Večina tehničnih trgovcev na deviznem trgu, ne glede na to, ali so novinci ali izkušeni strokovnjaki, je v tržnih izobraževanjih naletela na koncept večkratnih časovnih okvirov. Vendar je to dobro utemeljeno sredstvo za branje grafov in razvoj strategij pogosto prva stopnja analize, ki jo pozabimo, ko trgovec zasleduje prednost pred trgom.
Številni udeleženci na trgu, ko se specializirajo kot trgovec z dnevi, trgovci z zagonom, trgovci z izpadi ali trgovci s tveganji dogodkov, izgubijo vidik večjega trenda, zamudijo jasne ravni podpore in odpornosti ter spregledajo visoke verjetnosti vstopa in zaustavitve., bomo opisali, kaj je večkratna analiza časovnega okvira in kako izbrati različna obdobja ter kako vse to sestaviti.
Kaj je večkratna analiza časovnega okvira?
Analiza več časovnih okvirov vključuje spremljanje istega valutnega para skozi različne frekvence (ali časovne kompresije). Čeprav ni nobene realne omejitve, koliko frekvenc je mogoče nadzorovati ali katere posamezne izbrati, obstajajo splošne smernice, ki se jih bo držalo večino zdravnikov.
Običajno uporaba treh različnih obdobij daje na trgu dovolj široko branje, uporaba manj, kot je to, pa lahko povzroči precejšnjo izgubo podatkov in uporaba bolj značilnih odvečnih analiz. Pri izbiri treh časovnih frekvenc je preprosta strategija slediti "pravilom štirih". To pomeni, da je treba najprej določiti srednjeročno obdobje, ki mora predstavljati standard glede trajanja povprečne trgovine. Od tam je treba izbrati krajši časovni okvir, ki naj bo vsaj četrtina vmesnega obdobja (na primer 15-minutni grafikon za kratkoročni časovni okvir in 60-minutni grafikon za srednji ali vmesni čas okvir). Z istim izračunom naj bi bil dolgoročni časovni okvir vsaj štirikrat večji od vmesnega (torej bi, če bi upoštevali prejšnji primer, 240-minutni ali štiriurni grafikon zaokrožil tri časovne frekvence).
Nujno je izbrati pravilen časovni okvir pri izbiri obsega treh obdobij. Jasno je, da bo dolgoročni trgovec, ki mesece zaseda položaje, malo koristen za kombinacije 15 minut, 60 minut in 240 minut. Obenem bi dnevni trgovec, ki drži položaje več ur in redko dlje kot en dan, našel malo prednosti pri dnevnem, tedenskem in mesečnem dogovoru. To ne pomeni, da dolgoročni trgovec ne bi imel koristi od spremljanja 240-minutnega grafikona ali kratkoročnega trgovca, da bi ves čas vodil dnevni red v repertoarju, vendar bi to moralo priti do skrajnosti, ne pa da bi se zasidralo celotna ponudba.
Dolgoročni časovni okvir
Opremljen z osnovami za opisovanje večkratnih časovnih okvirov, je zdaj čas, da ga uporabimo tudi na forex trgu. Pri tej metodi preučevanja grafikonov je na splošno najboljša politika, da začnemo z dolgoročnim časovnim okvirom in se lotimo bolj natančnih frekvenc. S pogledom na dolgoročni časovni okvir se vzpostavi prevladujoč trend. Najbolje je, da se pri trgovanju za to frekvenco spomnite najbolj uporabljene pripovedi: "Trend je vaš prijatelj."
Pozicije ne bi smeli izvajati na tem širokokotnem grafikonu, temveč bi morale biti opravljene transakcije v isti smeri kot smer te frekvence. To ne pomeni, da trgovin ni mogoče sprejeti proti večjemu trendu, ampak da imajo verjetno manjše možnosti uspeha, cilj za dobiček pa bi moral biti manjši, kot če bi šli v smeri splošnega trenda.
Na valutnih trgih, kadar ima dolgoročen časovni okvir dnevno, tedensko ali mesečno periodičnost, osnove ponavadi pomembno vplivajo na smer. Zato bi moral trgovec spremljati glavne gospodarske trende, ko sledi splošnemu trendu v tem časovnem okviru. Ne glede na to, ali je glavni gospodarski problem primanjkljaj na tekočem računu, poraba potrošnikov, poslovne naložbe ali kakršno koli drugo število vplivov, je treba spremljati ta razvoj, da bi bolje razumeli smer ukrepov v ceni. Obenem se takšna dinamika običajno redko spreminja, tako kot trend cen v tem časovnem okviru, zato jih je treba preverjati le občasno.
Naslednja pozornost za višji časovni okvir v tem območju je obrestna mera. Delno je odraz zdravja v gospodarstvu, obrestna mera je osnovna sestavina cenovnih tečajev. V večini okoliščin bo kapital pritekel k valuti z višjo stopnjo v paru, saj to pomeni večjo donosnost naložb.
Srednjeročni časovni okvir
S povečanjem zrnatosti istega grafikona na vmesni časovni okvir postanejo vidni manjši premiki znotraj širšega trenda. To je najbolj vsestranska od treh frekvenc, saj je s te ravni mogoče dobiti občutek za kratkoročne in dolgoročne časovne okvire. Kot smo že povedali, bi moralo to sidro za časovno obdobje določiti pričakovano obdobje zadrževanja povprečne trgovine. Pravzaprav bi morala biti ta raven najpogosteje upoštevana grafikonka pri načrtovanju trgovine, ko je trgovina vklopljena, in ko se položaj približa bodisi cilju dobička bodisi zaustavitvi izgube.
Kratkoročni časovni okvir
Končno je treba trgovanje izvajati v kratkoročnem časovnem okviru. Ko so manjša nihanja v cenovnih akcijah jasnejša, lahko trgovec lažje izbere privlačen vnos za položaj, katerega smer so že določile višje frekvenčne karte.
V tem obdobju je treba upoštevati tudi to, da imajo osnove ponovno pomemben vpliv na cenovne učinke na teh lestvicah, čeprav na zelo drugačen način kot v višjih časovnih okvirih. Temeljnih trendov ni več opaziti, če so lestvice nižje od štiriurne frekvence. Namesto tega se bo kratkoročni časovni okvir odzival s povečano nestanovitnostjo na te kazalnike, ki so jih poimenovali gibanje trga. Čim bolj natančen je ta nižji časovni okvir, večja bo odzivnost na ekonomske kazalnike. Pogosto te ostre poteze trajajo zelo kratek čas in se kot take včasih opisujejo kot hrup. Vendar se trgovec pogosto izogiba slabemu trgovanju s temi začasnimi neravnovesji, ko spremlja napredovanje v drugih časovnih okvirih.
Vse skupaj
Ko se vsi trije časovni okviri združijo za oceno valutnega para, bo trgovec zlahka izboljšal možnosti za uspeh v trgovini, ne glede na ostala pravila, uporabljena za strategijo. Izvedba analize od zgoraj navzdol spodbuja trgovanje z večjim trendom. To samo znižuje tveganje, saj obstaja večja verjetnost, da se bo cenovno ukrepanje sčasoma nadaljevalo na daljši trend. Z uporabo te teorije je treba stopnjo zaupanja v trgovino meriti s tem, kako se časovni okviri sestavijo.
Na primer, če je večji trend navzgor, srednjeročni in kratkoročni trendi pa se znižujejo, je treba vzeti previdne kratke hlače z razumnimi cilji dobička in postanki. Trgovec lahko počaka, da medvedji val potuje po nižjih frekvenčnih lestvicah in se pokaže, da bo dolgo, ko se bodo trije časovni okviri ponovno postavili.
Druga jasna prednost vključitve več časovnih okvirov v analizo poslov je zmožnost prepoznavanja odčitkov podpore in odpora ter močan vstopni in izstopni nivo. Možnost uspeha trgovine se poveča, če se mu sledi na kratkoročnem grafikonu, ker se trgovec lahko izogne slabim vstopnim cenam, neustreznim postajam in / ali nerazumnim ciljem.
Primer
Če želite to teorijo izvesti, bomo analizirali EUR / USD.
Slika 1: Mesečna frekvenca v dolgoročnem (10-letnem) časovnem okviru.
Na sliki 1 je bila izbrana mesečna frekvenca za dolgoročni časovni okvir. Iz tega grafikona je razvidno, da je EUR / USD že nekaj let v porastu. Natančneje, par se je od konca nihajnega konca leta 2005 oblikoval dokaj konstantno naraščajočo trendno linijo. Čez nekaj mesecev se je spot oddaljil od te trendline.
Slika 2: Dnevna frekvenca v srednjeročnem časovnem okviru (eno leto).
Če se spustite na srednjeročni časovni okvir, je splošni trend upadanja v mesečnem grafikonu še vedno razpoznaven. Vendar pa je zdaj očitno, da je cena spota v tem obdobju presegla drugačno, a opazno naraščajočo trendno linijo in morda že prihaja do popravka na večji trend. Upoštevajoč to je mogoče trgovino razviti. Za najboljšo priložnost za dobiček je treba upoštevati dolgo pozicijo šele, ko se cena dolgoročno potegne nazaj k trendni liniji. Druga možna trgovina je skrajšati prekinitev te srednjeročne trendne linije in postaviti cilj dobička nad tehnično raven mesečnega grafikona.
Slika 3: Kratkoročna frekvenca (štiri ure) v krajšem časovnem okviru (40 dni).
Glede na smer, ki jo vzamemo iz grafikonov višjih obdobij, lahko spodnji časovni okvir za kratek čas bolje vnese okvir ali spremlja upad proti glavni trendni liniji. Na štiriurnem grafikonu, prikazanem na sliki 3, je raven podpore pri 1.4525 nedavno padla. Pogosto se nekdanja podpora spremeni v nov odpor (in obratno), zato je mogoče tik pod to tehnično stopnjo določiti kratek omejitev vnosa in ustaviti lahko stopnjo nad 1, 4750, da se zagotovi, da se bo celovitost trgovine spremenila navzgor, da bi preizkusila novo, kratko -trajni trend padanja
Spodnja črta
Uporaba večkratnih časovnih okvirov lahko drastično izboljša možnosti za uspešno trgovino. Na žalost mnogi trgovci zanemarjajo uporabnost te tehnike, ko začnejo najti specializirano nišo. Kot smo pokazali, je morda čas, da številni začetniki trgovci to metodo ponovno pregledajo, ker je preprost način, da zagotovite, da položaj izkorišča smer iz osnovnega trenda.
