Zaloge konoplje so se v zadnjih šestih mesecih raztrgale, tako da se je legalizacija in sprejemanje tako za medicinsko kot rekreacijsko uporabo na državni ravni razširila v ZDA, Kanada se je v celoti legalizirala, nekatere države pa globalno razmišljajo o spremembi svojega dolgoletnega pravila. Letos je bil na relativno konservativnem svetovnem gospodarskem forumu v Davosu prisotna tudi podjetja, povezana s konopljo.
Morebitna prelomna točka industrije je, ko se ZDA legalizirajo na zvezni ravni. Ta proces se lahko zdaj še pospeši, saj se Cory Booker, ki se je prejšnji teden pridružil demokratični tekmi za Belo hišo, odpove prepovedi marihuane. Tema bo zagotovo del trenutnega predsedniškega volilnega cikla.
Vodilne zaloge v sektorju imajo nihanje cen v velikih velikostih in lahko na dolgi in kratki strani predstavljajo privlačne priložnosti za trgovce in aktivne vlagatelje, ki so potrpežljivi in čakajo, da se razvijejo prave razmere. Seveda nestanovitnost povečuje tveganje in tudi priložnosti, zato mora biti dejavnik za obvladovanje tveganja del vsakega načrta za sodelovanje.
Spodaj so upoštevane tri vodilne zaloge in en sklad, ki se trguje s konopljo (ETF). Trenutno je v treh od štirih primerov varnost razširjena in lahko opazite, kako se bo razvil nov vstopni položaj glede na vaš osebni pristop in režim upravljanja tveganj. Naslednja tabela prikazuje uspešnost glede na leto po koncu preteklega tedna.
Vir: TradingView.com. Сігналы абмеркавання
Relativno uspešnost YTD lahko vidimo tudi na naslednji naslednji primerjalni tabeli.
TradingView.com
Ta naslednja grafika primerja uspešnost v približno šestih mesecih. Lahko vidite, kako se je Tilray, Inc. (TLRY) resnično ločil od paketa, ki se začne približno septembra. Odtlej se je vrnil in v zadnjem času zaostaja, kot je razvidno iz zgornjega grafikona uspešnosti YTD.
TradingView.com
Naslednja dva grafikona sta primer stopnje nihanja, ki jo lahko vidimo v izbranih seznamih konoplje. Prvi je tedenski grafikon za Canopy Growth Corporation (CGC). Te zaloge so višje za 22, 01 USD ali 81, 9% YTD in so od januarja 2018 nihale več kot 33, 0%.
TradingView.com
Sledi lestvica zalog Tilray, ki od septembra kaže tudi minimalno nihanje 33%. Predhodne poteze tukaj niso vključene, saj je podjetje objavljeno na NASDAQ julija. V zadnjem času je bila nestabilnost nestanovitnosti delnic Tilray izključena, medtem ko je bila zmogljivost YTD le 16, 1%. Vendar, kot je razloženo spodaj, je Tilray trenutno v ugodnejšem položaju za prihodnji vzpon, saj se na tej točki razširijo vsi drugi trije seznami.
Korporacija za nadstrešnico (CGC)
Zaloga za rast nadstreška se je vrnila nad 200-dnevno eksponentno drseče povprečje (EMA) po trgovanju pod njim konec lanskega leta in v začetku leta 2019. 200-dnevna EMA je zagotovila podporo večini svojega dolgoročnega naraščanja.
Delnice družbe Canopy Growth so konec decembra dosegle nižji znesek 25, 26 dolarja, nato pa so se pocenile za 101, 8% glede na prejšnji teden najvišjih 50, 99 USD. Zaloga je zdaj precej preobremenjena na podlagi 14-dnevnega oscilatorja za zagon indeksa relativne jakosti (RSI), ki je prejšnji teden dosegel najvišjo vrednost 82, 90. Zaloga je prav tako dosegla 78, 6-odstotno raven popravljanja Fibonaccijeva (52, 04 dolarja) zadnjega upada, kjer je mogoče opaziti nekaj odpora. Kakor koli že, čakanje na povratek ali nekaj konsolidacije bi moralo na tej točki zagotoviti večje tveganje / nagrado. Zaslužek pričakujemo od Canopyja 14. februarja.
Cronos Group Inc. (CRON)
Zaloga družbe Cronos Group Inc. (CRON) prav tako močno preplača dnevno RSI, potem ko je prejšnji teden dosegla najvišji znesek 21, 79 USD in izpolnila 161, 8% ABCD-projekcijo (21, 64 USD). Poleg tega je bil prvotni cilj merjenja velikega simetričnega trikotnika dosežen pri 21, 43 dolarja. Zaloga skupine Cronos Group je bila višja za 126, 98% glede na pretekli teden, ko smo jo izmerili z nizko uspešnostjo nihanja v višini 9, 56 USD le pred 26 dnevi. Dobiček podjetja pričakujemo 12. februarja.
Delnice skupine Cronos so večino svojega dolgoročnega porasta podpirale 200-dnevno EMA in je zdaj precej nad to ravnjo. Pred štirimi tedni je zaloga izbruhnila večmesečni simetrični vzorec konsolidacije trikotnika (stopnja preloma 13, 39 USD) in od tam odletela. Ponovna usmeritev nazaj v predhodni odpor trikotnika (približno 15, 30 do 13, 95 USD) bi bila zagotovljena, preden se bo nadaljeval naraščajoči trend. Oglejte si tudi cenovne cone Fibonaccije, navedene v spodnjem grafikonu, za morebitno podporo.
ETFMG alternativna letina ETF (MJ)
Ker je ETFMG alternativna letina ETF (MJ) ETF, ta sektor ponuja široko izpostavljenost. Zato bi vlagatelji pričakovali, da bo nestanovitnost sklada na splošno nižja, kot je za posamezne kotacije. To lahko pomaga pri dodajanju izpostavljenosti zalog konoplje v portfelj in olajša obvladovanje tveganja. Canopy, Cronos in Tilray spadajo med prvih pet delnic ETF.
Prejšnji teden je MJ opravil 61, 8% Fibonaccijev korekcijo pri 36, 16 $, ko je dosegel najvišjo vrednost 36, 38 $. ETF se je zdaj vrnil nad svojo 200-dnevno EMA po 49, 3-odstotnem popravku, ki je bil od septembra dosežen 45, 40 dolarja, in 200-dnevna EMA se je začela spet povečevati. Če se v kratkem zgodi umik, pazite, da bo potencialna podpora močno ohranjena okoli 200-dnevne EMA, ki se je zdaj skoraj združila z minimalno pričakovanim popravkom Fibonacije 38, 2% pri 31, 27 dolarja.
Tilray, Inc. (TLRY)
Po IPO-ju v višini 17 dolarjev se je Tilray 19. julija 2018 odprl za NASDAQ s 23, 05 dolarja. Nato se je sredi septembra nadaljeval do višine poldneva v višini 300 ameriških dolarjev in s tem dokončal 1.200% predplačila. Kasneje se je zaloga spremenila v pomemben popravek, ki je bil sredi decembra najnižji pri 64, 06 USD. Od takrat je Tilray delnice poskušal napredovati, s prvim višjim nihanjem potencialnega razvojnega udarca pred dvema tednoma na 70, 00 USD. Vendar skupina zaostaja in je pod 200-dnevno EMA.
Dnevno zapiranje nad prejšnji teden najvišjih 83, 40 dolarja bi lahko pomenilo bikasto nadaljevanje. Kljub temu se pričakuje, da bo dobiček izšel 12. februarja, trg pa bi lahko počakal do takrat, da se ta del spet premakne.
Spodnja črta
Hlapnost v zalogah konoplje lahko predstavlja priložnosti, ki jih v drugih sektorjih trenutno ni tako enostavno. Za potencialne vlagatelje je pomembno, da so potrpežljivi, se zalegajo, spremljajo in pripravljajo na nove gugalnice. Več seznamov v tem sektorju je razširjenih in jih je treba popraviti, medtem ko je eden (Tilray) morda pripravljen kmalu.
