Povratni nakupi - ko podjetje odkupi lastne delnice - so v letu 2018 prevladovali v korporativni pokrajini. Podatki DataTrek ocenjujejo, da je podjetje S&P 500 v zadnjih 12 mesecih porabilo 646 milijard ameriških dolarjev za nakup lastnih delnic, kar je 29% več kot prejšnje leto. Nedavna prijava Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC), ki jo je razkrila družba Warrena Buffet, Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), kaže, da je avgusta kupila skoraj milijardo dolarjev lastnih delnic.
Vlagatelji na programe odkupa gledajo ugodno, saj izboljšujejo vrednost delničarjev z zmanjšanjem števila iztrženih delnic in dokazujejo, da ima podjetje na razpolago presežek denarja. Podjetja na drugi strani lahko odkupijo svoje delnice, če menijo, da so podcenjene ali da povečajo dobiček na delnico (EPS), kar obe pomaga, da se cene delnic dvignejo in pritegnejo večje zanimanje vlagateljev. Načrti za odkup delnic se lahko izvajajo tudi za pridobitev večjega lastništva ali pa se uporabijo kot dividendna alternativa za vrnitev presežka denarja delničarjem.
Številni analitiki menijo, da so odkupi podjetij podprli močne rezultate na trgu leta 2018. "Odkupi podjetij ostajajo največji vir povpraševanja po delnicah, " je zapisal David Kostin, glavni ameriški kapitalski strateg pri The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), na CNBC. Trgovci, ki sledijo zalogam, ki so pred kratkim napovedale velike programe odkupa delnic, bi morale spremljati te tri družbe S&P 500 za trgovanje.
MetLife, Inc. (MET)
Podjetje MetLife, ustanovljeno leta 1863, s tržno kapitalizacijo 44, 57 milijarde ameriških dolarjev in izplačilom 3, 77-odstotnega dividendnega donosa ponuja številne proizvode zavarovanja in finančnih storitev. Družba je največja življenjska zavarovalnica po sredstvih. Od 8. novembra 2018 ima MetLife zaloga letno (YTD) donosnost v višini -8, 48%, vendar se je v zadnjem tednu vrnila za 10, 56%, potem ko je družba napovedala odkup za dve milijardi dolarjev na odprtem trgu, kar predstavlja 4, 6% delnice ob izdaji.
Delnice MetLife so se od konca januarja do septembra trgovale v šestih točkah trgovanja, preden so se oktobra dramatično razprodale. Zaloga se je od takrat močno povečala, da je zmanjšala večino oktobrskih izgub, odkar je družba 1. novembra napovedala odkup. Trgovci naj bi vstopili v povračilo na 42, 5 dolarja, kjer bo cena verjetno našla podporo iz nižje trendne linije prejšnjega trgovalnega asortimana. in 20-dnevno enostavno drsno povprečje (SMA). Razmislite o tem, da postavite naročilo za zaustavitev izgube tik pod oktobrskim nihanjem in dobiček rezervirate na ravni 49 dolarjev - območje odpora zaradi vrzeli v zaslužku 30. januarja.
Združena država Amerike Steel Corporation (X)
S sedežem v Pittsburghu v Pensilvaniji, United States Steel proizvaja in trži jeklene valjaste in cevaste jeklene izdelke v Združenih državah Amerike in na Slovaškem z zmogljivostjo 22 milijonov ton proizvodnje jekla. Podjetje je 1. novembra napovedalo odkupni program v višini 300 milijonov dolarjev, kar predstavlja 6, 7% njegovega flota. Trgovanje je znašalo 29, 35 USD s tržno omejitvijo 5, 2 milijarde USD in dividendnim donosom 0, 69%, delnica pa je vrnila -16, 99% YTD. Vendar pa je v preteklem tednu vrnil impresivnih 14, 77%.
Cena delnic Združenih držav Amerike, ki se je med marcem in koncem oktobra trgovala znotraj dobro definiranega padajočega kanala. Nato se je v začetku novembra odbila od spodnje trendne črte kanala, ki je sovpadala z novicami o odkupu. Tisti, ki želijo trgovati z zalogami, bi morali iskati vstopno točko blizu ravni 27, 5 USD - območje na grafikonu, ki ga podpira 20-dnevni SMA. Naročilo za prevzem dobička lahko stoji na ravni 33 dolarjev, kjer bo cena delnice odporna na zgornji liniji trenda v vzorcu kanala, ki povezuje višino nihanja marca in julija. Razmislite o postanku pod svečnikom za nizke doji 30. oktobra, da zaščitite kapital za trgovanje.
Akamai Technologies, Inc. (AKAM)
Akamai Technologies s sedežem v Cambridgeu v Massachusettsu ponuja vrsto oblačnih rešitev, ki strankam omogočajo učinkovito in varno pošiljanje vsebin preko strateškega položaja strežnikov. Ima več kot 200.000 strežnikov, razporejenih v 130 državah. Podjetje s tržno kapico 11, 73 milijarde dolarjev je 29. oktobra objavilo, da namerava odkupiti 10, 5% delnic, kar je 1, 1 milijarde dolarjev.
Zaloge Akamai so v zadnjih štirih mesecih trgovale v urejenem padajočem kanalu. Cena delnice se je 30. oktobra zvišala v zgornjo trendno shemo vzorca, potem ko je dosegla zaslužek v tretjem četrtletju in pričakovanja prihodkov. Trgovci, ki iščejo dolgo priložnost, bi morali počakati na napredovanje do ravni 66 dolarjev, kjer bi morala cena Akamaija najti podporo pri 20-dnevnem akcijskem cenovnem cenovnem okviru in horizontalni liniji. Stopniki bi lahko sedeli pod oktobrskim nihanjem, medtem ko je junijsko nihanje na ravni 82 dolarjev primerno območje za dobiček.
