Delnice Dow komponente Caterpillar Inc. (CAT) so se v ponedeljek na predprodajnem trgu zvišale za več kot 3%, potem ko je podjetje z veliko maržo premagalo ocene dobička v drugem četrtletju in vodilo proračunsko leto 2018 nad pričakovanji glede soglasja. Prihodki so nekoliko zgrešili pričakovanja, vendar so tržni akterji svojo pozornost usmerili v nadstandardne komentarje, ki so zabeležili zdrave stopnje naročil, trden zaostanek in nenavadno veliko povpraševanje po nafti, plinu in rudarstvu.
Volujoča spovednica je razbremenila zaskrbljenost delničarjev po slabo prejetem poročilu v prvem četrtletju, ki je sprožilo osemdnevni upad 23 točk. Zaloge so v zadnjih treh mesecih pritegnile malo ali nič kupnega zanimanja, kar se je zmanjšalo na osemmesečno najnižjo reakcijo na naraščajoče trgovinske napetosti. Ta jutranji nastop je prvič od sredine junija dvignil velikansko opremo nad 50- in 200-dnevnimi eksponentnimi gibajočimi se povprečji (EMA).
Kljub temu bo potrebna velika kupna moč, da obnovimo bikovsko tehniko do januarja 2018, ko je zaloga presegla 173 dolarjev. Caterpillar še vedno trguje z rdečo barvo za leto 2018, z večkratnimi stopnjami odpornosti pa bo verjetno upočasnil obnovitveni val nazaj na prejšnji vrh. Zato je priporočljivo, da se akterji na trgu za zdaj izogibajo novim položajem in čakajo na dolgotrajne nakupne obresti, da bi premagali veliko režijsko ponudbo. To se lahko zgodi ne prej kot v četrtem četrtletju. (Za več informacij glejte: Caterpillar: 6 stvari, ki jih morda ne poznate .)
Dolgoročni grafikon CAT (1997 - 2018)
Zaloga je leta 1998 končala večletni trend rasti nad nekaj več kot 30 dolarjev in se spremenila v trgovalni razpon s podporo v srednjih najstniških letih. Leta 2003 je dosegel nov vrhunec in dosegel velik dobiček v letu 2006, ko je reliju zmanjkalo moči v nizkih 80-ih letih. V letu 2008 je objavila dva nominalno višja vrha in se med gospodarskim zlomom spustila na svetovne trge, marca 2009 pa je padla na šestletno najnižjo vrednost na 21, 71 dolarja.
Obnovitev v obliki črke V je leta 2010 zaključila krožno potovanje v višino leta 2008, kar je povzročilo takojšen preboj, ki se je v letu 2011 ustavil pri 116 dolarjih, hkrati pa se je blago po vsem svetu izteklo. To je pomenilo začetek dolgega obdobja slabe uspešnosti, ki je izklesal trikotni vzorec, sledilo pa je upadanje leta 2015, ki se je končalo sredi 50-ih let januarja 2016. Vrnil se je v odpor leta 2011 in izbruhnil, saj je pridobil več kot 50 točk v januar 2018 ves čas najvišji pri 173, 24 dolarja.
Zaloge so bile razprodane februarja 2018, napetosti v trgovini so se razletele na svetovnih trgih. Mesečni stohastični oscilator je prestopil v prodajni cikel kot reakcija na upad, vendar še vedno ni dosegel stopnje preprodaje. Akcijska cena je od takrat napovedala niz nižjih najvišjih in nižjih nizij, vendar je popravek opustil le 30% ogromnega vala relijev, ki je med letoma 2016 in 2018 več kot potrojil ceno delnic.
Kratkoročni grafikon CAT (2017 - 2018)
Kompleksni vzorec, ki velja od januarja 2018, ima odpornost na 160 dolarjev in padajočo trendno linijo, ki se zdaj približuje 130 dolarjem. To je ustvarilo učinkovit motor za odstranjevanje šibkih rok, zaloga pa se je vrnila po odstranitvi zapor pod prejšnjimi nižjimi nivoji. Padec še vedno ni dosegel dolgoročne harmonične podpore, zadnji prodajni val pa se je končal za štiri točke nad nivojem korekcije.382 Fibonacije. Količina bilančne vsote (OBV) je junija padla na šestmesečno najnižjo vrednost, vendar se drži precej nad ravnjo v začetku leta 2017.
Razprodaja od maja do junija je prinesla največjo izgubo od februarja, medtem ko je vrisala obris potencialnega petvaljnega vzorca Elliotta, ki je morda vpet v četrti val. V tem primeru trenutni napoved ne bo dosegel 152 ameriških dolarjev, kar pomeni vrzel 15. junija, ki je sprožila morebitni padec tretjega vala. Nasprotno, miting prek te stopnje odpora bo izničil vzorec Elliotta, kar bo nakazovalo na bolj bikovit cenovni ukrep, skladen z zadnjo stopnjo vmesne korekcije. (Če želite izvedeti več, glejte: Elliott Wave v 21. stoletju .)
Spodnja črta
Caterpillarjeva zaloga se po bikovitem poročilu za drugo četrtletje povečuje, vendar ostaja zapletena v zapletenem popravku, ki bo za premagovanje velike kupne moči. Nakup potiska nad 152 ameriških dolarjev bi pripomogel k temu postopku celjenja, medtem ko lahko preobrat na tej ravni prepreči padec na 120 dolarjev. (Za dodatno branje si oglejte: Največja tveganja vlaganja v Caterpillarjeve zaloge .)
