Amazon.com, Inc. (AMZN) se je na petkovi predprodajni seji v petek na borzi pocenilo za več kot 6%, potem ko je družba z veliko maržo izpustila ocene dobička v tretjem četrtletju in znižala smernice za četrto četrtletje. Prihodki so se medletno povečali za 23, 7% na 69, 98 milijarde dolarjev in presegli oceno 68, 72 milijarde dolarjev, vendar so višji od pričakovanih odhodkov spodkopali dobiček na delnico (EPS). Družba zdaj pričakuje, da bodo prihodki v četrtem četrtletju precej pod prejšnjimi ocenami.
To je šokantna novica za kritično počitniško sezono 2019, v kateri velikan e-trgovine knjiži največ prodaje v letu. Iniciativa brezplačnega enodnevnega pošiljanja stane več, kot je bilo pričakovano, povečuje prihodke, vendar pa znatno povečuje dobičkonosnost. Oddelek za računalništvo v oblaku Amazon Web Services (AWS) je v četrtletju prav tako razočaral, saj je rezerviral manj prodaje in manj poslovnih prihodkov kot soglasne ocene.
Zaloga se je po medvedjih novicah spustila na sedemmesečno najnižjo vrednost na 1.618 dolarjev in se odbila pred petkovim začetkom zvona. Zdaj trguje tik pod zlomljeno junijsko podporo na 1.672 dolarjev in bo sprožil dvojne zgornje signale za razčlenitev, če se ta raven cene ne bo uspešno branila med rednim zasedanjem. Ta signal za prodajo, če je potrjen, bi izpostavil nadaljnje znižanje na ravni od 1.550 do 1.600 dolarjev, kjer bi moral triletni naraščajoči trend zagotavljati močno podporo.
AMZN Dolgoročni grafikon (1997 - 2019)
TradingView.com
Javna ponudba iz maja 1997 se je odprla s ceno, ki je bila prilagojena 1, 97 USD, kar je prineslo ozko območje trgovanja, ki mu je sledilo julijsko prebijanje na nove najvišje vrednosti. Vzpon je nabiral moč leta 1998, saj je v prvem četrtletju leta 1999 nastal navpični napredek, ki je zastal blizu 100 ameriških dolarjev. Dva poskusa preboja v decembru sta bila neuspešna, dokončalo se je trojni vrh, ki se je poleti leta 2000 prelomil navzdol. Agresivni prodajalci so prevzeli nadzor do leta 2001, odmetavanje zalog na triletno najnižjo enomestno številko.
Skromen trend upadanja se je zmanjšal za približno dve tretjini upada, pri čemer se je leta 2003 ustavil v nižjih 60-ih dolarjih in popustil vztrajni, a plitvi povratek, ki se je končno končal v drugi polovici leta 2006. Naslednji nalet je leta 2007 povzročil odpor leta 2003, vendar rally ni uspel, preden je dosegel vrhunec 1999 in 2000. Zaloga se je odpovedala večini teh dobičkov med gospodarskim zlomom 2008, pri čemer se je v četrtem četrtletju leta 2009 prebila na 30 dolarjev in dosegla nov vrhunec.
Vzpon je pritegnil navdušujoče kupno zanimanje, kar je vztrajalo navzgor znotraj naraščajočega kanala, ki je vztrajal v preboju leta 2018. Vrhunski vrhunec je v septembru 2018 dosegel velikanski dobiček v najvišjih najvišjih vrednostih 2.050, 50 USD in se prevrnil, decembra pa je izgubil več kot 35%. Kupci so se vrnili januarja, a se je odskok obrnil znotraj 15 točk najvišjega julija 2018, medtem ko medvedja akcija v oktobru dviguje kvote za dolgoročni vrh.
Mesečni stohastični oscilator je prestopil v prodajni cikel iz območja preobremenjenosti junija, saj je napovedoval vsaj šest do devet mesecev relativne šibkosti. Še vedno ni dosegel območja preprodaje, kar kaže, da bodo biki po sinočnji prekinitvi težko obranili uspešno obrambo. Vendar ni pametno podcenjevati ponudbe potencialnih kupcev, ki želijo odpreti dolge pozicije po nižjih cenah.
Kratkoročni grafikon AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
Zaloga se mora zadržati nad junijskim najnižjim zneskom na 1.672 dolarjev, da se izognete signalu za prodajo, ki izpostavi potovanje v naraščajočo trendno raven in 1, 550 do 1600 dolarjev. Bolj zlonamerno bi lahko majhen prelivni vzorec, ki je veljal od aprila, postal drugi vrhunec v večjem vrhu, ki sega v januar 2018, ko je Amazon prvič trgoval nad 1300 dolarjev. Ta raven označuje črto v pesku za večletni trend, s prebojem na decembrsko nizko raven je potovanje nazaj v trojice.
Fibonaccijeva mreža, ki se razteza čez spodnji del leta 2019, postavlja nivo korekcije.618 desno na linijo trendov, ozka poravnava pa poudarja pomen te ravni. Medtem se je kazalnik akumulacije za distribucijo na bilanci stanja (OBV) v letu 2019 ujemal s cenovnimi ukrepi in tržnim akterjem naročil, naj spremljajo kazalnik za potrditev, če biki naslednji teden ne bodo uspeli znova porabiti podpore.
Spodnja črta
Delnice Amazona so se prodale za več kot 100 točk, potem ko je podjetje zgrešilo ocene dobička v tretjem četrtletju in s široko maržo znižalo smernice za četrto četrtletje.
