21, 68-odstotna izguba v letu 2018 za delnice družbe Facebook, Inc. (FB) govori o nenavadni medvedji trgovalni dejavnosti, ki spremlja to potezo. Sčasoma pa smo izvedeli, kako velika podjetja ponavadi premagujejo tehnično šibkost in si na koncu povrnejo prevlado. Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino delnic pod pritiskom, so zgodovina močnih temeljev, preprodani pogoji in upočasnitev velike prodaje delnic.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Od avgusta so se delnice Facebooka znižale v ceni hkrati s povečanjem obsega. To je verjetno posledica napotkov, ki jih je družba izdelala. Velik del strahu je že naštet v delnicah na trenutnih ravneh. Glede na velik potencial prodaje delnic se zdi, da se ta trend začenja spreminjati.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi za Mapsignals, želimo upočasniti potencialno prodajo. Od avgusta je Facebook delnic zabeležil 14 nenavadno velikih dni, kar kaže na prodajo delnic (glej spodnji grafikon). Vendar moramo zdaj opozoriti na to, da smo v zadnjih tednih opazili obratno dejavnost, kar nakazuje, da se povpraševanje po zalogah povečuje.
V spodnjem grafikonu so v zadnjem času Facebook zaloge narasle. Približno 40% odstopanja od najvišjih vrednosti je ta zaloga zanimiva:
TradingView.com
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata za preobrat, upoštevamo predhodne voditelje, ki so zaradi strahu pretirano padli in kažejo upočasnitev prodaje:
- Letna (YTD) slaba uspešnost v primerjavi s trgom: -21, 24% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost glede na sektor: -23, 99% v primerjavi s tehnologijo Izbran sektor SPDR ETF (XLK) Medvedji nenavadni trgovalni signali upočasnjujejo
Samo zato, da vam grafično pokažemo, kako izgleda naš nenavadni trgovalni signal, si oglejte vse nenavadne institucionalne (UI) signale, ki jih je Facebook delnica izdala v zadnjem letu. Od avgusta je prodaja enosmernega vlaka, ki se je od novembra upočasnila:
Mapsignals
Zdaj pa naredimo korak naprej in ocenimo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2016, ko je Facebook kupoval signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v preteklih letih ves čas ogromni:
Mapsignals
Poleg nejasne tehnične slike, ki se zdi, da se izboljšuje, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je Facebook-ovo zadnje poročilo o zaslužku še vedno pokazalo rast:
- Q3 2018 medletna stopnja rasti prihodkov (medletno): + 33% Q3 2018 Medletna stopnja razredčene EPS rasti: + 11%
Facebook tehnično ni uspešen, ima pa veliko temeljnih zgodovin. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Facebook je zelo negativna, vendar velika podjetja ponavadi to odkrijejo na dolgi rok. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Facebook delnice predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na veliko znižanje cen, zgodovinsko temeljno uspešnost in upočasnitev nenavadnih distribucijskih signalov bi bila ta zaloga vredna mesta v portfelju, usmerjenem v rast.
