Ameriške borze navajajo več kot 8000 izdaj, tipični trgovec ali upravitelj skladov pa ima le delček te vsote, ker jim ni uspelo sestaviti učinkovitih seznamov nadzora. To se zgodi, ker je za določitev zalog, ki v celoti podpirajo delovne strategije, potrebnih več spretnosti in spretnosti. Kljub krivulji učenja je trud vreden, ker označuje rob za trgovanje, ki traja vse življenje (za več o tem glej Vitalni pomen določitve svojega trgovalnega roba).
Dobro organiziran seznam gledalcev zahteva razumevanje našega sodobnega tržnega okolja, kako različne stopnje kapitalizacije vplivajo na razvoj cen in kako različni sektorji sčasoma reagirajo na katalizatorje. Pri izbiri kandidatov, ki jim želite slediti na dnevni, tedenski ali mesečni ravni, pridejo v poštev sezonskost, razpoloženje in ekonomski cikli.
Splošne smernice za izdelavo seznama ogledov
Zahteve po seznamu opazovanja so usklajene s časom, ki ga mora udeleženec trgovati in spremljati finančne trge. Skrajni delovni čas, ki vsak teden igra nekaj pozicij, lahko poenostavi stvari, saj vsak dan izpiše seznam od 50 do 100 zadev. Zavzeti trgovci na domu in na vseh ravneh tržnih strokovnjakov morajo porabiti več časa za nalogo, zgraditi primarno bazo podatkov, ki vsebuje med 300 in 500 zalog, in sekundarni seznam, ki ustreza njihovim trgovalnim zaslonom.
Izdelava seznama ogledov je zapleten postopek, ki zahteva vsakodnevno vzdrževanje, vendar so dolgoročne in kratkoročne nagrade dobro vredne truda.
Na splošno lahko vsak trgovalni zaslon sprejme 25 do 75 vprašanj, odvisno od prostora, ki ga zasedejo grafikoni, skenerji, označevalci novic in okna globine trga. Dobro je, da vsaj en zaslon v celoti posvetite označevalcem, pri čemer vsak vnos prikazuje samo dve ali tri polja, vključno z zadnjo ceno, neto spremembo in odstotek spremembe. Na to stran dodajte en grafikon, če ste vizualno usmerjeni in povežete oznake, da boste lahko hitro pregledali cenovne vzorce v trgovalnem dnevu.
Ključni odvzemi
- Številne posredniške platforme, vključno z delovno postajo Interactive Brokers's Trader's, zagotavljajo tudi presenetljivo podrobne funkcije skeniranja, ki vam bodo pomagale pri pripravi seznama ogledov. Z bazami podatkov je treba upravljati proaktivno, s posebnimi pravili, ki seštevajo in odštevajo s seznama, ter z upravljanjem velikosti, da se le tako poveča, kolikor je vaša sposobnost upravljanja. Ne preskočite sektorjev, s katerimi takrat ne trgujete, ker želite biti pripravljeni, če rotacijsko vedenje zadene trg in nenadoma postanejo dragi z Wall Streeta.
Gradnja baze podatkov
Zaloge, ki se dnevno prikažejo na vaših zaslonih za trgovanje, lahko prihajajo iz več virov, vendar skrbno vzdrževana baza podatkov bo zagotovila večino teh izdaj, hkrati pa bo omogočala nenehno dopolnjevanje vsakič, ko bo zaradi tehničnih kršitev, dolgočasnega ukrepanja ali premika tržnega tona padla posebna vrednost. Zaženite bazo z dodajanjem peščice vodilnih na trgu ali zaostajalcev, če se osredotočate na kratke strani, iz vsakega večjega sektorja in stopnje kapitalizacije na 250 milijonov dolarjev. Ti sektorski seznami so na voljo na internetu in v večini programskih paketov za grafikone.
V tem koraku se izogibajte težavam s preprostim trgovanjem, ker večina prenaša široke ponudbe, ki ne vodijo do aktivnega načina trgovanja. Nato ustvarite seznam svojih najljubših zalog, ki najverjetneje vključujejo široko zastavljene izdaje, priljubljene v trgovinski skupnosti, kot so Apple Inc. (AAPL), Amazon.com, Inc. (AMZN) in Facebook, Inc. (FB). Dodajte ta seznam v bazo podatkov kot stalno skupino, ki jo boste spremljali skozi vse vrste navzgor in navzdol.
Zato si vzemite čas za vpogled v vse skupine, vključno z REIT-ji, pripomočki in visoko donosnimi instrumenti, ki se jih trgovci običajno izogibajo, ko pogledajo priložnosti. Tuje zaloge, ki trgujejo kot ADR-ji (ameriški depozitarni prejemki), se lahko dodajo tudi, če se držite zelo likvidnih vprašanj in grafikonov, ki zaradi nočnih vrzeli niso prepojeni.
Pregledovanje trga
Zdaj je čas, da pregledate trg in poiščete zaloge, ki ustrezajo točno določenim merilom, ki ustrezajo vašemu načinu trgovanja. Ko bodo te težave dodane v bazo, boste imeli delovni seznam, ki ga lahko ponoči spremenite glede na določene vzorce in nastavitve ter uporabite za odpravljanje težav, ki jim ne želite več slediti. Številni paketi za grafikone lahko opravljajo to funkcijo, vendar je samostojen program smiseln, če želite napisati podrobno kodo, ki se osredotoča na ozko definiran izhod. Ta osrednji program bi moral imeti tudi funkcijo iskanja novih težav in ponovnega spreminjanja obstoječega seznama.
Wordenove ideje TC2000, Wealth Lab in Trade ponujajo zahtevne izbire podatkovnih baz za plačevanje strank, lahko pa bi jih tudi brezplačno ustvarili z izkušnjo seznama Investopedijin nadzorni seznam. Drugi ponujajo bolj omejene brezplačne in cenejše alternative. Sem spadajo Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch in Yahoo! Finance, ki ponujajo omejen seznam spremljanja in funkcijo skeniranja.
V prvotnih merilih za optično branje se izogibajte preveč natančnosti, saj bo vaš vizualni pregled po dodajanju kandidatov bolj pomemben pri iskanju posebnih priložnosti. Cilj je določiti kandidate, ki jim lahko sledite vsakodnevno ali tedensko, pri čemer lahko opazujete, kako se priljubljeni vzorci in nastavitve uveljavljajo. Uporabite nočno skeniranje po ustvarjanju baze podatkov, da se osredotočite na bolj ozko določene kriterije, na primer na zaloge, ki so na ključnih stopnjah odpornosti, ki bi lahko izbruhnile v naslednjih sejah. Če želite dodati zaloge, ki bodo pritegnile široko pozornost v prihodnjih tednih, združite preprosta tehnična in temeljna merila.
Na primer, pregled, ki vključuje "ceno v primerjavi s 50-dnevno EMA" in "rast zaslužka v X četrtletjih", se lepo kombinira, da odkrije iste zaloge, ki jih analitiki z Wall Streeta opazujejo s svojih miz v spodnjem Manhattnu. Zapravljanje ur porabite za ustvarjanje brezhibne kode za skeniranje, ki bo našla popolne dragulje in brez poražencev, saj bodo vaše oči bolje zapolnile manjkajoče koščke, dokler se boste zavezali, da boste seznam seznamili vsako noč ali tedensko. Cilj je sestaviti ohlapen, vendar učinkovit seznam, ki se premika naprej in odšteva, vendar večino vnosov hranite mesece, namesto da bi vsak teden obnavljali iz nič.
Pogosti načini skeniranja trga
- Kladiva za sveče in doji, ki identificirajo preobrat v enem baru. Vrednostni papirji z visoko ali nizko relativno jakostjo, ki se podvržejo nasprotnim trendom. Vzorci, ki lahko signalizirajo spremembe trendov, večje ali nizke. ni sprememb cen. Sprememba odstotka danes, v zadnjih 5 dneh ali v zadnjih 30 dneh, filtrirana z večjo od povprečne dnevne količine. Popularni signali za preboje in razčlenitev. Slabi vpadi v upadajoče trende.
Spodnja črta
V treh korakih sestavite učinkovit seznam gledanja. Najprej zberite peščico vodilnih ali likvidnostnih komponent v vsakem večjem sektorju. Drugič, dodajte skenirane sezname zalog, ki ustrezajo splošnim tehničnim merilom, ki ustrezajo vašemu tržnemu pristopu. Tretjič, ponoči poiščite seznam, da boste v naslednji seji poiskali vzorce ali nastavitve, ki bodo prinesle priložnosti, medtem ko razrešite težave, ki jim ne želite več slediti, zaradi tehničnih kršitev, združitev, sekundarne ponudbe ali drugih dejavnosti, zaradi katerih je manj verjetno, da boste izpostavite se izpostavljenosti.
