Nekateri trgovci so zelo potrpežljivi in radi čakajo na popolno namestitev, drugi pa morajo hitro videti premik ali pa bodo opustili svoje položaje. Te nestrpne duše naredijo popolne trgovce z zagonom, saj čakajo, da bo trg imel dovolj moči, da bo potisnil valuto v želeno smer in na hitro preusmeril zagon v upanju, da se bo podaljšanje premaknilo. Ko pa bo poteza pokazala znake izgube moči, bo tudi prvi nestrpni trgovec z zagonom. Zato mora resnična zagonna strategija imeti trdna pravila za izstop, da bi zaščitila dobiček, hkrati pa še vedno lahko vozi čim večji del premika.
, pogledali bomo strategijo, ki deluje ravno to: Petminutna trgovina Momo.
Kaj je Momo?
Petminutna Momo trgovina išče zagon ali "momo" razpoči na zelo kratkoročni (pet minutni) lestvici. Prvič, trgovci temeljijo na dveh kazalnikih, od katerih je prvi 20-obdobje eksponentno drseče povprečje (EMA). EMA je izbrana med preprostim drsnim povprečjem, ker daje večjo težo nedavnim premikom, kar je potrebno za hitro trgovanje. Za določitev trenda se uporablja drsno povprečje. Drugi indikator, ki ga uporabljamo, je histogram gibljive povprečne konvergenčne divergencije (MACD), ki nam pomaga meriti zagon. Privzete so nastavitve za histogram MACD, ki je najprej EMA = 12, drugi EMA = 26, signal EMA = 9, vsi pa uporabljajo tesno ceno.
Ta strategija čaka na preusmeritev trgovine, vendar jo izkoristi le, ko zagon podpira preusmeritev dovolj, da ustvari večji razplet razširitve. Položaj je na voljo v dveh ločenih segmentih; prva polovica nam pomaga zapreti dobičke in poskrbi, da zmagovalca nikoli ne spremenimo v poraženca. V drugem polčasu lahko poskusimo brez tveganja ujeti tisto, kar bi lahko postalo zelo velika poteza, ker je bil postanek že premaknjen.
Pravila za dolgo trgovino
- Poiščite, da bo trgovanje z valutnimi pari pod EMA in MACD za obdobje 20 obdobja negativno. Počakajte, da cena preseže 20-letno EMA, nato pa se prepričajte, da je MACD bodisi v postopku prehoda z negativnega na pozitiven bodisi prešel v pozitiven ozemlje, ki ni bilo daljše od petih barov. Dolgih 10 pipsov nad 20-mesečno EMA. Za agresivno trgovino na petminutnem grafikonu ustavite nizko stopnico. Za konzervativno trgovino postavite zastoj 20 pips pod 20-kratno EMA. Prodite polovico položaja ob vstopu plus znesek, ki tvega; premaknite zaustavitev v drugi polovici do brezhibne vožnje. Zaustavite jo z lokom ali 20-kratnim EMA minus 15 pips, odvisno od tega, kateri višji je.
Pravila za kratko trgovino
- Poiščite, da bo valutni par, ki trguje nad EMA in MACD za obdobje 20 let, pozitiven. Počakajte, da cena prestopi pod 20-letno EMA; poskrbite, da bo MACD v postopku prehoda s pozitivnega na negativno ali prešel na negativno ozemlje, ki ni daljše od petih barov. Kratek 10 pips pod 20-mesečno EMA. Za agresivno trgovino ustavite na nihanju visoko na petminutni grafikon. Za konzervativno trgovino postavite stop 20 začencev nad 20-kratnim EMAB-om nazaj polovico položaja ob vstopu minus znesek in tveganje premaknite v drugi polovici do breznatnosti. pips
Dolge menjave
Naš prvi primer na sliki 1 je EUR / USD 16. marca 2006, ko vidimo gibanje cen nad 20-obdobnim EMA, ko histogram MACD prečka ničelno črto. Čeprav je bilo nekaj primerov, ko se je cena poskušala preseči nad 20-časovno EMA med 1:30 in 02:00 EST, trgovanje takrat ni bilo sproženo, ker je bil histogram MACD pod ničlo.
Počakali smo, da histogram MACD prečka ničelno črto in ko se je to zgodilo, se je trgovanje sprožilo ob 1.2044. Vstopimo ob 1.2046 + 10 pips = 1.2056 s postankom pri 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Naša prva tarča je bila 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Sprožilo se je približno dve uri in pol kasneje. Zapustimo polovico položaja in sledimo preostali polovici do 20-kratnega EMA minus 15 pips. Druga polovica se je na koncu zaključila ob 1.2157 ob 21:35 EST za skupni dobiček od trgovine 65, 5 pips.
Naslednji primer, prikazan na sliki 2, je USD / JPY 21. marca 2006, ko vidimo gibanje cen nad 20-obdobno EMA. Tako kot v prejšnjem primeru EUR / USD je bilo tudi nekaj primerov, ko je cena tik pred našo vstopno točko presegla 20-obdobje EMA, vendar trgovine nismo sprejeli, ker je bil histogram MACD pod ničlo.
MACD se je najprej obrnil, zato smo počakali, da bo cena EMA prestopila za 10 pips in ko je šlo, smo v trgovino vstopili pri 116, 67 (EMA je bila pri 116, 57).
Pri tem je matematika nekoliko bolj zapletena. Stop je pri 20-EMA minus 20 pips ali 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Prvi cilj je vnos plus znesek, ki tvega, ali 116, 67 + (116, 67– 116, 37) = 116, 97. Sproži se pet minut kasneje. Zapustimo polovico položaja in sledimo preostali polovici do 20-kratnega EMA minus 15 pips. Druga polovica se na koncu zaključi ob 117.07 ob 18:00 EST za skupni povprečni dobiček pri trgovini s 35 pipi. Čeprav dobiček ni bil tako privlačen kot prva trgovina, grafikon prikazuje čisto in gladko potezo, ki kaže, da je cenovna akcija dobro ustrezala našim pravilom.
Kratke menjave
Na kratki strani je naš prvi primer NZD / USD 20. marca 2006 (slika 3). Križanje cen vidimo pod 20-mesečno EMA, vendar je histogram MACD še vedno pozitiven, zato čakamo, da čez 25 minut prestopi pod ničlo. Naša trgovina se nato sproži pri 0, 6294. Tako kot prejšnji primer USD / JPY je tudi matematika pri tem nekoliko zmedena, ker se križ drsečega povprečja ni zgodil istočasno kot takrat, ko se je MACD premaknil pod ničelno črto, kot se je to zgodilo v našem prvem primeru EUR / USD. Kot rezultat, vstopimo pri 0, 6294.
Naša postaja je 20-EMA plus 20 pips. Takrat je bila vrednost 20-EMA pri 0.6301, tako da je bil vnos na 0.6291, naš postanek pa pri 0.6301 + 20pips = 0.6321. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek ali 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Cilj je zadet dve uri pozneje, zaustavitev v drugem polčasu pa je premaknjena v razbitje. Nato nadaljujemo s sledenjem druge polovice položaja do 20-kratnega EMA plus 15 pips. Druga polovica se nato zaključi pri 0, 6262 ob 7:10 EST in doseže skupni dobiček v trgovini s 29, 5 pipsi.
Primer na sliki 4 temelji na priložnosti, ki se je 10. marca 2006 razvila v GBP / USD. V spodnjem grafikonu se cena prekriža pod 20-mesečno EMA in čakamo 10 minut, da se histogram MACD premakne na negativno ozemlje in s tem sprožimo našo vstopno zapored pri 1.7375. Na podlagi zgornjih pravil, takoj ko je trgovanje sproženo, smo ustavili na 20-EMA plus 20 pips ali 1.7385 + 20 = 1.7405. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek, oziroma 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 77375) = 1, 7345. Sproži se kmalu zatem.
Nato nadaljujemo s sledenjem druge polovice položaja do 20-kratnega EMA plus 15 pips. Druga polovica pozicije se na koncu zaključi pri 1.7268 ob 14:35 EST in doseže skupni dobiček v trgovini s 68.5 pipsi. Po naključju je bila trgovina zaprta tudi v trenutku, ko je histogram MACD prešel na pozitivno ozemlje.
Momo Trade neuspeh
Kot lahko vidite, je Petminutna trgovina Momo izjemno močna strategija za zajem premikov, ki temeljijo na zagonu. Vendar ne deluje vedno in pomembno je raziskati primer, kjer ne uspe, in razumeti, zakaj se to zgodi.
Zadnji primer petminutne Momo trgovine je EUR / CHF 21. marca 2006. Na sliki 5 cena prestopi pod 20-mesečno EMA in čakamo 20 minut, da se histogram MACD premakne na negativno ozemlje, naše naročilo za vstop ob 1.5711. Postanek postavimo na 20-EMA plus 20 pips ali 1.5721 + 20 = 1.5741. Naš prvi cilj je vstopna cena, zmanjšana za tvegani znesek ali 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Cena se giblje na najnižjih 1.5696, kar ni dovolj nizko, da bi dosegli naš sprožilec. Nato nadaljuje obratni potek in sčasoma doseže zaustavitev, kar povzroči skupno 30-kratno izgubo v trgovini.
Pri trgovanju s petminutno Momo strategijo je najpomembnejše, na kar moramo biti previdni, in sicer so trgovci, ki so pretesni ali preširoki. V mirnih urah trgovanja, kjer cena preprosto niha okoli 20-EMA, se lahko histogram MACD vrti naprej in nazaj, kar povzroči številne napačne signale. Če se ta strategija izvaja v valuti, plačani s prevelikim razponom trgovanja, se lahko zaustavi, preden se cilj sproži.
Spodnja črta
Petminutna trgovina Momo omogoča trgovcem, da dobivajo kratek zagon, hkrati pa zagotavlja trdna pravila za izstop, potrebna za zaščito dobička. (Za dodatne informacije si oglejte naš Forex navodila, ki segajo od začetnika do naprednega.)
