FedEx Corporation (FDX) objavlja rezultate v tretjem četrtletju po torkovem zaključnem zvonu, analitiki pa pričakujejo, da bo dobiček na delnico (EPS) znašal 3, 12 dolarja in 17, 7 milijarde dolarjev prihodkov. Podjetje je decembra preseglo ocene za drugo četrtletje, vendar je znižalo smernice za leto 2019, pri čemer navaja evropsko šibkost in povzročilo 12-odstoten enodnevni upad. Te izgube je poplačal februar, vendar je prometni velikan kljub široki tržni moči izgubil položaj na marcu.
Amazon.com, Inc. (AMZN) je predstavil Prime Air, dostavno službo, ki bo konkurirala glavnim dobaviteljem, zaradi česar bodo analitiki nižali ocene FedEx-a. Decembrsko opozorilo delno odraža to pobudo, vendar je težko oceniti finančni vpliv, saj lahko storitev Amazon vključuje tudi sistem za dostavljanje brezpilotnih sistemov skupaj s tradicionalno letalsko in zemeljsko logistiko. Vendar datum napotitve ni napovedan, še vedno pa obstajajo številne regulativne ovire.
Zaloga FedEx je februarja objela 50-dnevno eksponentno drsno povprečje (EMA), kar je priložnost, da olajšajo medvedjo tehniko, saj bo za čiščenje te ovire, ki se nahaja blizu 180 dolarjev, potrebno malo kupne moči. To bi lahko prineslo ključni preizkus na 200-dnevni EMA blizu 200 dolarjev, ki je zaznala velik odpor, saj je oktobrska okvara povzročila 37-odstotno zmanjšanje v četrtem četrtletju.
Dolgoročni grafikon FDX (1990 - 2019)
TradingView.com
Preobrat v enoštevilčni številki leta 1990 je pomenil začetek močnega napredovanja trendov, ki je zastalo v nižjih 60. letih leta 1999. V prvem četrtletju leta 2000 se je prodalo na 30 dolarjev in na ravni podpore po napadih 11. septembra 2001, v prvem četrtletju 2002 se je dvignil na prvotno višino. V letu 2007 je prišlo do preboja, ki je v vrhu leta 2007 ustvaril zdravo serijo višjih in višjih nizkih vrednosti v višini 121, 42 USD.
Povratni znesek v letu 2008 se je med gospodarskim zlomom stopnjeval, zaradi česar so delnice v desetih letih podprle v desetletno podporo. To je pomenilo zgodovinsko nakupovalno priložnost, pred dvonožno obnovo, ki je dosegla vrhunec leta 2013, je izbruhnilo takoj in se uveljavilo v četrtem četrtletju 2014, ko je dosegel vrednost nad 180 dolarjev. Poskus preboja šest mesecev pozneje je pritegnil agresiven pritisk na prodajo, kar je sprožilo strmo nazadovanje, ki se je nadaljevalo v letu 2016.
Delnice FedExa so januarja 2016 dosegle dveletno najnižjo stopnjo in se povišale, odpornost leta 2014 pa so dosegle le dva tedna po predsedniških volitvah. Preboj v december je prinesel malo nakupnih obresti, kar je prineslo sedem mesecev stranskih ukrepov, čemur je sledil hiter dvig cen na najvišji januar 2018, ki je znašal 274, 66 USD. Zaloga se je v naslednjem upadu prelila, tako da je padla več kot 45% v decembrsko najnižjo ceno blizu 150 dolarjev.
Mesečni stohastični oscilator je februarja 2018 vstopil v prodajni cikel, ki je zdaj všel v svoj 14. mesec. To je precej daljše od povprečja, vendar zaloga še vedno ni dosegla območja preprodaje, ker zanika signale za nakup. To morda ne bo potrebno, ker lahko pozitivna reakcija na tedensko poročilo o zaslužku, ki ji sledi nekajdnevni nakupni pritisk, končno sproži bikovski križanec.
Kratkoročni grafikon FDX (2016 - 2019)
TradingView.com
Padec decembra 2018 je našel podporo na ravni 7878 Fibonacijevega popravka triletnega upada, potem ko se je prekinil z 12-mesečnega padajočega kanala. 200-dnevna EMA se počasi poravnava z novim odporom in 50-mesečnim EMA, s čimer postavlja skoraj neprepustno oviro blizu 200 dolarjev. Trgoval bo z izjemno kupno močjo, da bi dosegel to raven, igralcem na trgu in ujetim delničarjem pa naročil, naj z mitingi izstopijo iz pozicij ali preidejo na kratko stran.
Kazalnik akumulacije in distribucije na bilančni vsoti (OBV) je bil junija 2018 skoraj ves mesec najvišji, skoraj šest mesecev po ceni, in stopil v agresivno fazo distribucije, ki je decembra dosegla 18-mesečni minimum. Odkupni pritisk v februarju je nadoknadil približno polovico izgube, vendar se je distribucija nadaljevala marca, kar kaže na veliko previdnost pred tedensko spovednico.
Spodnja črta
Zaloga FedEx mora po torkovem poročilu o zaslužku 50-dnevno EMA porabiti na 180 dolarjev, da bi izboljšala kratkoročne napovedi in podprla preobremenjen skok v velik odpor blizu 200 dolarjev.
