Korporacija Charles Schwab (SCHW) je oktobra 2019 industrijo diskontnih posrednikov obrnila na glavo, s čimer je znižala provizije z delnicami in opcijami na nič. To potezo, namenjeno izzivu Robinhooda in drugih hitro rastočih internetnih inovatorjev, so hitro nadgradili drugi konkurenti, kar je povzročilo upad industrije, ki je delnice TD Ameritrade Holding Corporation (AMTD) in E * TRADE Financial Corporation (ETFC) spustil na večletne nižje.
Schwab je spremljal novembrske blokade novice, da bo Ameritrade pridobil s 26 milijardami dolarjev posel z vsemi zalogami, ki naj bi se zaključil v drugi polovici leta 2020. Dva udarca sta imela izjemno pozitiven učinek na delnice Schwab, končala je šest -mesečni padec, ki je največji ameriški posredniški popust spustil na najnižjo najnižjo vrednost od leta 2016. Še pomembneje je, da je zdaj odlično postavljen za impresivne donose leta 2020.
Posredniška panoga se je v zadnjih letih spopadala z manjšim obsegom trgovanja, zaradi česar so vlagatelji prehajali iz posameznih zalog v pasivne sheme upravljanja, ki kupujejo in prodajajo priljubljene najdbe v sektorju. Hiter porast umetne inteligence je bil tudi današnji, saj so algoritmi nelojalno nižali tradicionalne upravljane račune, kupovali in prodajali sredstva v okviru parametrov vnaprej izbranih dodelitev in ciljev.
Schwabovi avtomatizirani "Inteligentni portfelji" zdaj predstavljajo velik delež naložbenega kapitala, prihajajoči nakup pa bo podjetju omogočil obsežnejše poslovanje, s svojo ogromno velikostjo za znižanje transakcijskih stroškov tretjih oseb. Ta korak bo verjetno napovedoval propad več start-up in tradicionalnih tekmecev v prihodnjih letih, s čimer bo finančna družba postala Google diskontnih posrednikov
Dolgoročni grafikon SCHW (1990 - 2019)
TradingView.com
V devetdesetih letih se je zaloga močno povečala, saj je sedem delnic na aprila 1999 znašalo 51, 69 dolarja. To je pomenilo najvišji vrh v naslednjih 19 letih, pred padcem medvedjega trga, ki je marca 2003. odstopil več kot 85% vrednosti Schwab-a, to je pomenilo zgodovinsko nakupno priložnost pred zdravim napredovanjem sredi desetletja, ki je zastalo pri 50 % odstopne stopnje poravnave poleti leta 2008. Med gospodarskim zlomom je dosegla višjo raven pri nizkih najstnikih, vendar je leta 2011 spodbudila to raven in padla na šestletno najnižjo vrednost 10, 56 USD.
Predani kupci so v letu 2014 dvignili zaloge z odporom leta 2008, vendar je miting nekoliko napredoval, in sicer sredi 30-ih let tik pred mini avtomatskim zrušenjem avgusta 2015. Februarja 2016 je objavil dveletno najnižjo vrednost in se še enkrat povzpel na višje, v novem vrhu pa se je povzpel do visokega trenda, ki je decembra 2017. končal krožno potovanje v višino leta 1999. Poizkus preboja leta 2018 je bil po objavi ves čas najvišji pri 60, 22 dolarja, kar je sprožilo vmesni popravek, ki se je nadaljeval v objavi provizije za oktober 2019.
Kratkoročni grafikon SCHW (2017 - 2019)
TradingView.com
Mesečni oscilator za stohastiko je padel do najglobljega preprodanega odčitavanja od leta 2011 v letu 2018 in prestopil, s čimer je vzpostavljen dolgoročni nakupni cikel, ki šele dosega območje preobremenjenosti. Ta umestitev napoveduje, da bodo v naslednjih enem do treh mesecih verjetno dodatni dobički, ki bodo morda dvignili zalogo nad višino leta 1999 (rdeča črta). Še pomembneje je, da zdaj prebavlja zadnje ostanke več desetletne odpornosti, kar povečuje možnosti za zgodovinski preboj leta 2020.
Kazalnik akumulacije in distribucije na bilančni znesek (OBV) se je po oktobrskem katalizatorju iztekel na novo višino, medtem ko se je cena zvišala do ravni.618 Fibonacijevega popravka leta 2018 v upadu leta 2019. To označuje skupno območje preobrata, zato je tu možno upadanje in zapolnitev vrzeli, tako da se 50-dnevno eksponentno drseče povprečje (EMA) zdaj dviguje na to stopnjo podpore. Skupaj bi lahko povračilo v sredino 40-ih let ponudilo odlično nakupno priložnost pred hitrimi dobički v novem desetletju.
Spodnja črta
Charles Schwab bi lahko leta 2020 in pozneje prevladoval v industriji akcij s popusti, s čimer je delnica postala najboljši izbor za vlagatelje, ki iščejo vrhunske donose.
