Kazalo
- Kaj določa dan trgovec?
- Zgodba o dveh trgovcih
- Osnove dnevnega trgovanja
- Tehnični kazalniki
- Dnevne strategije trgovanja
- Disciplina
- Dnevni uspeh trgovanja
- Spodnja črta
Med razcvetom tehnološkega mehurčka v poznih devetdesetih letih so trgovci z dnevi enostavno kupovali in prodajali internetne zaloge. V teh dneh ni bilo potrebno veliko spretnosti. V samo 17-mesečnem obdobju med oktobrom 1998 in marcem 2000 je Nasdaq Composite narasel s približno 1344 na najvišjo vrednost okoli 5132. Vse, kar si moral narediti, je bil, da se voziš s tem plimnim valom, da bi izkoristil dobiček. Številni trgovci so indeks tako znižali na približno 1.108 oktobra 2002, saj je indeks izgubil 78% vrednosti v 31 mesecih.
Ko se je mehurček popolnoma razblinil, je lahki denar usahnil. Številni tisti, ki so z dobro srečo in časom zaslužili, so zapustili trgovanje in iskali drugo delo. Odkrili so, da vsakodnevno trgovanje, tako kot kateri koli drug poklic, zahteva izobraževanje in veščine, da se lahko dosledno preživljajo.
Kako postati trgovec na dan
Kaj določa dan trgovec?
FINRA in NYSE sta 28. septembra 2001 spremenili svoje opredelitve trgovcev z dnevi. Nov izraz, ki ga uporabljajo, je "trgovec z vzorci dneva". Investitorja je mogoče opredeliti kot trgovca z vzorčnimi dnevi, če ima eno od naslednjih dveh značilnosti:
- V petdnevnem obdobju trguje štiri ali večkrat, pod pogojem, da je število dnevnih poslov več kot 6% celotne kupčeve dejavnosti v istem petdnevnem obdobju, ali podjetje, v katerem vlagatelj opravlja transakcije, ali odpiranje novega računa ga razumno šteje za trgovca na dan.
Ko se vlagatelj šteje za trgovca za dan, ga mora borzno posredništvo razvrstiti kot takega, za vlagatelja pa se potem zahtevajo povečane zahteve glede lastniškega kapitala. V glavnem mora borzno posredovanje na začetku trgovalnega dne stranke zahtevati minimalni kapital v višini 25 000 USD. Ta minimalna kapitalska zahteva sta uvedla Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) in NYSE. Da bi zagotovili, da se lahko kakršne koli bistvene izgube nadomestijo z lastnim lastniškim kapitalom dneva, zahteva obravnava povezano tveganje, povezano z borznimi posredniki z trgovanjem z dnevnimi finančnimi dejavnostmi.
Izvedeno je bilo tudi bolj restriktivno pravilo o marži. Dnevni trgovci lahko kupujejo le štirikrat večjo stopnjo vzdrževanja. Če je ta raven presežena, mora podjetje ponudniku marže, ki ima pozneje pet delovnih dni, nakazati maržo, da nakaže sredstva, preden je račun omejen na trgovanje samo z gotovino 90 dni ali dokler klic ni izpolnjen..
Zgodba o dveh trgovcih
Obstajata dve različni vrsti dnevnih trgovcev. Profesionalni trgovci na dan delajo za velike finančne ustanove. Imajo dostop do orodij in usposabljanja, potrebnega za uspeh kariere. Velika prednost tega, da ste profesionalni trgovec na dan, je, da ne trgujete z lastnim kapitalom. Namesto tega gre za kapital strank in / ali podjetja, zato osebnega tveganja ni. Večina profesionalnih trgovcev lahko svoja čustva in pristranosti pusti pred vrati.
Druga vrsta dnevnega trgovca je individualni trgovec, ki igra trge solo. Ti trgovci morajo biti sposobni razumeti trg, tehnično analizo in gibanje cen. Prav tako bi morali imeti dostop do raziskav, novic in analiz. In če nimajo strank, s katerimi trgujejo, ponavadi trgujejo z lastnim kapitalom, kar pomeni, da je veliko na kocki.
Pri kapitalu imajo posamezni trgovci običajno nekaj možnosti, ko gre za svoje trgovalne račune. Prva možnost je gotovinski račun, s katerega lahko trgovci opravijo svoje poslovanje po deponiranju lastnega kapitala. Druga možnost je maržni račun. To je v bistvu posojilo borznega posrednika. Večina podjetij zahteva minimalno naložbo, preden lahko trgovci začnejo trgovati z maržo. Ker se ukvarjajo z denarjem podjetja, je običajno več pravil.
Osnove dnevnega trgovanja
Za dnevno trgovanje sta potrebna profesionalna programska platforma in hitra internetna povezava. Medtem ko je mogoče oblikovati in graditi svojo platformo za trgovanje, večina trgovcev uporablja predpakirane nastavitve, ki jih nudi njihovo posredništvo ali specializirano podjetje za programsko opremo. Najbolje je imeti močno namizje z vsaj dvema monitorjema - po možnosti od štiri do šest. Za prikaz grafikonov in tehničnih indikatorjev, ki zagotavljajo vaše nakupovalne in prodajne signale, potrebujete več zaslonov.
Ko uporabljate platformo za posredovanje, poskrbite, da bodo v paketu vključeni viri novic in podatkov v realnem času. Ti podatki boste potrebovali za izdelavo grafikonov, ki prikazujejo trende in prikazujejo časovne okvire in strategije trgovanja, ki jih želite.
Trgovec s čistim dnem kupuje in prodaja zaloge ali druge naložbe in trgovalni dan zaključi z gotovino brez odprtih pozicij. Če se položaj zadrži čez noč ali več dni, se imenuje "swing trgovina". Večina dnevnih trgovcev uporablja oba pristopa, odvisno od načina trgovanja in narave svojih naložb.
Tehnični kazalniki
Poznavanje zalog in tržnih temeljev ni dovolj za uspeh trgovca. Morali bi razumeti tehnično analizo in vsa orodja, ki se uporabljajo za sestavljanje vzorcev grafikonov, obsega trgovanja in gibanja cen. Nekateri bolj pogosti kazalniki so odpornost in podporna raven, divergentnost povprečne konvergence (MACD), nestanovitnost, oscilatorji cen in pasovi Bollinger.
Učenje in razumevanje, kako delujejo ti kazalniki, le opraska površino tistega, kar boste morali vedeti, da razvijete svoj osebni slog trgovanja. O dnevnem trgovanju je bilo napisanih na stotine knjig in na tisoče člankov. Tečaje lahko izvajate tudi prek spleta ali osebno.
Dnevne strategije trgovanja
Trgovanje zahteva dovolj kapitala za izkoriščanje dokaj velikih pozicij. Večina trgovcev zasluži z relativno majhnimi gibanji cen likvidnih zalog ali indeksov s srednjo do visoko volatilnostjo. Za zaslužek potrebujete gibanje cen - dolgo ali kratko. Večja nestanovitnost pomeni večje tveganje s potencialom za večje nagrade in izgube.
Če ne morete kupiti več sto ali več delnic delnice, ne boste zaslužili dovolj denarja za trgovanje, da pokrijete provizije. Nižja je cena delnice, več delnic boste potrebovali, da pridobite zadostni vzvod in skupno gibanje cen.
Ključ do uspešnega trgovanja je razvoj tehnik za določanje vstopnih in izstopnih točk. Večina trgovcev razvije slog, ki se ga drži, ko jim je všeč. Nekateri trgujejo samo z eno ali dve zalogi vsak dan, medtem ko drugi trgujejo z majhno košarico favoritov. Prednost trgovanja le z nekaj zalogami je, da se naučite, kako delujejo pod različnimi pogoji in kako na gibanje vplivajo ključni tržni proizvajalci.
Disciplina
Razvijte postopek in ga preizkusite z izmišljenimi posli. Izboljšajte postopek in poiščite, kaj vam ustreza. Šele nato postavite pravi denar na črto in začnete aktivno trgovati na trgih. Izkušeni trgovci določijo, kaj pomeni trgovanje, ter vzorec in kombinacijo indikatorjev, ki jih želijo videti, preden pritisnete na sprožilec. Le redko odstopajo od teh nastavitev, da bi ohranili fokus in ohranili svoja čustva.
Ko vnesete položaj, je treba ustaviti, da vas umaknejo iz tega položaja, ko je dosežen določen prag izgube. Če gre trgovina narobe, upanje ne bo pomagalo obrniti. Izhod iz trgovine osvobodi vaš kapital, da se preusmeri na bolj obetavno trgovino. Želite čim prej izstopiti iz poražencev in voziti zmagovalce, dokler so donosni.
Dnevni uspeh trgovanja
Ocenjuje se, da je stopnja uspešnosti trgovcev na dan približno 10%. Čeprav vsa pozornost na dan trgovanja pritegne, se zdi, da je teorija zdrava. Kritiki trdijo, da bi, če bi bilo tako, vsaj en znani upravitelj denarja obvladal sistem in zahteval naslov "Warren Buffett trgovanja z dnevi".
Dolg seznam uspešnih vlagateljev, ki so postali legende v svojem času, ne vključuje niti enega posameznika, ki bi si gradil svoj ugled z vsakodnevnim trgovanjem. Tudi Michael Steinhardt, ki je svoje bogastvo trgoval s časovnimi obdobji od 30 minut do 30 dni, je trdil, da dolgoročno gleda na svoje naložbene odločitve. Številni profesionalni upravitelji denarja in finančni svetovalci se z ekonomskega vidika izogibajo vsakodnevnemu trgovanju in trdijo, da nagrada preprosto ne upraviči tveganja.
Če torej približno 90% dnevnih trgovcev izgublja denar, kako lahko kdo pričakuje, da se bo tako preživljal? Odgovor se skriva v strokovnem usposabljanju, prizadevnem raziskovanju, izpopolnjenih veščinah, odlični disciplini in zmožnosti priznanja napak in zmanjšanju izgub. Pripravljeni morate biti, da sprejmete neslutene odločitve v delih sekunde, ki temeljijo na informacijah, ki so včasih nepopolne, nasprotujoče si in se spreminjajo do drugega. Statistični podatki dokazujejo, da je očitno veliko lažje reči kot narediti.
Spodnja črta
Dnevno trgovanje ni za slabovidne. Zmagovalna strategija lahko vključuje izvedbo številnih poslov v enem dnevu, pri tem pa se izognete pasti pretiranega trgovanja in zajamete ogromne provizije. Dnevno trgovanje je lahko tako zabavno kot tudi dobičkonosno - če se naučite vrvi in si postavite realne cilje. Če vas zanima, če želite postati trgovec, morate najprej izbrati posrednika, ki ustreza vašim potrebam.
