Trgovinski sistem je več kot le pravilo ali niz pravil, kdaj vstopati in kdaj končati trgovino. Gre za celovito strategijo, ki upošteva šest zelo pomembnih dejavnikov, od katerih ni najmanj pomembna vaša osebnost., bomo zajeli splošni pristop k oblikovanju trgovalnega sistema, ki temelji na pravilih. (Če želite izvedeti več, si oglejte naš vodič o trgovalnih sistemih.)
1. korak: Preučite svoj miselni vzorec (A) Vedite, kdo ste: Ko trgujete na trgih, je vaša prva prednostna naloga, da si ogledate sebe in zabeležite svoje lastne osebnostne lastnosti. Preučite svoje prednosti in slabosti, nato pa se vprašajte, kako lahko reagirate, če zaznate priložnost ali kako lahko reagirate, če je vaš položaj ogrožen. To je znano tudi kot osebna SWOT analiza. A ne lažite se. Če niste prepričani, kako bi ravnali, vprašajte mnenje nekoga, ki vas dobro pozna. (Če želite izvedeti več, glejte, ali se vaša osebnost ujema z vašimi metodami trgovanja? )
(B) Ujemite svojo osebnost s trgovino: Bodite prepričani, da vam ustrezajo pogoji trgovanja, ki jih boste imeli v različnih časovnih okvirih. Na primer, če ste ugotovili, da niste takšen človek, ki bi rad spal z odprtimi pozicijami na trgu, ki trguje med spanjem, morda razmislite o dnevnem trgovanju, da lahko svoje položaje pred vami zaprete Pojdi domov. Vendar morate biti takšna oseba, ki ima rada adrenalinski nalet nenehnega gledanja računalnika čez dan. Uživate v tem, da ste vezani na računalnik? Ste zasvojen ali kompulziven? Se boste noro gledali na svoje položaje in se začeli bati v kopalnico, če boste zamudili klopa? Če niste prepričani, se vrnite in ponovno preverite svojo osebnost. Če se vaš slog trgovanja ne ujema z vašo osebnostjo, ne boste uživali v tem, kar počnete, in hitro boste izgubili strast do trgovanja. (Za več informacij glejte Dnevno trgovanje: uvod .)
(C) Bodite pripravljeni : Načrtujte svojo trgovino, da boste lahko trgovali s svojim načrtom. Priprava je miselno suh tek vaših potencialnih poklicev - neke vrste vadba oblačil. Z načrtovanjem trgovine vnaprej določite osnovna pravila in omejitve. Če veste, kaj iščete in kako nameravate ukrepati, če trg naredi tisto, kar pričakujete, boste lahko objektivni in stopili na stran krogu strahu / pohlepa.
(D) Bodite objektivni : Ne vključujte se čustveno v svojo trgovino. Ni pomembno, ali se motiš ali imaš prav. Pomembno je, kot pravi George Soros, da "zaslužite več, ko imate prav, kot pa tisto, kar izgubite, ko se motite." Trgovanje ne gre za ego, čeprav je za večino nas lahko neprijetno, ko načrtujemo trgovino, uporabiti celotno logično sposobnost in nato ugotoviti, da se trg ne strinja. Naučiti se boste sprejemati, da vsaka trgovina ne more biti zmagovalna trgovina in da morate majhne izgube sprejemati z milostjo in se premakniti na naslednjo trgovino.
(E) Bodite disciplinirani : To pomeni, da morate vedeti, kdaj kupiti in prodati. Svoje odločitve utemeljite na svoji vnaprej načrtovani strategiji in se je držite. Včasih boste izstopili iz položaja, samo da bi ugotovili, da se obrne in bi bilo koristno, če bi se ga držali. Toda to je osnova zelo slabe navade. Ne prezrite svojih izgub pri zaustavitvi - vedno se lahko vrnete v položaj. Zmanjšati se vam bo preseči in sprejeti majhno izgubo, kot če si želite, da bi se velika izguba povrnila, ko trg popusti. To bi bolj spominjalo na trgovanje s svojim ego kot na trgovanje.
(F) Bodite potrpežljivi : ko gre za trgovanje, je potrpljenje resnična vrlina. Naučite se sedeti na rokah, dokler trg ne pride do točke, ko ste črto potegnili v pesek. Če ne pride do vaše vstopne točke, kaj ste izgubili? Vedno se bo našla priložnost, da drug dan pridobimo. (Za nasvete o vlaganju pacientov preberite " Patience Is Trader's vrlina". )
(G) Imejte realna pričakovanja : To pomeni, da ne boste izgubili osredotočenosti na resničnost in čudežno pričakujete, da bo 1.000 $ pretvoril v milijon dolarjev v 10 poslih. Kaj je realno pričakovanje? Razmislite, kaj so nekateri najboljši upravljavci skladov na svetu sposobni doseči - morda od 20 do 50% letno. Večina jih doseže veliko manj kot to in je za to dobro plačana. Pojdite v trgovanje in pričakujete konstantno donosnost; če vam bo uspelo doseči 20-odstotno stopnjo rasti vsako leto, boste lahko več kot upravljavci profesionalnih skladov. (Če želite več, glejte Meritve uspešnosti portfelja z merjenjem vrnitev .)
Korak 2: Ugotovite svoje poslanstvo in si postavite svoje cilje (A) Če v življenju ne veste, če ne veste, kam se peljete, vas bo katera koli cesta pripeljala tja. Kar zadeva naložbe, to pomeni, da morate sedeti s svojim kalkulatorjem in določiti, kakšne donose potrebujete za dosego svojih finančnih ciljev.
(B) Nato morate začeti razumeti, koliko morate zaslužiti v trgovini in kako pogosto boste morali doseči svoje cilje. Ne pozabite upoštevati izgube posla. To vas lahko privede do spoznanja, da je vaša metodologija trgovanja morda v nasprotju z vašimi cilji. Zato je zelo pomembno, da svojo metodologijo uskladite s svojimi cilji. Če trgujete s standardnimi 100.000 sklopi, je vaša povprečna vrednost pipa približno 10 USD. Koliko pips lahko pričakujete, da boste zaslužili na trgovino? Vzemite zadnjih 20 poslov in seštejte zmagovalce in poražence in nato določite svoj dobiček. To uporabite za napovedovanje donosov po trenutni metodologiji. Ko veste te podatke, lahko ugotovite, ali lahko dosežete svoje cilje in ali ste realni ali ne. (Če želite izvedeti več, glejte, kako vplivanje vpliva na vrednost pipa? )
3. korak: Zagotovite, da imate dovolj denarja (A) Gotovina je gorivo, ki je potrebno za začetek trgovanja in brez dovolj denarja bo vaše trgovanje oviralo pomanjkanje likvidnosti. Še pomembneje pa je, da je gotovina blažitev proti izgubi posla. Brez blazine ne boste mogli vzdržati začasnega zmanjšanja ali da bi dali svojemu položaju dovolj prostora za dihanje, medtem ko se trg premika naprej in nazaj z novimi trendi.
(B) Denar ne more priti iz virov, ki jih potrebujete za druge pomembne dogodke v vašem življenju, kot je načrt varčevanja za šolanje vaših otrok. Gotovina na trgovalnih računih je "tvegan" denar. Ta denar poznan tudi kot rizični kapital, ta denar je znesek, ki ga lahko privoščite izgubiti, ne da bi to vplivalo na vaš življenjski slog. Trgovanje z denarjem upoštevajte kot prihranke za počitnice. Saj veste, da ko bo dopusta konec, se bo denar porabil in s tem ste v redu. Trgovanje nosi visoko stopnjo tveganja. To, da svoj trgovalni kapital obravnavate kot denar za počitnice, ne pomeni, da niste resno zaščiteni svojega kapitala, temveč pomeni, da se psihološko osvobodite strahu pred izgubo, da boste lahko dejansko sklenili posle, ki bodo potrebne za rast vašega kapitala. Ponovno opravite osebno SWOT analizo in se prepričajte, da potrebne trgovalne pozicije niso v nasprotju z vašim osebnim profilom.
4. korak: Izberite trg, ki harmonično trguje (A) Izberite valutni par in ga preizkusite v različnih časovnih okvirih. Začnite s tedenskimi kartami, nato nadaljujte na dnevne, štiriurne, dvourne, enourne, 30-minutne, 10-minutne in petminutne karte. Poskusite ugotoviti, ali se trg večino časa obrača na strateških točkah, na primer na Fibonaccijevih nivojih, trendnih črtah ali drsnih povprečju. Tako boste dobili občutek, kako se valuta trguje v različnih časovnih okvirih.
(B) Nastavite ravni podpore in odpornosti v različnih časovnih okvirih, da vidite, ali se katera koli od teh ravni združuje. Na primer, cena pri 127 Fibonacijevih podaljških na tedenski časovni okvir je lahko tudi cena pri 1.618 podaljšanju izven dnevnega časovnega okvira. Takšen grozd bi dodal prepričanje v podporo ali odpor na tej cenovni točki. (Če želite izvedeti več, glejte Napredne aplikacije Fibonaccije .)
To vajo ponavljajte z različnimi valutami, dokler ne najdete valutnega para, za katerega menite, da je za vašo metodologijo najbolj predvidljiv.
(C) Ne pozabite, da je strast ključna za trgovanje. Ponavljajoče se testiranje vaših nastavitev zahteva, da imate radi tisto, kar počnete. Z dovolj strasti se boste naučili natančno meriti trg.
(D) Ko imate valutni par, v katerem se počutite udobno, začnite brati novice in komentarje v zvezi z določenim parom, ki ste ga izbrali. Poskusite ugotoviti, ali osnove podpirajo tisto, za kar verjamete, da vam grafikon govori. Na primer, če zlato narašča, bi to verjetno bilo dobro za avstralski dolar, saj je zlato blago, ki je na splošno pozitivno povezano z avstralskim dolarjem. Če menite, da se bo zlato zmanjšalo, počakajte na ustrezen čas na lestvici, da Aussie skratite. Poiščite linijo upora, ki je ustrezna črta v pesku, da dobite potrditev časa, preden se lotite trgovine.
5. korak: Preizkusite svojo metodologijo za pozitivne rezultate (A) Ta korak je verjetno tisto, kar večina trgovcev resnično predstavlja kot najpomembnejši del trgovanja: sistem, ki vstopa in izstopa iz poslov, ki so samo donosne. Brez izgub - nikoli. Takšen sistem bi, če ga obstaja, naredil trgovca, bogatega zunaj njegovih najbolj divjih sanj. Toda resnica je, da takega sistema ni. Obstajajo dobre metodologije in boljše ter celo zelo povprečne metode, ki jih je mogoče uporabiti za zaslužek. Uspešnost trgovalnega sistema je bolj pomembna za trgovca, kot pa za sistem. Dober voznik lahko do cilja pride v praktično katerem koli vozilu, vendar ga nekvalificirani voznik verjetno ne bo uspel, ne glede na to, kako hiter je avto. (Včasih je najboljši sistem kombinacija metod. Če želite izvedeti več, preberite Mešanje tehnične in temeljne analize .)
(B) Glede na zgoraj navedeno je treba izbrati metodologijo in jo izvajati večkrat v različnih časovnih okvirih in trgih, da bi lahko merili njeno uspešnost. Pogosto je sistem uspešen napovedovalec tržne usmeritve le 55-60% časa, toda s pravilnim obvladovanjem tveganj lahko trgovec še vedno zasluži veliko denarja s takim sistemom.
(C) Osebno rad uporabljam sistem, ki ima najvišjo nagrado za tveganje, kar pomeni, da ponavadi iščem prelomnice na ravni podpor in odpornosti, ker so to točke, kjer je najlažje prepoznati in količinsko določiti tveganje. Podpora ni vedno dovolj močna za zaustavitev padajočega trga, prav tako ni odpornost vedno dovolj močna, da bi lahko spremenila napredek v cenah. Vendar pa je mogoče zgraditi sistem okoli koncepta podpore in odpora, da se trgovcu omogoči prednost, ki je potrebna za dobiček.
(D) Ko ste zasnovali svoj sistem, je pomembno izmeriti njegovo pričakovano življenjsko dobo ali zanesljivost v različnih pogojih in časovnih okvirih. Če ima pričakovano pričakovano pričakovanje (ustvarja donosnejše posle kot izgubo posla), se lahko uporabi kot sredstvo za vstop in izstop na trge.
6. korak: Izmerite razmerje med tveganjem in nagrajevanjem in določite svoje meje (A) Prva črta v pesku, ki jo je treba narisati, je mesto, kjer bi lahko izstopili iz svojega položaja, če trg gre proti vam. Tu boste ustavili izgubo.
(B) Izračunajte število pips, ki jih vaš postanek ni stran od vhodne točke. Če je postaja oddaljena 20 pips od vstopne točke in trgujete s standardno serijo, potem je vsak pips vreden približno 10 USD (če je ameriška dolarka vaša valuta ponudbe). Če trgujete s križnimi valutami, uporabite kalkulator za pipe, da boste lažje dobili vrednost pipa.
(C) Izračunajte odstotek vaše stop-izgube kot odstotek vašega trgovalnega kapitala. Na primer, če imate na svojem trgovinskem računu 1.000 USD, bi bilo 2% 20 USD. Prepričajte se, da vaša stopnja izgube ni večja od 20 USD od vaše vstopne točke. Če je 20 pips enako 200 USD, potem imate preveč finančnega vzvoda za svoj razpoložljivi trgovalni kapital. Če želite to premagati, morate zmanjšati velikost trgovanja s standardne serije na mini sklop. Ena pipa v mini seriji je enaka približno 1 USD. Za ohranitev 2-odstotnega tveganja na kapital bi morala biti največja izguba 20 dolarjev, kar zahteva, da trgujete samo z enim mini sklopom. (Za več informacij o minisu glejte izpostavljenost Forex Minis Shrink Risk Expozure .)
(D) Zdaj narišite črto na grafikonu, kjer bi želeli imeti dobiček. Prepričajte se, da je to od vstopne točke oddaljeno vsaj 40 pik. Tako boste dobili razmerje med dobičkom in izgubo 2: 1. Ker ne morete zagotovo vedeti, ali bo trg dosegel to točko, se prepričajte, da stopite do razbitja, takoj ko se trg premakne čez vašo vstopno točko. V najslabšem primeru boste opraskali svojo trgovino in ves vaš kapital bo nedotaknjen.
(E) Če vas bodo prvi poskusili izbiti, ne obupajte. Pogosto je pravilen vaš drugi vnos. Res je, da "druga miška dobi sir." Pogosto bo trg odklonil vašo podporo, če kupujete ali se vam bo odpovedal odpor, če prodajate, in vstopili boste v trgovino, da bi preizkusili to raven, da bi videli, ali se bo trg vrnil na vašo podporo ali odpor. Nato lahko drugič ujamete dobiček.
Povzetek
Z združevanjem psihologije, temeljev, metodologije trgovanja in upravljanja tveganj boste imeli orodja za izbiro ustreznega valutnega para. Vse, kar vam preostane, je vedno znova vaditi trgovanje, dokler se strategija ne vtisne v vašo psiho. Z dovolj strasti in odločnosti boste postali uspešen trgovec. (Za več informacij si oglejte naš Forex vodič za trgovanje .)
