Kazalo
- Uvod v fraktale
- Uporaba fraktalov pri trgovanju
- Nadaljnji premisleki
- Spodnja črta
Čeprav se cene morda zdijo naključne, dejansko ustvarjajo ponavljajoče se vzorce in trende. Eden najosnovnejših ponavljajočih se vzorcev je fraktal. Fraktali so preprosti vzvratni vzorci s petimi vrsticami. Ta članek bo razložil fraktale in kako jih lahko uporabite za svojo strategijo trgovanja.
Ključni odvzemi
- Hipoteza fraktalnih trgov analizira dnevno naključnost trga s pomočjo tehnične analize in grafikonov s svečkami. Preučuje obzorja vlagateljev, vlogo likvidnosti in vpliv informacij skozi celoten poslovni cikel. Trg šteje za stabilnega, ko je sestavljen vlagateljev različnih naložbenih obzorij z enakimi informacijami. Zlomi in kriza se zgodijo, ko se naložbene strategije zbližajo s krajšimi časovnimi obdobji.
Uvod v fraktale
Ko ljudje slišijo besedo "fraktal", pogosto razmišljajo o kompleksni matematiki. Tu ne govorimo o tem. Fraktali se sklicujejo tudi na ponavljajoči se vzorec, ki se pojavi med večjimi, bolj kaotičnimi gibanji cen.
Fraktali so sestavljeni iz petih ali več palic. Pravila za prepoznavanje fraktalov so naslednja:
- Medvedji preobrat se pojavi, ko je vzorec z najvišjim najvišjim na sredini in dvema spodnjima vrhoma na vsaki strani. Bikovski preobrat se zgodi, ko je vzorec z najnižjo nizko v sredini in dve višji spodnji na vsaki strani.
Spodaj prikazani fraktali so dva primera popolnih vzorcev. Upoštevajte, da se lahko pojavijo številni drugi manj popolni vzorci, vendar naj ta osnovni vzorec ostane nedotaknjen, da bi fraktal veljal.
Slika Julie Bang © Investopedia 2020
Očitna pomanjkljivost je, da fraktalci zaostajajo kazalniki. Fraktala ni mogoče izvleči, dokler nismo dva dni v preobratu. Vendar pa se bodo najpomembnejši preobrati nadaljevali za več barov, kar bo koristilo trgovcu. Ko se vzorec pojavi, se pričakuje, da bo cena naraščala po bikovskem fraktalu ali pa bo padla po medvedjem fraktalu.
Uporaba fraktalov pri trgovanju
Večina platform za grafikone zdaj ponuja fraktale kot kazalnik trgovanja. To pomeni, da trgovcem ni treba loviti na vzorec. Indikator uporabite na grafikonu, programska oprema pa bo poudarila vse vzorce. Po tem bodo trgovci opazili takojšnjo težavo: ta vzorec se pojavlja pogosto.
Fraktale je najbolje uporabiti skupaj z drugimi kazalniki ali oblikami analize. Pogost indikator potrditve, ki se uporablja pri fraktalih, je aligator. To je orodje, ustvarjeno z uporabo več drsečih povprečij. Na spodnjem grafikonu je dolgoročno naraščanje cen, ki ostaja pretežno nad zobmi aligatorja (srednje drsno povprečje). Ker se trend povečuje, bi bikovske signale lahko uporabili za ustvarjanje nakupnih signalov.
Medtem ko je rahlo zmedeno, je na grafikonu medvedji fraktal običajno narisan s puščico navzgor. Bikovi fraktali so narisani s puščico navzdol pod njimi. Če uporabljate fraktale v celotnem naraščajočem trendu, poiščite fraktalne puščice navzdol (če uporabljate fraktalni indikator, ki je na voljo v večini platform za grafikone). Če iščete medvedje fraktale za trgovanje v večjem padajočem trendu, poiščite fraktalne puščice.
Včasih bo prehod na daljši časovni okvir zmanjšal število fraktalnih signalov, kar bo omogočilo čistejši pogled na graf in olajšalo opazovanje priložnosti za trgovanje.
Ta sistem zagotavlja vnose, vendar mora trgovec nadzirati tveganje. V zgornjem primeru se vzorec ne prepozna, dokler cena ni začela naraščati pred nedavnim. Zato se lahko ustavi izguba pod nedavnim najnižjim, ko se začne trgovanje. Če gre za krajši čas, bi lahko v času padanja zaustavitvene izgube postavili nad nedavni vrh. To je le en primer, kje ustaviti izgubo.
Druga strategija je uporaba fraktalov s Fibonaccijevimi stopnjami korekcije. Eden od vprašanj s fraktali je, kateri je pojav pri trgovanju. In ena od težav s Fibonaccijevimi stopnjami korekcije je, katero stopnjo dviga uporabiti. Z združitvijo obeh bo zmanjšalo možnosti, saj se bo s Fibonaccijevo ravnjo trgovalo le, če se bo od te ravni zgodil fraktalni preobrat.
Trgovci se prav tako ponavadi osredotočajo na trgovanje v določenih Fibonacijevih razmerjih. To se lahko razlikuje glede na trgovca, toda recimo, da trgovec raje sklepa dolge posle v času večjega trenda, ko se cena povleče nazaj na 61, 8-odstotno raven. Fraktali bi lahko dodali strategijo: trgovec sklene trgovanje le, če se fraktalni preobrat zgodi blizu 61, 8-odstotnega popravka, pri čemer so izpolnjeni vsi drugi pogoji.
Spodnji grafikon prikazuje to v akciji. Cena je v splošnem porastu, nato pa se vleče nazaj. Cena tvori bikovski fraktalni preobrat blizu ravni 0, 618 Fibonaccijevega korekcijskega orodja. Ko je fraktal viden (dva dni po najnižji), se začne dolgo trgovanje v skladu z dolgoročnim trendom upada.
Dobiček dobička bi lahko vključevalo tudi uporabo fraktalov. Na primer, če gre dolgo na bikov fraktal, bi trgovec lahko obstajal položaj, ko pride do medvedjega fraktala. Uporabiti bi lahko tudi druge metode izstopa, kot so cilji dobička ali začasna izguba.
Nadaljnja razmišljanja o uporabi fraktalov
Tu je nekaj stvari, ki si jih je treba zapomniti pri uporabi fraktalov.
- Kazalci zaostajajo. Ker so fraktali zelo pogosti, jih je najbolje kombinirati z drugimi kazalci ali strategijami. Na njih se ne sme zanašati osamljeno. Čim daljše je časovno obdobje, tem bolj je zanesljiv preobrat. Pomembno je tudi upoštevati, da daljše kot je časovno obdobje, manjše je število ustvarjenih signalov. Najbolje je, da fraktale narišete v več časovnih okvirih. Na primer, trgujte samo s kratkoročnimi fraktali v smeri dolgoročnih. Kot smo že razpravljali, se pri večjih padajočih trendih osredotočimo na dolge trgovinske signale in se pri večjih padajočih trendih osredotočimo na kratke trgovinske signale.
Spodnja črta
Fraktali so lahko koristno orodje, če jih uporabljamo skupaj z drugimi kazalniki in tehnikami. Fraktale je mogoče uporabiti na več različnih načinov in vsak trgovec lahko najde svojo različico. Uporaba kazalnika aligatorja je ena od možnosti, druga pa raven Fibonaccijeve korekcije. Medtem ko so nekateri trgovci morda všeč fraktali, drugi pa morda ne. Niso pogoj za uspešno trgovanje in se nanje ne sme zanesti izključno.
