Kazalo
- Osnove dnevnega trgovanja
- Sporna praksa
- Značilnosti dnevnega trgovca
- Dnevno trgovanje za preživetje
- Bi morali začeti trgovanje z dnevom?
- Spodnja črta
Nekoč so bili ljudje, ki so lahko aktivno trguli na borzi, tisti, ki delajo za velike finančne institucije, borznoposredniške družbe in trgovske hiše. Toda s porastom interneta in spletnih trgovskih hiš so posredniki olajšali povprečnega posameznega vlagatelja v igro.
Dnevno trgovanje se lahko izkaže za zelo donosno kariero, če to počnete pravilno. Toda za novince je lahko tudi malo izziv, zlasti za tiste, ki niso dobro pripravljeni na dobro načrtovano strategijo. Tudi najbolj sezonski trgovci lahko pridejo do grobih popravkov in izgube. Torej, kaj točno je dnevno trgovanje in kako deluje?
Ključni odvzemi
- Dnevni trgovci so aktivni trgovci, ki izvajajo strategije znotraj dneva, da izkoristijo spremembe cen za določeno sredstvo. Dnevno trgovanje uporablja široko paleto tehnik in strategij za izkoriščanje zaznane tržne neučinkovitosti. Za dnevno trgovanje je pogosto značilna tehnična analiza in zahteva visoko stopnjo samodisciplina in objektivnost.
Osnove dnevnega trgovanja
Dnevno trgovanje je opredeljeno kot nakup in prodaja vrednostnega papirja v enem samem trgovalnem dnevu. Pojavlja se lahko na katerem koli trgu, najpogosteje pa je na deviznih (forex) in borznih trgih. Dnevni trgovci so običajno dobro izobraženi in dobro financirani. Uporabljajo visoke količine finančnega vzvoda in kratkoročne strategije trgovanja, da izkoristijo majhna gibanja cen v visoko likvidnih zalogah ali valutah.
Dnevni trgovci so navadni na dogodke, ki povzročajo kratkoročne premike na trgu. Trženje novic je priljubljena tehnika. Načrtovane objave, kot so ekonomska statistika, dobiček podjetij ali obrestne mere, so odvisne od tržnih pričakovanj in tržne psihologije. Trgi reagirajo, ko teh pričakovanj niso izpolnili ali jih presežejo, običajno z nenadnimi, pomembnimi premiki, ki lahko koristijo trgovcem na dan.
Dnevni trgovci uporabljajo številne strategije za čez dan. Te strategije vključujejo:
- Scalping, ki poskuša ustvariti številne majhne dobičke na majhnih cenah, se spreminja skozi celotno dnevno trgovanje, ki v prvi vrsti uporablja stopnje podpore in odpornosti za določanje odločitev o nakupu in prodaji. Trgovanje na podlagi novic, ki običajno izkoristi priložnosti za trgovanje zaradi povečane nestanovitnosti okoli novic Visokofrekvenčne strategije trgovanja (HFT), ki uporabljajo sofisticirane algoritme za izkoriščanje majhnih ali kratkoročnih tržnih neučinkovitosti
Sporna praksa
Profitni potencial vsakodnevnega trgovanja je morda ena najbolj razpravljanih in napačno razumljenih tem na Wall Streetu. Goljufije z internetnim trgovanjem so zvabile amaterje, saj so v kratkem času obljubile ogromne donose. Obstaja zamisel, da je tovrstno trgovanje hitro obogatena shema. Nekateri ljudje trgujejo brez zadostnega znanja. Vendar obstajajo trgovci na dan, ki kljub tveganju ali morda zaradi tveganja uspešno živijo.
Mnogi profesionalni upravitelji denarja in finančni svetovalci se izogibajo vsakodnevnemu trgovanju in trdijo, da nagrada v večini primerov ne opravičuje tveganja. Nasprotno pa tisti, ki dnevno trgujejo, vztrajajo, da je treba ustvariti dobiček. Dnevno trgovanje je donosno možno, vendar je stopnja uspeha že sama po sebi zapletena zaradi zapletenosti in potrebnega tveganja dnevnega trgovanja v povezavi s povezanimi prevarami. Poleg tega ekonomisti in finančni strokovnjaki trdijo, da aktivne strategije trgovanja v dolgih časovnih obdobjih slabše izvajajo bolj osnovno pasivno strategijo indeksa, zlasti po upoštevanju pristojbin in davkov.
Dnevno trgovanje ni za vsakogar in pomeni veliko tveganje. Poleg tega zahteva poglobljeno razumevanje delovanja trgov in različnih strategij za dobiček v kratkem roku. Medtem ko se spomnimo zgodb o uspehu tistih, ki so ga kot vsakodnevnega trgovca sprejeli za bogato, ne pozabite, da se večina tega ne bo zgodila - mnogi se bodo izmuznili in mnogi bodo komaj ostali na plaži. Poleg tega ne podcenjujte vloge, ki jo igrata sreča in dober čas - čeprav je spretnost zagotovo element, lahko pot slabe sreče potopi tudi najbolj izkušen dnevni trgovec.
Kaj je dnevno trgovanje?
Značilnosti dnevnega trgovca
Poklicni trgovci na dan - tisti, ki trgujejo z namenom preživljanja kot s hobijem - so običajno dobro uveljavljeni na tem področju. Običajno imajo tudi poglobljeno znanje o trgu. Tu je nekaj predpogojev, ki jih potrebujete za uspešen trgovec z dnevi:
Znanje in izkušnje na trgu
Posamezniki, ki poskušajo vsakodnevno trgovati brez razumevanja tržnih temeljev, pogosto izgubijo denar. Tehnična analiza in odčitavanje grafikonov je dobra vsaka, ki jo ima trgovec na dan, toda brez bolj poglobljenega razumevanja trga, na katerem ste, in sredstev, ki obstajajo na tem trgu, bodo grafikoni morda zavajajoči. Naložite svojo skrbnost in razumejte, kakšni so posebni učinki izdelkov, s katerimi trgujete.
Zadosten kapital
Dnevni trgovci uporabljajo samo tvegani kapital, ki ga lahko privoščijo izgubiti. To jih ne le ščiti pred finančnim propadom, ampak tudi pomaga odpraviti čustva iz njihovega trgovanja. Za učinkovito izkoriščanje gibanja cen znotraj dneva je pogosto potrebna velika količina kapitala. Ključnega pomena je tudi dostop do maržnega računa, saj lahko nestanovitni nihaji v kratkem času izvedejo klice s maržami.
Strategija
Trgovec potrebuje prednost pred ostalim trgom. Trgovci na dan uporabljajo več različnih strategij, vključno z swing trgovanjem, arbitražo in novicami o trgovanju. Te strategije se izpopolnjujejo, dokler ne ustvarijo stalnega dobička in dejansko omejijo izgube.
| Razčlenitev strategije | ||
|---|---|---|
| Vtipkajte | Tveganje | Nagrada |
| Trgovanje z nihaji | Visoka | Visoka |
| Arbitraža | Nizka | Srednja |
| Novice o trgovanju | Srednja | Srednja |
| Združitve / prevzemi | Srednja | Visoka |
Disciplina
Dobična strategija je brez discipline neuporabna. Številni trgovci na dan izgubijo veliko denarja, ker ne uspejo opraviti poslov, ki bi ustrezali lastnim kriterijem. Kot pravijo: "Načrtujte trgovino in trgujte." Uspeh je brez discipline nemogoč.
Trgovci na dan se za dobiček močno zanašajo na nestanovitnost na trgu. Zaloga je lahko privlačna za vsakodnevnega trgovca, če se čez dan veliko giblje. To se lahko zgodi zaradi številnih različnih stvari, vključno s poročilom o dobičku, občutkom vlagateljev ali celo splošnimi novicami o gospodarstvu ali podjetju.
Dnevni trgovci imajo radi tudi zaloge, ki so močno likvidne, ker jim daje možnost, da spremenijo svoj položaj, ne da bi spremenili ceno zalog. Če se cena delnic višje, lahko trgovci prevzamejo položaj za nakup. Če se cena zniža, se lahko trgovec odloči za kratko prodajo, da lahko dobi, ko pade.
Ne glede na to, kakšno tehniko uporablja trgovec na dan, običajno iščejo trgovanje z zalogami, ki se gibljejo… veliko.
Dnevno trgovanje za preživetje
Obstajata dva glavna oddelka profesionalnih trgovcev na dan: tisti, ki delajo sami in / ali tisti, ki delajo za večjo ustanovo. Večina dnevnih trgovcev, ki trgujejo z živim delom za veliko ustanovo. Ti trgovci imajo prednost, ker imajo dostop do neposredne linije, trgovske mize, velike količine kapitala in finančnega vzvoda, drage analitične programske opreme in še veliko več. Ti trgovci običajno iščejo preproste dobičke, ki jih lahko pridobijo iz arbitražnih priložnosti in novic, ti viri pa jim omogočajo, da izkoristijo te manj tvegane dnevne trgovine, preden lahko posamezni trgovci odreagirajo.
Posamezni trgovci pogosto upravljajo z denarjem drugih ljudi ali preprosto trgujejo s svojim. Le redki od njih imajo dostop do trgovske mize, vendar imajo pogosto močne vezi do posredništva (zaradi velikih zneskov, ki jih porabijo za provizije) in dostopa do drugih virov. Vendar omejen obseg teh virov preprečuje, da bi neposredno konkurirali trgovcem z dnevi institucij. Namesto tega so prisiljeni tvegati. Posamezni trgovci običajno dnevno trgujejo z uporabo tehnične analize in nihajnih poslov - v kombinaciji z nekaterim vzvodom - za tako majhna gibanja cen v visoko likvidnih zalogah.
Dnevno trgovanje zahteva dostop do nekaterih najbolj zapletenih finančnih storitev in instrumentov na trgu. Dnevni trgovci običajno zahtevajo:
Dostop do trgovske mize
To je običajno rezervirano za trgovce, ki delajo v večjih institucijah, ali tiste, ki upravljajo z velikimi količinami denarja. Prodajna miza zagotavlja tem trgovcem takojšnje izvršitve naročil, ki so še posebej pomembne, kadar pride do močnih gibanj cen. Na primer, ko je napovedana pridobitev, lahko trgovci, ki iščejo arbitražno združitev, oddajo naročila, preden lahko preostali del trga izkoristi cenovno razliko.
Več virov novic
Novice nudijo večino priložnosti, od katerih dnevi trgovci izkoristijo, zato je nujno, da prvi vedo, kdaj se zgodi kaj pomembnega. Običajna trgovinska soba vsebuje dostop do Dow Jones Newswire, stalno poročanje o CNBC in drugih novicah in programsko opremo, ki stalno analizira novice za pomembne zgodbe.
Analitična programska oprema
Programska oprema za trgovanje je draga nuja za večino trgovcev na dan. Tisti, ki se zanašajo na tehnične kazalnike ali nihajne posle, se bolj zanašajo na programsko opremo kot na novice. Za to programsko opremo so lahko značilni naslednji:
- Samodejno prepoznavanje vzorcev: To pomeni, da trgovalni program identificira tehnične kazalnike, kot so zastave in kanali, ali bolj zapletene kazalnike, kot so vzorci Elliott Wave. Genetske in nevronske aplikacije: To so programi, ki uporabljajo nevronske mreže in genetske algoritme za izpopolnjevanje trgovinskih sistemov za natančnejše napovedi prihodnjega gibanja cen. Integracija posrednikov: Nekatere od teh aplikacij celo neposredno komunicirajo s posredništvom, kar omogoča takojšnjo in celo samodejno izvedbo poslov. To je koristno za odpravljanje čustev iz trgovanja in izboljšanje časov izvedbe. Zadnji preizkus: Trgovcem omogoča, da si ogledajo, kako bi določena strategija delovala v preteklosti, da bi natančneje predvideli, kako bo uspešna v prihodnosti. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne pomeni vedno prihodnjih rezultatov.
Ta orodja trgovcem skupaj nudijo prednost pred ostalim trgom. Lahko je razbrati, zakaj brez njih toliko neizkušenih trgovcev izgubi denar.
Bi morali začeti trgovanje z dnevom?
Kot že omenjeno, je vsakodnevno trgovanje kot kariera lahko zelo težavno in precej izziv. Najprej morate priti z nekaj znanja o trgu trgovanja in dobro poznati svojo toleranco do tveganja, kapital in cilje.
- Dnevno trgovanje je tudi kariera, ki zahteva veliko časa. Če želite izpopolniti svoje strategije - potem ko seveda vadite - in zaslužite, ji boste morali nameniti veliko časa. To ni nekaj, kar lahko delate s krajšim delovnim časom ali kadar koli potrebujete. V to morate v celoti investirati. Če se odločite, da je vznemirjenje trgovanja primerno za vas, ne pozabite začeti majhno. Osredotočite se na nekaj zalog, ne pa da bi se najprej podali na trg in se postavili tanko. Izključitev bo samo zapletla vašo strategijo trgovanja in lahko pomeni velike izgube. Na koncu bodite hladni in poskusite preprečiti čustva iz svojega posla. Bolj ko to zmorete, bolj se boste lahko držali svojega načrta. Ohranjanje ravni ravni vam omogoča, da ohranite fokus, hkrati pa vas držite na poti, ki ste jo izbrali za spust.
Spodnja črta
Čeprav je dnevno trgovanje postalo nekoliko kontroverzen pojav, je lahko dober način za dobiček. Dnevni trgovci, tako institucionalni kot posamezniki, igrajo pomembno vlogo na trgu, saj ohranjajo trge učinkovite in likvidne. Čeprav je priljubljen med neizkušenimi trgovci, ga je treba prepustiti predvsem tistim s spretnostmi in sredstvi, potrebnimi za uspeh.
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Dnevno trgovanje
Kako postati trgovec na dan
Tržne spretnosti in osnove
10 dnevne strategije trgovanja za začetnike
Tehnična analiza Osnovno izobraževanje
Razbremenitev 8 mitov o tehnični analizi
Tržne spretnosti in osnove
Koliko lahko kot dnevnega trgovca zaslužite
Dnevno trgovanje
Najboljši dodiplomski diplomi za dnevne trgovce
Dnevno trgovanje
Pravila za zbiranje zalog pri trgovanju znotraj dneva
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Opredelitev dnevnega trgovca Trgovci na dan izvajajo kratke in dolge posle, da bi izkoristili tržne cene na trgu čez dan, ki so posledica začasne neučinkovitosti ponudbe in povpraševanja. več Današnja ločljivost Današnja višina se nanaša na visoko vrednost trgovanja vrednostnih papirjev znotraj dneva ali najvišjo ceno, po kateri so delnice trgovale tekom dneva. več Opredelitev in taktika trgovanja z nihaji Trgovanje z nihanjem je poskus zajemanja dobičkov v sredstvih v nekaj dneh do nekaj tednih. Swing trgovci uporabljajo različne taktike, da bi našli in izkoristili te priložnosti. več Opredelitev stagmov Stag je sleng izraz za kratkoročne špekulante, ki poskušajo izkoristiti kratkoročna gibanja na trgu s hitrim premikanjem na položaje in zunaj njih. več Opredelitev in taktika trgovanja v realnem času Forex trgovanje v realnem času temelji na trgovalnih grafikonih v živo za nakup in prodajo valutnih parov, ki pogosto temeljijo na tehnični analizi ali tehničnih sistemih trgovanja. bolj aktivna opredelitev trgovanja Aktivno trgovanje je nakup in prodaja vrednostnih papirjev ali drugih instrumentov z namenom, da položaj zadržijo le kratek čas. več