Pomp in prireditev sta bila v torek na celini Kitajske, ko je država praznovala 70 let, odkar je 1. oktobra 1949 nacionalna komunistična stranka, ki jo je vodil Mao Zedong, v državljanski vojni premagala nacionalistično stranko za oblikovanje Ljudske republike Kitajske..
Kitajski predsednik Xi Jinping, ki ima mandat, da vodi v nedogled, je pred impresivnim vojaškim prikazom in parado uporabil govor državnega dne, da je poudaril vlogo Komunistične partije pri napredovanju Kitajske. "Nobena sila ne more zaustaviti Kitajcev in kitajskega naroda, ki napreduje naprej, " je Xi povedal množici skrbno preverjenih gostov v Trg Tiananmen, po Bloombergu.
Izpostavil je tudi, da je zavezan za "mirno združitev in eno državo, dva sistema" za Hongkong - posebno upravno državo Kitajsko, ki je zdržala mesece demonstracij proti demokraciji po razširjenem mnenju, da je Peking oviral svobode, ki jih je obljubil v Hong Kong, ko se je mesto leta 1997 po 156 letih britanske lastnine vrnilo v celinsko oblast.
Kitajski primarni delniški indeks - Shanghai Stock Exchange Composite Index (SSE) - se je v petek zaprl za skoraj 1%, hongkonški indeks Hang Seng (HSI) pa je prejšnji teden objavil 0, 53-odstotni dobiček.
Ko praznik državnega praznika na Kitajskem poteka ta teden, bi morali trgovci natančno spremljati te tri sklade, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki zagotavljajo izpostavljenost tako kitajskim kot hongkonškim delnicam. Podrobneje si oglejmo metrike vsakega sklada in paradiramo skozi več trgovinskih možnosti.
Direxion Daily FTSE China Bull 3X delnice (YINN)
Direxion Daily FTSE China Bull 3X delnice (YINN), ki je bila predstavljena leta 2009, želi doseči trikratni dnevni dosežek indeksa FTSE China 50. Sklad zagotavlja usmerjeno izpostavljenost 50 največjim kitajskim zalogam, s katerimi se trguje v Hongkongu, zaradi česar je primeren instrument za trgovce, ki želijo agresivno kratkotrajno bikovsko stavo na kitajske delnice. Največji ponderi v košarici ETF vključujejo večnacionalni konglomerat Tencent Holdings Limited (TCEHY) v višini 9, 18%, China Construction Bank Corporation (CICHY) na 9, 13% in Ping zavarovalno podjetje (China) Company of China Ltd. (PNGAY) na 7, 67%. Obsežen dnevni obseg več kot 2 milijona delnic in ozka 0, 06-odstotna povprečna marža ohranjajo stroške trgovanja. 1, 52-odstotna provizija za upravljanje sklada ni poceni, vendar ima minimalen vpliv na kratka obdobja zadrževanja. YINN ima 319 milijonov čistih sredstev, ponuja 2, 20-odstotni dividendni donos in s 1. oktobrom 2019 trguje s 3, 44% do leta (YTD).
Cena delnic ETF se je v zadnjih šestih mesecih trgovala znotraj padajočega kanala, da bi na grafikonu vzpostavili jasna področja podpore in odpora. Ko se praznovanja državnega dne na Kitajskem nadaljujejo, bi morali trgovci za priložnosti spremljati premike k zgornji ali spodnji liniji vzorca. Če cena pade na nižjo trendno raven, razmislite o dolgoročni postavitvi in določitvi cilja za dobiček v bližini nasprotne strani kanala. Druga možnost je, da odprete kratko pozicijo, če se cena dvigne v zgornjo linijo in knjižite dobiček po popravku nazaj do spodnje podporne črte vzorca. Za trgovanje v katero koli smer oddajte naročila za ustavitev približno 1 dolar od vstopa.
Xtrackers Harvest CSI 300 Kitajska A-Delnice ETF (ASHR)
Z upravljalnimi sredstvi (AUM) 1, 35 milijarde ameriških dolarjev Xtrackers Harvest CSI 300 Kitajska A-Delnice ETF (ASHR) išče naložbene rezultate, ki ustrezajo uspešnosti indeksa CSI 300. Sklad obsega 300 likvidnih kitajskih zalog, s katerimi se trguje na borzah v Šanghaju in Shenzhenu, kar ameriškim vlagateljem omogoča dostop do ekskluzivnih delnic Kitajske A. ASHR, ki ima delež odhodkov 0, 66%, se močno nagiba k financam, ETF pa v ta sektor nameni približno 40% svojega portfelja. Podjetje Ping An Insurance uredi najvišjo količino zalog v višini 7, 68%, sledi delni državni hrano in pijače velikan Kweichow Moutai Co., Ltd. (600519.SS) s 4, 70% in China Merchants Bank Co., Ltd. (CIHKY) na 2, 91%. Z več kot 4 milijoni delnic, ki se dnevno menjajo, skupaj z ozkim 0, 04-odstotnim pribitkom, ETF izpolnjuje zahteve aktivnih trgovcev. ASHR s 1. oktobrom 2019 prinaša 1, 07% in je v tem letu vrnil skoraj 25%.
Delnice ASHR so se med januarjem in začetkom aprila gibale za več kot 40%, vendar so se odtlej ohranile znotraj dosega trgovanja. V zadnjih dveh tednih se je cena sklada dvignila na raven 27 dolarjev, kar je sotočje podpore 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA) in naraščajoče črte, ki je del širokega simetričnega trikotnika. Tisti, ki kupujejo tukaj, naj poiščejo ponovni preizkus z višino YTD za leto 2019 na 30, 79 USD in obvladujejo tveganje z nalogom za zaustavitev izgube, ki se nahaja pod obravnavanim območjem podpore.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH)
Cilj iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) je zagotoviti donose, podobne indeksu MSCI Hong Kong. Njegova referenčna vrednost zajema 85% podjetij, ki kotirajo na Hongkongski borzi vrednostnih papirjev (HKSE), medtem ko je velik sektor nagnjen k financam (67, 46%). Med pomembnimi podjetji v 48-ih skladih ETF so AIA Group Limited (AAGIY), Hong Kong Exchange in Clearing Limited (HKXCY) in CK Hutchison Holdings Limited (CKHUY). Ogromen 1, 42 milijarde dolarjev v povprečju porabi približno 7 milijonov delnic na dan in zaračuna konkurenčno 0, 48-odstotno provizijo za upravljanje. S 1. oktobrom 2019 ETF prinaša dober 3, 13%, vendar je le 2, 64% YTD dobiček.
Od začetka maja se pojavlja padajoči kanal, podoben tistemu iz YINN-ove lestvice. 50-dnevna SMA je prešla pod 200-dnevno SMA v začetku tega meseca, kar tehnični analitiki označujejo kot medvedji "križ smrti". Trgovci bi zato morali pričakovati nadaljnjo prodajo, vendar iščejo priložnosti za začetek dolgih pozicij v bližini ključne podpore pri 21, 50 USD - področje, kjer bo sklad morda našel kupce blizu spodnje trendne črte kanala. Tisti, ki trgujejo s to podporno cono, bi morali razmišljati o določitvi naročila za dobiček v bližini zgornje trendne črte kanala na 25 dolarjev in postavljanju postankov pod 21 dolarjev.
StockCharts.com
