Dobitek 66, 01% v letu 2019 za delnice družbe Paycom Software, Inc. (PAYC) govori o povečanju zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. O tej dejavnosti sem dejansko pisal na delnicah Paycoma že januarja. Lahko ga preberete tukaj. Od tega so delnice porasle za približno 48%.
Sčasoma smo se naučili, kako zaloge z zgodovino ali močnimi temelji ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na glavo, so zgodovina močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic.
Malce se bom lotil nekaterih teh temeljev, toda največji podatek o kratkoročni usmeritvi zalog se skriva v trgovalni dejavnosti delnic. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Zaloge Paycoma so v letu 2019 mesečno pridobivale. To kaže na kupce, ki podpirajo delnice.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam grafično pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je v zadnjem letu prispevala zaloga Paycoma.
Po padcu na trgih v četrtem četrtletju 2018 je bila stopalka plina pritisnjena na visokokakovostne rastne zaloge. In Paycom ustreza računu kot najbolje ocenjena zaloga. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Jasno je, da povpraševanje letos presega ponudbo:
www.mapsignals.com
Doslej v letu 2019 je Paycom zabeležil 18 nenavadno velikih količin dni, kar kaže na odkup delnic 22. januarja 2019 (glej tabelo zgoraj). Zdaj smo pozorni na to, da Paycom pridobiva tiho, a nenavadno, kar kaže na to, da se povpraševanje po zalogah povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Tu je nekaj področij, na katerih je Paycomova zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):
- Uspešnost YTD v primerjavi s trgom: + 52, 12% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi s tehnološkim sektorjem: + 45, 44% v primerjavi s tehnologijo Izbrani sektor SPDR Fund (XLK) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2016, ko je Paycom kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjih nekaj letih obširni. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Paycoma pokazalo solidno rast:
- Q1 2019 Stopnja rasti prihodkov medletno: + 30% Q1 2019 Stopnja rasti čistega dobička, ki ni GAAP: + 24%
Paycom izbruhne in ima zgodovino velikih temeljev. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Paycom in druga podjetja, ki proizvajajo programsko opremo, je eden vse večjih poslovnih modelov. Vedno sem na preži za odličnimi podjetji, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Paycom predstavlja potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, preteklo temeljno uspešnost in nedavne nenavadne nakupovalne signale bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
