tik nad predhodnim nihanjem visoko ali nad drugo stopnjo upora.
Gibanje povprečja: Te strategije vključujejo vstop v dolgo pozicijo, ko kratkoročno drseče povprečje prestopi nad dolgoročno drsno povprečje, ali vnos na kratko pozicijo, ko kratkoročno drsno povprečje prestopi pod dolgoročno drsno povprečje. Lahko pa nekateri trgovci opazujejo, kdaj cena prestopi nad drsnim povprečjem, da signalizira dolgo pozicijo, ali ko cena prestopi pod povprečje, da signalizira kratko pozicijo.
Običajno so povprečne strategije kombinirane z drugo obliko tehnične analize za filtriranje signalov. To lahko vključuje preučitev cenovnih ukrepov za določitev trenda, saj drsna povprečja dajejo zelo slabe signale, kadar ni nobenega trenda; cena se samo premika naprej in nazaj po drsnem povprečju.
Za analizo se uporabljajo tudi drsna povprečja. Kadar je cena nad gibajočim se povprečjem, nam pomaga navesti, da je mogoče naraščati trend. Kadar je cena nižja od gibajočega se povprečja, lahko povemo, da lahko pride do padca trenda.
Kazalniki trenutka: Obstaja veliko indikatorjev in strategij. Glede trgovanja s trendi lahko primer vključuje iskanje naraščajočega trenda in nato uporabo indeksa relativne jakosti (RSI) za signaliziranje vnosov in izstopov. Trgovec lahko na primer počaka, da se RSI spusti pod 30 in nato dvigne nad njo. To bi lahko pomenilo dolgo pozicijo, ob predpostavki, da bo celoten trend naraščanja ostal nedotaknjen. Kazalnik kaže, da se je cena povišala nazaj, vendar se zdaj spet začne zvišati v skladu s splošnim trendom rasti.
Trgovec lahko potencialno izstopi, ko se RSI dvigne nad 70 ali 80 in nato pade nazaj pod izbrano raven.
Trendlines & Chart vzorci: Trendna črta je črta, ki je narisana vzdolž nihajnih nizij v višini trende ali vzdolž nihajnih vrhov v padajočem trendu. Prikazuje možno območje, kjer se bo cena v prihodnosti lahko potegnila nazaj. Nekateri trgovci se odločijo za nakup med naraščajočimi trendi, ko se cena povleče nazaj na višjo trendovsko linijo in nato višje. Podobno se nekateri trgovci odločijo, da bodo v času upada, ko se cena dvigne, nato upadajo, padajoči trend.
Trgovski trgovci bodo spremljali tudi vzorce grafikonov, kot so zastave ali trikotniki, ki kažejo na potencialno nadaljevanje trenda. Če na primer cena agresivno narašča in nato tvori zastavo ali trikotnik, bo trgovec s trendi opazoval, kako bo cena izstopila iz vzorca, da bi nakazal nadaljevanje naraščajočega trenda.
Trgovci pogosto uporabljajo kombinacijo teh strategij, ko iščejo možnosti trgovanja s trendi. Trgovec lahko išče preboj skozi stopnjo odpornosti, da bi pokazal, da se lahko premakne višji, vendar sklene trgovanje le, če cena trguje nad določenim drsnim povprečjem.
Primer trendi trgovalni grafikon
Naslednji grafikon skupine Alibaba (BABA) prikazuje več primerov, kako je mogoče analizirati trende, pa tudi nekaj primerov potencialnih poslov z uporabo vzorcev grafikona in trenda.
Trend trgovanja z dnevnimi grafikoni. TradingView
Cena se začne v padajočem trendu. Cena se nato dvigne skozi padajočo trendno črto in nad drsečim povprečjem. To pa ne pomeni, da se trend povečuje. Tržni trgovci običajno čakajo, da se cena dvigne tudi do višjega nihanja in nižjega nižjega, preden upoštevajo trend naraščanja.
Cena se še naprej viša, kar potrjuje novo rast. Cena se potegne nazaj in nato spet začne naraščati in tvori prvi vzorec grafikona. Cena je višja od vzorca grafikona, kar signalizira potencialno dolgo pozicijo.
Vzhodni trend se nadaljuje agresivno in na poti tvori dva dodatna vzorca grafikona. Obe sta ponudili možnosti za vstop v dolgo pozicijo ali dodajanje k obstoječemu (imenovanem piramidiranje).
Cena še naprej narašča, šele nato začne opozarjati na opozorilne table. Cena spusti pod drseče povprečje prvič v daljšem času, prav tako ustvari nižjo nižino in se prebije skozi kratkotrajno naraščajočo trendno linijo. Po tem cena doseže novo višino, a se nato spet spusti pod drsno povprečje. To ni močno vedenje, zato se trgovci v trendih običajno izogibajo dolgotrajnim razmeram. Prav tako bi radi izstopili iz preostalih dolžin, ki bi jih morda imeli.
Cena še naprej niha okoli gibajočega se povprečja, brez jasne smernice. Končno cena zdrsne v trend upada. Trgovci na trendih ne bodo več dolgi in bi se izogibali novim ter po možnosti iskali mesta za vstop na kratke pozicije.
