Neodvisne zaloge nafte in plina so v prvem četrtletju 2019 nagradile vlagatelje, saj je Organizacija držav izvoznic nafte (OPEC) preskrbo oskrbovala in se je zaradi optimizma, da bi trgovinski sporazum med ZDA in ZDA prekinil trgovinski sporazum, ublažil. Kitajska je bila na obzorju.
Dva meseca hitro, zaradi prekomerne ponudbe in stopnjevanja trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko so iste zaloge zelo naklonjene vlagateljem. Če zadnja ponovitev tarifnega kleščanja med dvema največjima svetovnima gospodarskim velesilama ni bila dovolj za pritisk na cene nafte, so podatki ameriške vlade, objavljeni v sredo, razkrili presenetljiv porast surovin.
Srednje surovina zahodnega Teksasa za dobavo v juliju (F * CL.NYM) je včeraj padla za 5, 7% - najmočnejši enodnevni padec v letošnjem letu - pošiljanje delničnih cen družb za proizvodnjo nafte in plina v propad med srednjo prodajo. "Nedavne naloge zalog skupaj s strahovi pred upočasnitvijo svetovne gospodarske krize imajo trg trenutno v ogroženem načinu, " je za CNN Business dejal Ryan Fitzmaurice, energetski strateg v Rabobank.
Trgovci, ki se želijo pozicionirati za nadaljnji padec cene nafte, bi morali spremljati te tri igralce v industriji, ki so se v četrtkovem trgovinskem zasedanju spustili pod tehnično podporo. Preučimo vsako zadevo podrobneje in poiščimo nekatere taktike trgovanja.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) se ukvarja z raziskovanjem in proizvodnjo surove nafte, zemeljskega plina in tekočin z zemeljskim plinom, z operacijami v ZDA, Izraelu in Zahodni Afriki. Podjetje s sedežem v Houstonu ima neto dokazane rezerve v višini približno 1, 9 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte. Družba Noble Energy je v prvem četrtletju izgubila 9 centov na delnico, manjkalo pa je pričakovanje analitikov v višini 8 centov na delnico. To je primerljivo z dobičkom 35 centov na delnico za preteklo četrtletje. Proizvajalec nafte in plina načrtuje, da bo v drugem četrtletju odhodke za organski kapital znašal med 675 in 750 milijoni dolarjev. Od 24. maja 2019 ima založba Noble Energy tržno kapitalizacijo 10, 41 milijarde ameriških dolarjev, izplačuje 1, 78-odstotni dividendni donos in trguje 17, 27-odstotno leto do danes (YTD).
Plemenite delnice so se sredi aprila zvišale nad padajočim 200-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA), vendar se niso uspele zadržati nad priljubljenim kazalcem, saj so se cene nafte začele umikati. Na včerajšnjem trgovalnem zasedanju se je delnica podrla pod linijo naraščanja, ki se je konec decembra začela nizko na trgu medveda. Ta premik se je zgodil v najtežjem obsegu v zadnjih dveh tednih, kar je dodalo prepričanje o razprodaji. Tisti, ki odprejo prodajo na kratko, naj si za 16, 94 dolarja zasedejo položaj blizu 26. decembra. Naročilo za zaustavitev izgube bi lahko preseglo bodisi četrtek, bodisi obdobje konsolidacije v začetku tega meseca na ravni 24, 65 USD.
Devon Energy Corporation (DVN)
Devon Energy Corporation (DVN) s sedežem v Oklahoma City raziskuje, razvija in proizvaja nafto in zemeljski plin v ZDA in Kanadi. Energetski velikan v vrednosti 11, 28 milijarde ameriških dolarjev deluje približno 12.900 vrtin in ima rezerve v skupni vrednosti 1.927 milijonov sodčkov ekvivalenta nafte. Royal Bank of Canada je marca znižala delnico Devon Energy na "sektorski uspeh" z "večjo uspešnostjo", pri čemer je navedla tveganje za zmanjšanje tržnih pričakovanj glede načrtovane prodaje sredstev. Devon Energy svojim konkurentom trguje vrhunsko, z razmerjem med ceno in prihodkom (razmerje P / E) 22, 8 v primerjavi z industrijskim povprečjem, večjim od 17, 9. Delnice družbe ponujajo 1, 12-odstotni dividendni donos in do 24. maja 2019 prinašajo 20, 90-odstotni donos.
Cena delnice Devon Energy je v prvih štirih mesecih letos povrnila približno 50% svoje strme izgube v četrtem četrtletju za leto 2018. Vendar so se dobri časi v četrtek naglo končali, zaloga pa se je prepričljivo podirala pod podporo vodoravne trendne linije, ki je povezovala več reakcijskih nihajnih točk. Tisti, ki se ukvarjajo s trgovino, bi morali določiti naročilo dobička blizu nihanja poznega decembra. Trgovinski kapital zaščitite tako, da odložite stop-order nad najvišjo včerajšnjo vrednostjo 28, 71 dolarja. Lahko pa omogočite več prostora za mahanje, tako da postavite postanek nad 50-dnevno SMA.
Cimarex Energy Co (XEC)
S tržno omejitvijo v višini 6, 39 milijarde ameriških dolarjev deluje Cimarex Energy Co (XEC) kot neodvisno podjetje za raziskovanje in proizvodnjo nafte in plina, s premoženjem predvsem v Oklahomi, Teksasu in Novi Mehiki. Podjetje ima skupno dokazanih sredstev v višini 591, 2 milijona sodčkov ekvivalenta nafte in deležev v 2.902 naftnih in plinskih vrtin. Dobiček na delnico družbe EPS je v prvem četrtletju dosegel 1, 20 dolarja, pri čemer so analitiki manjkali za 17 centov ali 12, 4%. Cimarex pripisuje slabšo uspešnost zniževanju realiziranih cen surovin. Zaloga nafte in plina je prinesla 1, 17% in je na letni ravni vrnila le 4, 56%, kar je manj kot v povprečju industrije in indeksu S&P 500 za 1, 30% oziroma 8, 02% na dan 24. maja 2019.
Od začetka februarja se je z delnicami Cimarexa trgovalo nekoliko nižje. Cena se je v tem obdobju večkrat poskušala povzpeti nad 50-dnevno SMA, vendar vsakič ni uspela videti nadaljnjega nakupa. Prodajalci so v četrtek raztovorili svoje položaje, s čimer so zaloge znižali za 6, 58% in pod območjem dvomesečne konsolidacije / bočnega naleta. Kljub precejšnjemu padcu indeks relativne moči (RSI) omogoča odčitavanje nad preoblečenim ozemljem, kar daje veliko prostora, da nadaljuje z nižjim zagonom, preden lovci na barante vstopijo na trg. Razmislite o uporabi podobne strategije izstopa kot za zgoraj omenjene zaloge z bančnim dobičkom na kapitulaciji do decembra. Zmanjšajte izgube, če se cena obrne in zapre nad 50-dnevno SMA.
StockCharts.com
