Dobit 67% v letu 2019 za delnice družbe Lululemon Athletica Inc. (LULU) govori o velikem povpraševanju po delnicah. To nakupovanje je zelo nenavadno in je bilo v letu 2019 zelo dosledno. To je bikovita aktivnost, ker delnice naraščajo v višjih količinah, kar kaže na to, da je kupec vpleten. Odličen način za podvojitev zalog je nakup velikega denarja. O tej isti redki dejavnosti sem pisal že junija, članek pa si lahko ogledate tukaj. Delnice so od tega pisanja višje za 16, 4%.
Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Za Mapsignals ni dovolj, da bi se samo sami osredotočili na tehnične in temeljne vidike. Ključno je v povpraševanju po delnicah… velikem denarju.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Založba Lululemon je za leto 2019 opazila povpraševanje po pošasti.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam pokažemo, kako izgledajo naši veliki podatki o denarni dejavnosti, si oglejte vse velike denarne (nenavadne institucionalne) signale, ki jih je Lululemon zaloge ustvaril v zadnjem letu. Če se osredotočimo na leto 2019, lahko opazite veliko signalov za nakup (zelenih), ki se ujemajo z dvigom delnic. To je točno takšen način namestitve, ki ga iščemo v našem raziskovalnem podjetju. Želimo staviti na najverjetnejše kandidate, ki se uvrščajo višje. Želimo si prednost. Zaloge se gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. To je grafikon, ki prikazuje veliko povpraševanje:
www.mapsignals.com
Do zdaj je Lululemon v letu 2019 zabeležil devet nenavadno velikih količinskih dni, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji grafikon). To povpraševanje lahko tiho dvigne delnice. V zadnjem času se dogaja precej. Te podatkovne točke kažejo, da se večje povpraševanje po delnici povečuje.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremlja nakup velikega denarja (predobsežna institucionalna dejavnost). Iščemo stave z velikim denarjem, ker velik denar premika zaloge. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko nazorno ugibamo, v katere zaloge se trguje z zalogami, in te podatke poročimo s temeljnimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Spodaj je nekaj področij, na katerih je Lululemonova zaloga pritegnila našo pozornost do leta (YTD):
- Izboljšanje YTD v primerjavi s trgom: + 46, 68% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Izboljšanje YTD v primerjavi z diskrecijskim sektorjem: + 42, 09% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR sklad (XLY) Nedavni veliki nakupi denarja
Zdaj gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo veliko trgovanje z denarjem. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2017, ko je Lululemon kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Na spodnjem grafikonu se izkaže, kako se zaloge z velikim povpraševanjem še naprej povečujejo:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Lululemona pokazalo zlobno rast iz leta v leto:
- Q2 2019 Stopnja rasti prihodkov medletno: + 22% Q2 2019 Stopnja rasti bruto dobička medletno: + 23%
Delnice Lululemona se prebijajo na visoke z velikim povpraševanjem. Podjetje posluje dobro tehnično in temeljno. Kaže, da je velik denar opazen. Všeč nam je dolgoročna zgodba o zalogi. Pripoved o Lululemonu in drugih visokokakovostnih atletskih zalogah je ena večjih rasti v prihodnjih letih. Vedno smo pozorni na podjetja, ki kažejo veliko nakupno vrednost delnic. Najboljša podjetja v skupini na dolgi rok ponavadi prekašajo rezultate. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Zaloge iz Lululemona izbruhnejo z velikim povpraševanjem v letu 2019. Naš velik kazalnik nakupa je znak, da moramo biti pozorni. Delnice se lahko namestijo bolj naopako. Glede na dvig cen, veliko povpraševanje po nakupih in zdrave osnove je ta delnica lahko vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
