Zaloge so se prejšnji teden močno znižale, potem ko so 10-letni finančni donosi sredi tedna dosegli 3, 25%. Višje obrestne mere ponavadi črpajo kapital iz lastniških vrednostnih papirjev v obveznice, ti trendi pa se krepijo z varnostjo. Vlagatelji vse pogosteje iščejo varna sredstva, ki ponujajo privlačnejše donose, hkrati pa zaklepajo večletne dobičke na lastniških vrednostnih papirjih.
Ti trendi bi se lahko nadaljevali v prihodnjih tednih, ko vlagatelji ponovno ocenijo svoj portfelj. Dobiček podjetij je bil v prvih treh četrtletjih leta visok, vendar naj bi se naslednje leto upočasnil, saj vpliv znižanja davkov zbledi in plače začnejo naraščati. Trgovinska vojna bi lahko še povečala materialne stroške za številne industrije in podjetja.
Naslednji teden bodo trgovci spremljali več ključnih gospodarskih kazalcev, med drugim industrijsko proizvodnjo 16. oktobra, zahtevke za brezposelnost 18. oktobra in obstoječo prodajo doma 19. oktobra. Trg bo prav tako budno spremljal razvijajoče se kitajsko-ameriške države trgovinska vojna, ki bi lahko sprožila večje izgube.
S&P 500 izgube nadaljujte do višine
Sklad SPDR S&P 500 ETF (SPY) je prejšnji teden padel za 3, 86% in se je v zadnjem mesecu znižal za več kot 5%. Po preboju s podpore za trendline je indeks prešel vse ključne ravni podpore do podporne linije v višini približno 272, 00 USD. Trgovci bi morali paziti na odmik od teh ravni, da bi ponovno preizkusili odpornost S2 pri 281, 98 dolarja ali razčlenitev, da bi preizkusili predhodne nizke vrednosti pri približno 260, 00 USD. Če pogledamo tehnične kazalnike, se indeks relativne trdnosti (RSI) zdi preprodan pri 29, 38, toda gibajoča se povprečna konvergenčna divergenca (MACD) ostaja v ostri navpični spirali.
Industrials padejo strmo nižje
Industrijsko povprečje SPDR Dow Jones (DIA) je prejšnji teden padlo za 3, 77%. Potem ko je indeks padel pod podporo trendne linije, je indeks padel na 200-dnevno drsno povprečje pri 249, 44 dolarja, preden je ugotovil, da temelji. Trgovci bi morali paziti na nekaj konsolidacije nad temi ravnmi in potencialno premakniti na 50-dnevno drsno povprečje in odpor S1 pri približno 259, 00 dolarjih ali zlom od podpore trendline, da ponovno preizkusite predhodne nizke vrednosti okoli 240, 00 USD. Zdi se, da je RSI pri 34.55 preprodana, vendar MACD ostaja v medvedji trendi.
Tehnične zaloge Glej skromne izgube
Invesco QQQ Trust (QQQ) je prejšnji teden padel za 2, 8%. Potem ko je indeks podprl trendline podporo na trendline približno 168, 00 USD, je indeks do konca prejšnjega tedna nekoliko okreval. Trgovci bi morali gledati na premik k ponovnemu preizkušanju odpornosti S2 pri 177, 76 dolarjev ali preboj iz podpore za trendline na prejšnje nižje v višini približno 160, 00 USD. Glede na tehnične kazalnike se zdi, da je RSI pri prodaji 36, 74, a MACD ostaja v močni medvedji trendi.
Majhne kape nadaljujejo do Plummeta
Indeks iShares Russell 2000 (IWM) je prejšnji teden padel za 5, 04% in se je v zadnjem mesecu znižal za več kot 10%. Potem ko se je prejšnji mesec oddaljil od podpore za trendline, je indeks prejšnji teden nadaljeval svoj nižji dosežek in dosegel predhodne najnižje vrednosti v višini približno 152, 00 USD. Trgovci bi morali opazovati odmik od teh stopenj do 200-dnevnega povprečja pri 160, 19 dolarjev ali premik s ravni podpore na 152, 00 USD na sveže nižje. Zdi se, da je RSI pri 16, 95 zelo preprodana, vendar MACD ostaja v dolgem medvedjem trendu.
