Maloprodajni sektor je bil v drugi polovici leta 2015 premagan zaradi številnih opekarskih trgovin, ki so manjkala pričakovanja glede zaslužka. Macy's, Inc., eno največjih javnih trgovskih podjetij v industriji veleblagovnic, je v preteklosti upadlo za 31, 75% tri mesece od 23. novembra 2015. Macy's ima letno donosnost (YTD) -34, 65%. Poleg tega ima Nordstrom, Inc. trimesečno donosnost v višini -17, 57% in donosnost YTD -21%. Indeks S&P Retail Select Industry, glavni indeks maloprodaje, ima donosnost med letom in prihodkom od -7, 82%, enoletni donos pa -4, 28%. Vendar ima indeks S&P Retail Select Industry letni donos v višini 13, 08% v zadnjih treh letih in letni donos 14, 35% v zadnjih petih letih.
Medtem ko nekatera velika imena v maloprodajnem sektorju ustvarjajo nižje pričakovane zaslužke, bi morali investitorji z dolgoročnimi naložbenimi obdobji razmisliti o dodelitvi satelitskih delov dobro razvejanih portfeljev sredstvom, s katerimi se trguje na borzi (ETF), za sledenje skupnim delnicam na drobno podjetij.
Trgovina na drobno ETF
Trgovina na drobno ETF Market Vectors (NYSEARCA: RTH) je 20. decembra 2011 izdala korporacija Van Eck Securities. Od 20. novembra 2015 ima sklad 183, 6 milijona dolarjev čistega premoženja in 26 deležev. RTH ima od 31. oktobra 2015 trimesečni donos v višini -2, 46%, donosnost DDV 7, 2% in enoletni donos 19, 92%. Sklad zaračuna 0, 35% letnega deleža neto odhodkov, kar je manj od povprečnega odhodkovnega količnika potrošniških cikličnih skladov v višini 0, 43%.
RTH poskuša ponoviti splošno ceno in donosnost indeksa Market Vectors US Listed Retail 25, njegovega referenčnega indeksa. RTH-ov referenčni indeks želi izslediti uspešnost podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno, trgovci na debelo, spletno prodajo, specialitetami, hrano in drugimi sponkami, prodajalci direktne pošte in TV. Pod normalnimi tržnimi pogoji RTH investira vsaj 80% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice družb, vključenih v njegov referenčni indeks.
Invesco Dynamic Retail ETF
Invesco Dynamic Retail ETF (NYSEARCA: PMR) je izdal Invesco, 26. oktobra 2005. Na dan 31. oktobra 2015 ima PMR od začetka letnega donosa 10, 54% letni donos. Donosnost sklada znaša donosnost v višini -2, 32% in enoletno donosnost 9, 59%. PMR zaračuna nadpovprečno letno razmerje med neto odhodki v višini 0, 63%, medtem ko je povprečni letni količnik neto odhodkov v kategoriji potrošniških cikličnih skladov 0, 43%.
Sklad si prizadeva zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo ceni in donosnosti indeksa Dynamic Retail Intellidex, njegovega referenčnega indeksa. Indeks dinamičnega maloprodajnega Intellidex je sestavljen iz skupnih zalog 30 ameriških trgovcev na drobno. Podjetja so izbrana na podlagi zaslužka, kakovosti, upravljanja, cenovnega zagona in vrednosti. Pod normalnimi tržnimi pogoji PMR investira vsaj 90% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice družb, ki sestavljajo njegov referenčni indeks.
Od 30. septembra 2015 sredstva sklada za industrijo v trgovini na drobno znašajo 21, 85%; 18, 95% na drobno z oblačili; 11, 73% na drobno; 8, 22% na drobno potrošnikov in elektronike; 7, 85% hipermarketi in super centri; 5, 44% za posebne trgovine; 5, 34% na avtomobilsko drobno; 5, 19% v splošnih trgovinah z blagom; 5, 06% na drobno za izboljšanje doma; in 2, 98% na transport.
SPDR S&P Retail ETF
SPDR S&P Retail ETF (NYSEARCA: XRT) so 19. junija 2006 izdali svetovni svetovalci State Street. Stopnja prometa znaša 45% in zaračuna 0, 35% letnega deleža neto odhodkov, kar je manj od povprečnega razmerja odhodkov v njegovi kategoriji potrošniških cikličnih skladov. Sklad od 19. novembra 2015 ponuja dividendni donos v višini 1, 16%.
XRT si prizadeva zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo skupni uspešnosti indeksa S&P Retail Select Industry, njegovega referenčnega indeksa. Pod običajnimi pogoji XRT investira vsaj 80% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice družb, ki sestavljajo indeks. Od 20. novembra 2015 naj bi sredstva v prvih petih sektorskih dodelitvah sklada znašala 21, 87% za maloprodajo oblačil; 17, 53% v posebne trgovine; 15, 24% na drobno avtomobilov; 14, 89% do interneta na drobno; in 8, 36% na drobno s hrano.
iShares Ameriški potrošniški servis ETF
IShares ameriške potrošniške storitve ETF (NYSEARCA: IYC) je 12. junija 2000 izdal BlackRock. Sklad upravljajo svetovalci BlackRock Fund Advisors in zaračunajo letno razmerje odhodkov v višini 0, 43%, kar je v skladu s povprečnim razmerjem odhodkov potrošniških cikličnih skladov. Na dan 31. oktobra 2015 ima IYC enoletni donos v višini 16, 95%, letni donos 21, 42% v zadnjih treh letih in letni donos 6, 88% od ustanovitve.
Sklad želi zagotoviti naložbene rezultate, ki ustrezajo ameriškemu indeksu potrošniških storitev Dow Jones, referenčnemu indeksu sklada. Ameriški indeks potrošniških storitev Dow Jones služi kot barometer ameriškega trga lastniških storitev in lahko vključuje majhne, srednje in velike zaloge. Pod normalnimi tržnimi pogoji IYC investira vsaj 90% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice in lahko vlaga v depozitarne prejemke podjetij, vključenih v njegov referenčni indeks.
Od 20. novembra 2015 sredstva sklada za industrijo znašajo 35, 93%; 24, 14% za medije; 15, 61% na storitve za potrošnike; 14, 11% na drobno s hrano in sponkami; 5, 12% na prevoz; 3, 32% na zdravstveno opremo in storitve; 1, 40% na komercialne in profesionalne storitve; 0, 18% v gotovini in / ali izvedenih finančnih instrumentih; 0, 12% na programsko opremo in storitve; in 0, 07% na tehnološko strojno opremo in opremo.
Prvo zaupanje Cnsmr Discret AlphaDEX ETF
Prvo zaupanje Cnsmr Discret AlphaDEX ETF (NYSEARCA: FXD) je 8. maja 2007 izdal prvi portfelj zaupanja. Sklad svetujejo prvi skrbniški svetovalci in zaračunajo visok letni količnik čistih odhodkov v višini 0, 70%. Visok letni količnik neto odhodkov FXD je mogoče razložiti z visoko stopnjo prometa v višini 131%. Od 20. novembra 2015 ima sklad 129 deležev in skupno čista sredstva v višini 2, 46 milijarde USD.
FXD si prizadeva zagotoviti rezultate naložb, ki ustrezajo StrataQuant indeksu potrošnje potrošnikov, njegovemu referenčnemu indeksu. Njen referenčni indeks vzdržuje in sponzorira Skupina NYSE in izvaja metodologijo za izbiro zalog AlphaDEX. V normalnih okoliščinah sklad investira vsaj 90% vseh svojih čistih sredstev v skupne delnice družb, ki sestavljajo njegov referenčni indeks. Svetovalni svetovalci iščejo koeficient korelacije 0, 95 ali več med uspešnostjo FXD in uspešnostjo referenčnega indeksa.
Od 20. novembra 2015 sredstva sklada za industrijo znašajo 23, 21% za posebne drobno; 16, 2% medijem; 9, 9% na trajno blago za gospodinjstvo; 9, 57% za hotele, restavracije in prosti čas; 6, 93% na tekstil, oblačila in luksuzne izdelke; 5, 88% na avtomobilske komponente; 5, 71% za internet in katalog; 5, 05% za večstransko prodajo na drobno; 3, 66% za raznolike potrošniške storitve; in 2, 96% avtomobilov.
