Kaj je trgovec s hrupom
Trgovec s hrupom je na splošno izraz, ki se uporablja za opis vlagateljev, ki sprejemajo odločitve o nakupih in prodaji poslov brez podpore strokovnega nasveta ali napredne temeljne analize. Trgovanje s trgovci s hrupom je ponavadi impulzivno in temelji na iracionalni pretiranosti, strahu ali pohlepu. Ti vlagatelji običajno sledijo trendom in pretirano reagirajo na dobre in slabe novice.
BREAKING DOWN Hrupni trgovec
Trgovci s hrupom v veliki meri prispevajo k velikim dnevom trgovanja. Ta kategorija trgovcev vključuje nepoklicne vlagatelje in lahko vključuje tudi tehnične analitike. Na splošno lahko trgovci s hrupom pretirano napolnijo ceno vrednostnih papirjev v bikovskih obdobjih trgovanja in znižajo ceno vrednostnih papirjev v medvedjem trgovanju. Za večino vlagateljev so ti vplivi lahko znani kot tveganja za trgovanje s hrupom.
Tehnični analitiki
Tehnični analitiki se lahko štejejo za trgovce s hrupom, saj njihove strategije trgovanja običajno niso povezane s temeljnimi dejavniki podjetja. Ti trgovci lahko tvorijo pomemben del obsega trgovanja na trgu. Aktivni tehnični analitiki in trgovci s polnim delovnim časom trgujejo skozi celoten trgovalni dan na podlagi kazalnikov cenovnih ukrepov in vzorcev, ki izhajajo iz dnevnih grafikonov cenovnih serij. Ker prispevajo k velikemu obsegu dnevnih poslov, lahko njihova naročila bistveno vplivajo na ceno delnic, bodisi pozitivno ali negativno. V nekaterih situacijah lahko njihova poslovna menjava sledi profesionalni naravnanosti vlagateljev, v mnogih primerih pa ne, kar lahko negativno vpliva na cene drugih udeležencev na trgu.
Kazalniki glasnosti
Za boj proti nekaterim iracionalnim in grozljivim vplivom na cene varnosti trgovcev s hrupom se lahko vlagatelji odločijo, da bodo redno spremljali gibanje indeksa pozitivne količine (PVI) in indeksa negativne prostornine (NVI). Ti indeksi so bili prvič razviti v tridesetih letih 20. stoletja, v 70. letih pa so postali priljubljeni.
Indeksi pozitivnega in negativnega obsega lahko vlagatelju pomagajo razbrati, ali gibanje cen na trgu močno temelji na količini. Indeksi pozitivnega in negativnega obsega se izračunajo s spremenljivkami gibanja cen, ki so odvisne od dnevne spremembe obsega.
Indeks pozitivne prostornine:
Če je trenutna glasnost večja od obsega prejšnjega dne, je PVI = prejšnji PVI + {x prejšnji PVI}. Če je trenutna glasnost manjša od prostornine prejšnjega dne, je PVI nespremenjen.
Indeks negativne prostornine:
Če je trenutna glasnost manjša od prostornine prejšnjega dne, je NVI = Prejšnji NVI + {x Prejšnji NVI}. Če je trenutna glasnost večja od obsega prejšnjega dne, je NVI nespremenjen.
Številni vlagatelji menijo, da je indeks negativne količine najboljši pokazatelj gibanja cen, saj se na splošno ponavadi zanašajo na vpliv cen, ki ga povzročajo profesionalni in institucionalni vlagatelji. Nasprotno, indeks pozitivne prostornine je lahko tudi koristen pokazatelj za ugotavljanje, ali na cene močno vplivajo trgovci s hrupom, saj so v večjih obdobjih trgovanja pogosto bolj dejavnik.
