Kazalo
- Časovni okvir
- Kateri časovni okvirji za sledenje
- Primer trgovanja
- Spodnja črta
Da bi lahko trgi dosledno zaslužili, se morajo trgovci naučiti, kako prepoznati osnovni trend in ustrezno trgovati. Pogosti klišeji vključujejo: "trguj s trendom", "ne bori se s trakom" in "trend je tvoj prijatelj". Toda kako dolgo traja trend? Kdaj bi morali vstopiti ali izstopiti iz trgovine? Kaj natančno pomeni biti kratkoročni trgovec? Tu se poglobimo v časovne okvire trgovanja.
Ključni odvzemi
- Časovni okvir se nanaša na čas, ki ga traja trend na trgu, ki ga lahko prepoznajo in uporabijo trgovci. Primarni ali takojšnji časovni okviri so trenutno uporabni in so zanimivi za dnevne trgovce in trgovanje z visoko frekvenco.Na svojem radarju pa naj bodo tudi drugi časovni okviri, ki lahko potrdijo ali ovržejo vzorec ali nakažejo sočasne ali nasprotujoče si trende. Ti časovni okviri se lahko gibljejo od minut ali ur do dni ali tednov ali celo dlje.
Časovni okvir
Trendi se lahko razvrstijo med primarne, vmesne in kratkoročne. Vendar pa trgi obstajajo v več časovnih okvirih hkrati. Tako lahko znotraj določene zaloge obstajajo nasprotni trendi, odvisno od časovnega okvira. Nič nenavadnega ni, da je zaloga v primarnem naraščajočem trendu, obenem pa je vložena v vmesna in kratkoročna upada.
Običajno se začetni ali začetni trgovci zaklenejo v določen časovni okvir, pri čemer ignorirajo močnejši primarni trend. Trgovci lahko sicer trgujejo s primarnim trendom, vendar podcenjujejo pomen izboljšanja vnosov v idealnih kratkoročnih okvirih. V nadaljevanju si preberite, v katerem časovnem okviru morate spremljati najboljše rezultate trgovanja.
Kateri časovni okvirji bi morali slediti?
Splošno pravilo je, da daljši kot je čas, bolj zanesljivi so signali. Ko se spustite v časovne okvire, grafikoni postanejo bolj onesnaženi z lažnimi gibi in hrupom. V idealnem primeru bi morali trgovci uporabljati daljši časovni okvir, da določijo osnovni trend nečesa, kar trgujejo. (Za več o tem glej: Kratkoročni, vmesni in dolgoročni trendi .)
Ko je določen osnovni trend, lahko trgovci uporabijo svoj prednostni časovni okvir za določitev vmesnega trenda in hitrejši časovni okvir za določitev kratkoročnega trenda. Nekaj primerov uporabe več časovnih okvirov je:
- Trgovec z nihanjem, ki se osredotoča na dnevne karte za odločitve, lahko s tedenskimi grafikoni določi osnovni trend, 60-minutni grafikoni pa za določitev kratkoročnega trenda. Dnevni trgovec lahko trguje s 15-minutnimi grafikoni in uporabi 60-minutno grafikoni za definiranje primarnega trenda in petminutni grafikon (ali celo tik-grafikon) za opredelitev kratkoročnega trenda. Trgovec z dolgoročno pozicijo se lahko osredotoči na tedenske karte, medtem ko za določitev primarnega trenda in dnevnih grafikonov uporablja mesečne karte za izboljšanje vnosov in izstopov.
Izbor časovnih okvirov, ki jih je treba uporabiti, je edinstven za vsakega posameznega trgovca. V idealnem primeru bodo trgovci izbrali glavni časovni okvir, ki jih zanima, in nato izbrali časovni okvir nad in pod njim, da dopolni glavni časovni okvir. Tako bi uporabili dolgoročni grafikon za določitev trenda, vmesni grafikon za zagotavljanje trgovalnega signala in kratkoročni grafikon za natančnejši vstop in izstop. Vendar opozorilo je, da se ne ujamemo v hrup kratkoročnega grafikona in pretirano analiziramo trgovino. Kratkoročne karte se običajno uporabljajo za potrditev ali opustitev hipotez iz primarnega grafikona.
Primer trgovanja
Holly Frontier Corp. (NYSE: HFC), prej Holly Corp., se je začela pojavljati na nekaterih naših zalogah v začetku leta 2007, ko se je približala 52-tedenskemu vrhu in je pokazala relativno moč v primerjavi z drugimi zalogami v svojem sektorju. Kot je razvidno iz spodnjega grafikona, je dnevni grafikon prikazal zelo tesen razpon trgovanja, ki je nad 20- in 50-dnevnimi preprostimi drsnimi povprečji. Bollinger Bands® so prav tako odkrili močno krčenje zaradi zmanjšane nestanovitnosti in opozorili na možen skok na poti. Ker je dnevni grafikon najprimernejši časovni okvir za identifikacijo potencialnih nihajnih poslov, se je treba posvetovati s tedenskim grafikonom, da določimo primarni trend in preverimo njegovo uskladitev z našo hipotezo.
Hiter pogled na tednik je razkril, da HOC ne kaže le moči, ampak tudi zelo blizu ustvarjanju novih rekordnih dosežkov. Poleg tega je pokazal morebitno delno sledenje v okviru uveljavljenega trgovalnega obsega, kar pomeni, da se lahko kmalu zgodi preboj.
Projektirana tarča takšnega preboja je bila sočnih 20 točk. S sinhronizacijo obeh lestvic je bil HOC dodan na seznam gledalcev kot potencialna trgovina. Nekaj dni pozneje se je HOC poskušal izbiti in po nestanovitnem tednu in pol se je HOC uspel zapreti nad celotno bazo.
HOC je bil na prelomni točki zaradi večje nestanovitnosti zelo težaven. Vendar pa te vrste prebojev ponavadi nudijo zelo varen vstop ob prvem povratnem udarcu po preboju. Ko bi bil prelom potrjen na tedenskem grafikonu, bi se verjetnost izpada dnevnega grafikona znatno zmanjšala, če bi bilo mogoče najti ustrezen vnos. Uporaba več časovnih okvirov je pomagala določiti natančno dno povrateka v začetku aprila 2007. Spodnji grafikon prikazuje kladivo svečo, oblikovano na 20-dnevnem preprostem drsnem povprečju in srednji podpori Bollinger Band®. Pokaže tudi, da se HOC približuje prejšnji prelomni točki, ki ponavadi nudi tudi podporo. Vnos bi bil v točki, ko je zaloga očistila visoko svečo kladiva, po možnosti na povečanju prostornine.
Z vrtanjem na nižji časovni okvir je postalo lažje ugotoviti, da se povratek bliža koncu in da je možnost izpada neposredna. Slika 4 prikazuje 60-minutni grafikon z jasnim padajočim kanalom. Opazite, kako je HOC vztrajno spodrsljaval preprosto drsno povprečje v 20 letih. Pomembno je, da bo večina kazalcev delovala tudi v več časovnih okvirih. HOC se je v prvi uri trgovanja 4. aprila 2007 zaključil nad prejšnjim dnevnim vrhuncem in signaliziral vstop. Naslednja 60-minutna sveča je jasno potrdila, da je bil povratek končan, z močnim premikom v obsegu.
Trgovanje je mogoče še naprej spremljati v več časovnih okvirih, pri čemer je večja teža dodeljena daljšemu trendu.
Slika 5 prikazuje, kako je bil dosežen cilj HOC:
Spodnja črta
Ko si vzamejo čas za analizo več časovnih okvirov, lahko trgovci močno povečajo možnosti za uspešno trgovanje. Pregled dolgoročnih grafikonov lahko trgovcem pomaga potrditi svoje hipoteze, še pomembneje pa je, da lahko trgovce opozorijo, kdaj se ločeni časovni okviri ne strinjajo. Z uporabo ožjih časovnih okvirov se lahko trgovci tudi močno izboljšajo pri vstopih in izstopih. Kombinacija več časovnih okvirov trgovcem omogoča boljše razumevanje trenda trgovanja in vzbujanje zaupanja v njihove odločitve.
