Kazalo
- Dolžniški ETF-ji: ne za večino
- Poznajte svoje komponente
- Dnevni trgovci potrebujejo osnove
- Usmerjeni rudarji zlata 3x
- Dolga in kratka surova nafta 3x
- Veliki in mali pokrovčki 3x
- S&P Biotech 3x
- Nastajajoči trgi 3x
- Izdelava finančnih pogodb z ETF
- Spodnja črta
Dolgotrajni ETF-ji: niso za oškodovane
Vzpostavljeni ETF so skladi, s katerimi se trguje na borzi, ki za kombinacijo izvedenih finančnih instrumentov in dolžniških instrumentov podvojijo ali potrojijo gibanje osnovnega sredstva ali indeksa, ki mu sledi. Dolžniški ETF-ji so z vsakodnevno množico trgovanj postali priljubljeni, ker sredstva lahko zelo hitro ustvarijo donos - seveda, če je trgovec na desni strani trgovine.
, si bomo ogledali nekaj najbolj priljubljenih finančnih vzvodov ETF na trgu in razpravljali o strategijah za zmanjšanje izgub pri uporabi teh ETF. Zavedajte se, da so, čeprav vse trgovanje nosi tveganja, posli s finančnim vzvodom veliko bolj tvegani. S temi sredstvi bi se moral spoprijeti le izkušen trgovec, ki ima želodec, da lahko reši izgube.
Ta sredstva so zaradi svoje vzvodne narave neverjetno nestanovitna in tvegana.
Poznajte svoje komponente
Najprej in predvsem, preden začnete trgovati s temi hlapnimi instrumenti, se morate zavedati, kaj jim sledijo. Z dva- do trikratnim potencialom navzgor in premajhne poteze, že majhna napačna računica njihovih osnovnih lastnosti lahko povzroči uničenje sicer zmagovalne trgovine. Spodaj je nekaj najpopularnejših finančnih instrumentov s finančnim vzvodom na trgu in sredstev ali sredstev, ki jih spremljajo.
|
Ime |
Ticker (bik / medved) |
Finančni vzvod |
Temeljno |
|
Direxion Daily Gold Rudarji indeks Bik / Bear 3x delnice |
NUGT / DUST |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| ProShares Ultra Bloomberg surova nafta / UltraShort Bloomberg surova nafta |
UCO / SCO |
2x |
WTI surove terminske pogodbe pred mesecem |
|
Direxion dnevno 3-kratne delnice bika / medveda z majhno kapico |
TNA / TZA |
3x |
Russell 2000 (majhne kapice) |
|
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Kratek S&P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S&P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Kratek QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x |
LABU / LABD |
3x |
S&P Biotehnologija Izberite indeks industrije |
|
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Indeks MSCI Emerging Markets |
Dnevni trgovci potrebujejo osnove
Tudi če nameravate zapreti svoje pozicije ob koncu trgovalnega dne, bi bilo pametno, da se na kratko seznanite s temeljnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na te ETF. Čeprav bo tehnična analiza verjetno glavno orodje v vašem arzenalu, lahko temeljni dejavniki z vsega sveta, zlasti dogodki, ki se zgodijo čez noč, naslednje jutro narekujejo smer trenda.
Spodaj bomo razpravljali o temeljnih dejavnikih, ki lahko vplivajo na nekatere najbolj priljubljene finančne mehanizme z vzvodom.
Usmerjeni rudarji zlata 3x
Dnevni indeks zlata rudarjev Direxion 3-kratne delnice (NUGT) in indeks dnevnih zlatov rudarstva Direxion Bear 3x delnice (DUST) sledita indeksu Arca New York Stock Exchange (NYSE) Arca. Na ta indeks vplivajo geopolitični dogodki, naravne katastrofe, nihanja ameriškega dolarja in napovedi glede ameriške denarne politike.
Ključne objave informacij, na katere morate biti pozorni pri trgovanju s temi izdelki, so izjave Zveznega odbora za odprti trg (FOMC). FOMC te izjave objavi približno tri tedne po vsakem od osmih letnih zasedanj odbora in po mesečnih ekonomskih poročilih, ki lahko vplivajo na denarno politiko. Takšna vplivna mesečna poročila vključujejo indeks cen življenjskih potrebščin (CPI), poročilo o stanju zaposlenih in poročila o prodaji na drobno.
Dolga in kratka surova nafta 3x
ProShares Ultra Bloomberg surova nafta (UCO) in ProShares UltraShort Bloomberg surova nafta (SCO) sledita Bloomberg WTI Crude Oil Subindex. Tako vplivajo na gibanje cen nafte zaradi geopolitičnih dogodkov in severnoameriške ponudbe in povpraševanja.
Ključni objavi informacij za sledenje zalog v ZDA sta v torek v tednu Ameriški inštitut za nafto, v tednu in poročilo uprave za energetiko "Ta teden v nafti". Druga pomembna informativna objava je števec ploščadi Baker Hughes, ki je objavljen vsak petek opoldne po osrednjem času.
Veliki in mali pokrovčki 3x
Dnevne 3-kratne delnice Direxion, majhna kapa Bull, trikratne delnice (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) in UltraPro kratke QQQ (SQQQ), so sledilci glavnih ameriških referenčnih indeksov. Kot takšni so dovzetni za številne makroekonomske dejavnike, ki vplivajo na ameriške kapitalske trge. Ti lahko vključujejo naslednje:
- Geopolitični dogodki Volatilnost na mednarodnih delniških trgihEkonomska poročila in napovedi Zveznih rezervPriročil poročil večjih podjetijVlatilnost na trgih obveznic in terminskih trgih
S&P Biotech 3x
Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) in Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) sledi NYSE Arca Biotech Index in so dovzetni za enaka odtoka in tokove ameriških kapitalskih trgov. Ker pa so skoncentrirane v biotehničnem sektorju, bodite pozorni na rezultate kliničnih preskušanj, združitev in prevzemov biotehnoloških podjetij v ZDA, poročila o zaslužku velikih biotehnoloških podjetij.
Ta velika biotehniška podjetja vključujejo Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) in Biogen Inc. (BIIB).
Nastajajoči trgi 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) in Direxion Daily Emerging Markets Medved 3x (EDZ) poskušajo trikrat ponoviti gibanje indeksa MSCI Emerging Markets. Čeprav bi lahko priročnik o trgovanju z MSCI Benchmark napolnil knjigo, pazite, da čez noč zasučite z blagom, azijskim in evropskim trgom, forex trgi in gospodarskimi novicami, ki prihajajo iz sestavnih delov indeksa, saj ti dejavniki lahko močno narekujejo smer naslednji trgovalni dan.
Izdelava dnevnih trgov z ETF
Za razliko od večine vodičev o trgovanju zaradi njegovega subjektivnega in dejanskega stanja ne bo nobenih strategij tehnične analize. Domneval bom, da je bralec že seznanil z osnovnimi načeli tehnične analize in da lahko te tehnike prilagodi trgovanju z ETF. Tu je nekaj dodatnih nasvetov:
Nastavite Stop izgube
Trgovcu je zaradi svoje nestanovitnosti priporočljivo, da se vključi v trgovino in uporabi discipliniran pristop k določanju zaustavnih izgub. Poleg tega, ker so velike nihaje pri teh vrednostnih papirjih, nastavite izgube zaustavitve dovolj široko, da se ne boste ustavili pred množičnim tekom v smeri svoje hipoteze.
Delnic ne zadržujte čez noč
Ne zasedajte pozicij čez noč, saj lahko svetovni dogodki uničijo vašo trgovino. Ni redko, da se naslednje leto zjutraj sredstva za finančne naložbe zmanjšajo za 5% do 10%. Vaše izgube zaustavitve vas v takšnih primerih ne bodo zaščitile. Konec dneva bodisi zmanjšajte položaje ali jih popolnoma zaprite.
Sledite Paulu Tudorju Jonesu
Znani upravnik hedge skladov in trgovec dodatnega proizvajalca, Paul Tudor Jones, je imel nasvet prilepljen na steno svoje pisarne: "ZGODBE PROSLJIVNIH IZGUBILCEV" trgovanje s 3x ETF je kot metanje denarja skozi okno.
Poznajte ključne datume
Vsak teden ali tako bo potekal osrednji dogodek, ki lahko vpliva na ta sredstva. Na primer, naftni ETF-ji ponavadi trgujejo stransko v minutah, ki vodijo do uprave za energetske informacije in Baker Hughes. Nekateri trgovci radi dajo svoje stave na gibanje po poročanju, odvisno od splošnega trenda, tržnega položaja in poročila iz prejšnjega tedna. Če se vaša hipoteza izkaže za pravilno, lahko v zelo kratkem času zaslužite velik donos in hkrati tvegate malo kapitala.
Preverite skupni trend
Nazadnje upoštevajte, da čeprav dnevno trgovanje poteka v časovnem obdobju, ki se meri v minutah, gibanje dneva kaže na širšo sliko. Uporabite dnevne, urne in 15-30 minutne karte za merjenje ravni podpore in odpora od trgovanja prejšnjega dne (tedna). Običajno se lahko območje močne podpore in odpornosti, ki je bilo večkrat preizkušeno, izkaže za boljše vstopno ali izstopno točko kot nivo, ki se pojavi čez dan.
Spodnja črta
Ustrezni ETF niso za slabovidne. Trgovci, ki lahko ugotovijo nestanovitnost, lahko zelo hitro uresničijo velike dobičke (ali izgube) na svojih pozicijah. Pri trgovanju s temi divjimi instrumenti ne pozabite preveriti osnovnega sredstva, ki ga spremljajo, da boste lahko imeli občutek, v katero smer bodo sledili vsak trgovalni dan.
Poleg tega morajo trgovci, ki stavijo na ta sredstva, imeti ustrezno strategijo za obvladovanje tveganj in biti pripravljeni zapreti svoje pozicije na koncu vsakega tržnega dne.
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Vrhunski ETF-ji
Najboljših 10 najbolj prodajanih ETF-jev, s katerimi se največ trguje
Zlato
Štirje najbolj prodajani 2x in 3x zlati ETF-ji
ETF-ji
SPXU: ProShares UltraPro Short S&P 500 ETF
Strategija in izobraževanje ETF
3 ProShares ETF-ji za sklenitev S&P 500
ETF-ji
SQQQ: ProShares UltraPro Kratek QQQ ETF
ETF-ji
Dolžni ETF-ji: ali so pravi za vas? (SSO, DDM)
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Opredelitev tveganj o primanjkljaju Tveganje tveganj je tveganje, da bo cena delnice dramatično padla med končno ceno in odpiralno ceno naslednjega dne. več Kako delujejo finančni instrumenti z zadolžitvijo Vzajemni sklad, ki se trguje na borzi, je sklad, ki uporablja izvedene finančne instrumente in dolg za povečanje donosa osnovnega indeksa. več Opredelitev in taktika trgovanja z nihaji Trgovanje z nihanjem je poskus zajemanja dobičkov v sredstvih v nekaj dneh do nekaj tednih. Swing trgovci uporabljajo različne taktike, da bi našli in izkoristili te priložnosti. več Makro-varovanje Makro-varovanje je naložbena tehnika, ki se uporablja za ublažitev ali odpravljanje sistemskih tveganj, ki izhajajo iz oslabitve, iz portfelja sredstev. bolj aktivna opredelitev trgovanja Aktivno trgovanje je nakup in prodaja vrednostnih papirjev ali drugih instrumentov z namenom, da položaj zadržijo le kratek čas. več Opredelitev dneva trgovcev Dnevni trgovci izvajajo kratke in dolge posle, da bi izkoristili tržne cene na trgu čez dan, ki so posledica začasne neučinkovitosti ponudbe in povpraševanja. več