Kaj je tehnični rang StockCharts (SCTR)?
Tehnična uvrstitev StockCharts je številčna razvrstitev za posamezne zaloge v različnih skupinah: velika kapitalizacija (zgornja meja), srednje velika, majhna kapica, ameriški nedodeljeni in ne obratni menjalni skladi (ETF) in kanadske zaloge - prikazuje skupno moč zalog na podlagi šestih tehničnih kazalnikov, ki zajemajo različne časovne okvire. Metoda razvrščanja se imenuje SCTR (na kratko se izgovori "skuter").
SCTR je ustvaril John Murphy, tehnični analitik in avtor, na voljo pa je na Stockcharts.com.
Ključni odvzem
- Tehnična uvrstitev Stockscharts Technical Rank (SCTR) dodeli vrednost nič do 99, 99, kar kaže, kako se delnica uvrsti glede na tehnično moč. Razvrstitev uporablja preteklo ceno na podlagi šestih tehničnih meril. Razvrstitev na nič pomeni, da je zaloga najšibkejša v skupini, tehnično gledano. Uvrstitev na 99, 99 pomeni, da so zaloge najvišje uvrščale v tehnične rezultate. Povečanje vrednosti SCTR pomeni, da je cena delnice pokazala moč glede na skupino zalog, ki se analizirajo. Zmanjševanje SCTR kaže na poslabšanje relativne cenovne učinkovitosti.
Razumevanje tehničnega ranga StockCharts (SCTR)
Vlagatelji izberejo skupino, ki jo želijo analizirati, ki vsebuje seznam zalog znotraj te skupine, razvrščenih od nič do 99, 99. Rezultat 99, 99 pomeni, da je zaloga izjemno uspešna v primerjavi s kolegi na podlagi šestih tehničnih meril.
Zero je najšibkejši rezultat, kar kaže, da stalež s tehnične perspektive močno slabša od svojih vrstnikov v skupini.
Nekateri trgovci bodo morda želeli kupiti močne zaloge ali zaloge z naraščajočo razvrstitvijo SCTR, medtem ko prodajajo ali skrajšajo zaloge, ki imajo slabo ali slabšo uvrstitev v SCTR. To temelji na nakupu ali prodaji relativne moči ali šibkosti.
Naraščajoči SCTR kaže, da zaloga pridobiva na veljavi v primerjavi s kolegi. To pomeni, da bi se lahko trenutno povečevala ali da se je bolje držala ali pa ne bi padla toliko kot njihovi kolegi. Padajoči SCTR kaže, da zaloge izgubljajo vse več kot svoje kolege. Cena lahko pade ali pa cena preprosto zaostaja za cenovno uspešnostjo svojih vrstnikov.
Vsi kazalniki v sistemu razvrščanja temeljijo na ceni. Na ta način SCTR razkrije, kako se cenovna uspešnost posameznih delnic primerja z drugimi.
Formula SCTR zajema različne časovne okvire in zaloga mora biti na vseh, da dobijo visoko oceno. Največjo težo imajo dolgoročni kazalniki, saj je dolgoročni trend bolj prevladujoča sila od kratkoročnih nihanj.
Ustvari se z naslednjo formulo in ponderi:
- Dolgoročni kazalniki (ponderiranje): odstotek nad / pod 200-dnevnim eksponentnim drsečim povprečjem (EMA) (30% teže) in 125-dnevno hitrostjo sprememb (ROC) (30% teže). Srednjeročni kazalniki (ponderiranje): odstotek nad / pod 50-dnevno EMA (15%) in 20-dnevno stopnjo spremembe (15%). Kratkoročni kazalniki (ponderiranje): tridnevni naklon histograma oscilatorja v odstotni ceni, deljen s tremi (5%) in indeksom relativne trdnosti (5%).
SCTR primerja zalogo z enakovrednimi, ne z določenim primerjalnim vrednostim, kot je indeks S&P 500.
Primer uporabe tehničnega ranga StockCharts (SCTR)
SCTR je zelo vsestransko orodje. Lahko se uporablja za filtriranje zalog, da bi našli tiste, ki so zelo močne. To bi pomagalo trgovcu, ki išče zaloge z veliko trenutnega zagona.
Alternativno bi lahko SCTR uporabili za iskanje zelo majhnih zalog, ki bi lahko bile pripravljene za preobrat ali ki bi lahko predstavljale dobro naložbeno priložnost. Ker pa je vrednost zalog upadla, to še ne pomeni, da jo je vredno kupiti.
Obe konceptu sta kombinacija iskati zaloge, ki so imele nizko uvrstitev SCTR, vendar se izboljšujejo. To kaže, da zaloga v zadnjem času prehiteva vrstnike. Podobno kot vzorci trgovalnih lestvic lahko tudi trgovci opazujejo preboje v SCTR, na primer premik nad predhodnim nihanjem v višino ali premik od spodaj 30 do nad 30 ali 50 (ali katero koli želeno raven).
Naslednji dnevni grafikon Leggett & Platt (LEG) prikazuje številne trgovine, ki temeljijo na različnih vrstah prebojev v SCTR. Nekateri so oddali dobre vhodne signale, drugi pa slabe vhodne signale. Zelene puščice predstavljajo vnose za nakup, rdeče puščice pa kratke vnose.
StockCharts
Upoštevajte, da naraščajoči SCTR ne pomeni vedno višje cene delnic. To je zato, ker lahko cena delnice dejansko pade, če pa se delnice spustijo manj, kot so vrstniki, se bo SCTR povečal.
Obstaja več načinov uporabe SCTR in mnogi se preprosto odločijo za uporabo kot potrditveno orodje. Na primer, če najdejo zalogo, ki jo želijo kupiti, bodo preverili, ali se SCTR povečuje. Če ni, to pomeni, da zaloga še ne deluje tako dobro kot njihovi kolegi in morda je druga zaloga v skupini močnejša in s tem boljši nakup. Nakup, preden se SCTR začne povečevati, pomeni, da trgovec pričakuje, da bo zaloga začela boljše, kar lahko stori ali ne.
Razlika med tehnično uvrstitvijo StockCharts (SCTR) in relativno močjo
SCTR presega primerjavo ene zaloge do druge ali primerjavo zalog z indeksom, kar je relativna moč. Razred SCTR kaže, kako močna je zaloga na podlagi tehničnih meril v primerjavi s skupino drugih zalog. Relativna moč vam lahko pokaže, da ena zaloga presega indeks S&P 500, toda SCTR kaže, kako je ta uspeh v primerjavi z drugimi zalogami. SCTR je edinstven zaradi razvrstitve.
Omejitve tehničnega ranga StockCharts (SCTR)
Vrednost SCTR se lahko hitro spremeni. Zaloga, ki je močna, recimo z 99 SCTR, se lahko pri velikem razprodajanju zniža v enem dnevu do skoraj nič. Zato je SCTR zaostajajoča metoda razvrščanja. Prikazuje preteklo uspešnost, ne pa tudi prihodnje uspešnosti.
Kot rečeno, lahko SCTR včasih zavaja. Gre za sistem razvrščanja, zato lahko zaloge dejansko padejo na ceno, vendar še vedno rastoči SCTR. To ne pomeni nujno, da gre za dober nakup. SCTR je najbolje uporabiti v povezavi z drugimi oblikami analize, kot so cenovne akcije, tehnični kazalci ali vzorci grafikonov.
