Nenavadni trgovalni signali v posameznih zalogah so že v preteklosti lahko napovedovali, da bo trg padel. Ta opozorila omogočajo tudi napredek pri oportunističnih vstopnih točkah. Na koncu dneva je načrtovanje igre za izkoriščanje nestanovitnosti vožnja še veliko lažja. Roku je na primer te signale pokazal že v preteklosti.
Zdaj vidimo podobne druge razprodaje, ki jih vodi nenavadno trgovanje z zalogami. V resnici sem pisal o veliki prodaji lani oktobra. Zasnova je zdaj podobna kot prej. Preberite ta del tukaj.
Trenutno pričakujemo več kratkoročne prodaje v zalogah. Trgi v povprečju padejo približno 5% po sprožitvi (več o tem spodaj). Toda zapomnite si, da so majhne možnosti za potrpežljive dolgoročne vlagatelje. Ker so signali tako redki, smo pozorni, ko se zgodijo.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ker dnevno merimo to dejavnost na tisočih zalogah, smo se naučili, da se lahko zaloge v sozvočju premaknejo navzdol. Ko se to zgodi, kot zdaj, lahko izmerimo prejšnja obdobja, ki so bila podobna današnjim. Spodaj je kratek povzetek, ki mu sledi nekaj statističnih podatkov v primerjavi z našimi pričakovanji:
POVZETEK: 30. maja 2019 nas razmerje med nakupom in prodajo zalog pripravlja na povprečni padec trga v višini 5, 45% in povprečno 13 trgovalnih dni, da bi prišli do tja.
Nekaj pripomb o prejšnjih primerih, podobnih zdaj: 1) trg je trgoval nižje, kar je bilo pričakovano; 2) v preteklosti povprečni trgovalni dnevi do dosega lokalnega dna znašajo 13; in 3) povprečna donosnost iShares Russell 2000 ETF (IWM), dokler lokalno dno v povprečju ne znaša -5, 45%.
Spodaj si lahko ogledate, kako je to razmerje videti prekrivno na IWM. Šel sem naprej in krožil prejšnja obdobja, ko je razmerje padalo po ravni črti, kot zdaj. Navadno dosežemo kapitulacijsko točko v prihodnjih dneh ali tednih.
Opomba: padajoče razmerje pomeni, da se prodaja povečuje v primerjavi z nakupom. Rdeče površine označujejo preobremenjen trg, zelene površine pa so preprodane.
www.mapsignals.com
Spodaj si lahko ogledate prejšnje čase, ko je naše razmerje padlo pod ključno 45-odstotno raven. Do lokalnega dna (korita) boste videli, da je veliko rdečega. Vendar se mi to zdi priložnost. Ker skoraj vse zaloge padejo v popravek, verjetno obstaja veliko zalog, ki so diamanti v grobem. Kot je nekoč modri mož rekel, "Velike zaloge poskakujejo kot sveže teniške žoge." To sem se naučil tudi v več letih na trgih.
Spodnja črta
Nenavadni trgovalni signali lahko ponudijo priložnost. Dolgoročni vlagatelji lahko brez dvoma uporabljajo zgodovino kot priročnik za uspeh. Povratni in preprodani trgi so imeli veliko možnosti, da zberejo velike zaloge. Naš dolgoročni pogled je na trgu bikajoč, zato menimo, da ekstremne ovire dolgoročno ponujajo možnosti za nakup.
