(Opomba Caleba Silver, odgovornega urednika: Pozdravljeni bralci svetovalcev grafikonov. Morda ste opazili, da je James Chen od včeraj avtor tega glasila. John Jagerson se je preselil na novo priložnost in vi mu lahko sledite tukaj. Še vedno bo prispeval k Investopediji, vendar ne prek Chart svetovalec. James Chen je naš direktor za investiranje in trgovanje, pooblaščeni tehnik trga in avtor dveh knjig o trgovanju in tehničnih analizah, z drugimi besedami, je strokovnjak in imamo srečo, da ga imamo. Navdušeni smo, da prevzema to glasilo in upamo, da se boste še naprej zanašali nanj in uživali. Sporočite nam, kaj mislite. Hvala, Caleb)
Tržne poteze
Sreda je zaznamovala prvi dan kongresnega pričevanja predsednika zveznih rezerv Jeromea Powella in ni razočaral. Powell je vse prej kot potrdil pričakovano znižanje obrestne mere Feda konec julija in tudi pomagal povečati stave, da bi bilo znižanje lahko občutnejše, kot se je prej mislilo.
Vlagatelji tako v zaloge kot v zlato so razveselili Powellovo pričevanje, medtem ko je ameriški dolar zdrsnil, kot je bilo mogoče pričakovati. Nasdaq Composite se je med glavnimi borznimi indeksi izkazal še posebej dobro, saj so se velika tehnološka imena močno povečala.
Pred Powellovim prvim dnem pričevanja so bili trgi v vzorcu zadrževanja in so na splošno pritiskali na nove rekordne vrednosti. Med nastopom predsednika Feda pred odborom za finančne storitve v hiši je S&P 500 predhodno prestopil nad odločilnih 3.000 mejnikov in dosegel nov ves dan v višini, preden se je potegnil nazaj. Nasdaq Composite in Dow Jones Industrial Average sta med svojim pričevanjem dosegla tudi nove rekordne dneve znotraj dneva.
Med Powellovimi privrženimi komentarji je zatrdil, da je prejšnji teden poročilo o delovnih mestih, ki je bilo boljše od pričakovanega, "približno tako kot je bilo pričakovano" in ni vplivalo na obrestno mero in gospodarske obete Feda. Dodal je še, da so "proizvodnja, trgovina in naložbe po vsem svetu šibke." Powell je nadalje izjavil, da "negotovosti glede svetovne rasti in trgovine še naprej tehtajo obete" in da "inflacija še naprej utiša."
Vse to kaže nedvoumno na eno stvar - nižje obrestne mere in morda celo nižje od prej pričakovanih. Kmalu po zaključku Powellovega pričevanja je orodje FedWatch CME Group pokazalo tržno verjetnost kakršnega koli znižanja tečaja v tem mesecu na 100%. Čeprav je bilo to enako kot dan prej, zdaj obstaja popolna 26-odstotna verjetnost znižanja stopnje 50-odstotne točke namesto znižanja 25-odstotne točke. Dan prej je bila le 3-odstotna možnost zmanjšanja za 50 bazičnih točk.
Skupina CME
V sredo je bil objavljen tudi zapisnik junijskega zasedanja Zveznega odbora za odprti trg (FOMC), ki je razkril, da nekateri člani menijo, da "bi lahko kratkoročno znižanje ciljnega obsega zvezne stopnje sredstev pomagalo ublažiti učinke morebitnih prihodnjih škodljivih pretresov na gospodarstvo. " Čeprav Fed v juniju ni sprejel nobenih odločnih ukrepov za znižanje obrestne mere, je bilo jasno, da poslanci v naslednjih mesecih pripravljajo primer za nižje stopnje.
Nasdaq Composite se razbije nad dvojnim zgornjim vzorcem
Kot je navedeno zgoraj, so vsi trije glavni indeksi z velikimi kapitlami - Dow, S&P 500 in Nasdaq Composite - izbruhnili do novih vrhuncev ob naraščajočih možnostih za znižanje obrestnih mer Fed. Okolje nižjih obrestnih mer na splošno povzroči višje cene delnic, saj znižanje obrestnih mer pomaga povečati porabo in zmanjšati stroške izposoje za podjetja.
Tehnološki težki Nasdaq Composite je med največjimi indeksi, ko so se povečale zaloge teh izdelkov, največ prispeval od Powellovega pričevanja. Kot je razvidno iz grafikona, je prejšnji teden videl obliko indeksa, kaj bi se lahko spremenilo v medvedji dvojni zgornji vzorec okoli območja upora 8.170. Namesto tega zdaj vidimo bikovski izboj nad tem dvojnim vrhunskim uporom.
Preboj je sicer še vedno previden in predstavlja veliko tehnično potezo. To potezo bi lahko potrdili že v četrtek, ko bo Powell že drugi dan pričal, tokrat pred senatnim bančnim odborom. Vsak nadaljnji zagon, ki ga bo ta teden vodil Fed, bi lahko bistveno nadaljeval korak z rekordnim ozemljem za Nasdaq Composite.
:
3 načini za povečanje izpostavljenosti naraščanju dividend
Sredstva ETF presegajo 4 trilijone mejnikov
Je 3M Next General Electric?
Zlato pritiska na pričakovanja znižanja višje
Delniški vlagatelji niso bili edini, ki so v sredo izkoristili povečane možnosti nižjih obrestnih mer. Ker se je od konca maja močno povečala, se je v sredo cena zlata tudi močno povečala. Ko se pričakuje znižanje obrestnih mer, ima neobrestno zlato manj konkurence od obrestnih instrumentov. Zaradi tega povpraševanje po zlatu in cene zlata naraščajo. To je tisto, kar trenutno srečujemo s plemenito kovino, ko se Fed vse bolj pozno pojavlja.
Kot je razvidno iz grafikona, je bila cena zlata v juliju konsolidacija od konca junija, saj je bila pot Feda v vprašanju. Na splošno pa zlato ostaja v velikem porastu, ki se je pospešil konec maja, ko je Fed začel padati vse več nasmehov.
Z vidika tehničnega vidika se zdi, da zlato tvori vzorec zastave / zastavice, ki se običajno šteje za nadaljevanje trendov. Če bo Fed ostal na poti zniževanja cen, bi se cene zlata lahko še povečale po potencialnem preboju navzgor.
