GameStop Corp. (GME) je 10. decembra poročil o četrtletnem dobičku, delnice pa so se znižale na manj kot drugi oceni dobička na delnico (EPS). Zaloga se je 9. decembra gibala nad 200-dnevnim preprostim drsnim povprečjem (SMA) pri 6, 61 dolarja, 11. decembra pa se je trgovalo le s 5, 18 dolarja.
Prodajalec video iger, potrošniške elektronike in igralnih izdelkov se bori, ko se igre premikajo s konzole v oblak. Ocene EPS premagajo v zadnjih 10 četrtletjih, vendar je bila zaloga v stanju obnovitve, saj je 15. avgusta trgovanje znašalo 3, 15 dolarja.
Delnice GameStop so se zaključile v četrtek, 26. decembra, za 5, 40 dolarja, kar je 57, 2% nižje kot doslej, na območju medvedjega trga pa 68% pod najvišjo leto 2019, ki je znašala 16, 90 USD, 18. januarja. 15 avgust nižji od 3, 15 USD. Zaloga GameStop je bila v načinu sesutja, odkar je v tednu od 27. novembra 2015, ko je 200-tedenski SMA znašal 35, 84 dolarja, padla pod svojo "povratno srednjo vrednost".
Delnica se je 11. julija vrnila pod prag 5 ameriških dolarjev na delnico, kar je povzročilo prodajo marž klicev, saj večina borznoposredniških družb vlagateljem ne bo dovolila lastniških delnic, ki trgujejo pod 5 USD na delnico. Zaloga je imela tedaj smešno nizko razmerje med P / E 1, 89, po besedah Macrotrendsov najnižje 15. avgusta. V prvem četrtletju leta 2019 je GameStop odpravil svojo dividendo, tako da lahko odplačuje dolg. To je otežilo dvig delnic nad prag 5 USD na delnico.
Dnevni grafikon za GameStop
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za GameStop kaže, da se je 6. decembra 2018 oblikoval "križ smrti", ko je 50-dnevni SMA padel pod 200-dnevni SMA, kar pomeni, da bodo sledile nižje cene. Ta je sledil zalogi do najnižjega 15. avgusta, 3, 15 dolarja. Nedavni neuspeh pri 200-dnevnem SMA v višini 6, 61 dolarja je privedel do znižanja vrednosti na 5, 18 dolarja kot odziv na zaslužek 10. decembra. Zaloga se je v božičnem tednu stabilizirala okoli tedenskega vrtenja pri 5, 63 dolarja. Če se to okrevanje nadaljuje, se bo januarja 2020 oblikoval "zlati križ". Polletna tvegana raven bo znašala 7, 94 USD.
Tedenski grafikon za GameStop
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za GameStop bo nadgrajen na nevtralen, če se tedensko zapre nad njegovo pettedensko spremenjeno drseče povprečje 5, 90 dolarja. Zaloga je precej nižja od njegove 200-tedenske SMA, oziroma "obračanja na srednjo vrednost", pri 17, 52 dolarja.
Počakuje se, da bo počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko padlo na 64, 74 ta teden, kar je manj kot 73, 82 20. decembra. Upoštevajte, da je bila ta vrednost pri 15 avgustu 3, 15 dolarja 3, 37, kar je pod pragom 10, 00 zaloga, ki je bila tehnično "preveč poceni, da bi jo prezrli."
Trgovinska strategija: Kupite GameStop zaloge za šibko do svoje tedenske vrednosti za 5, 63 dolarja in znižajte deleže moči na svojo polletno tvegano raven na 7, 94 dolarja.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaključku 31. decembra 2018. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 29. novembra je določil mesečno raven za december.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
