Kibernetska kriminaliteta se v svetu še naprej krepi, kar vodi do povečane potrebe po rešitvah za spopadanje s grožnjo. Zato MarketsandMarkets napovedujejo, da se bo trg kibernetske varnosti povečal s 15, 66 milijarde dolarjev v letu 2018 na 31, 82 milijarde do 2023 do leta 2023, ob skupni letni stopnji rasti (CAGR) 15, 2%. Za večino vlagateljev, ki želijo izkoristiti ta rastoči trg, je smiselno vlagati v širok spekter zalog kibernetske varnosti prek skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), namesto da bi stavili na eno ali dve zalogi. Za kibernetsko varnost sta posebej namenjeni dve ETF: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (NASDAQ: CIBR) in ETFMG Prime Cyber Security ETF (NYSEARCA: HACK). Tu predstavljeni podatki so bili točni od 2. oktobra 2018.
Ključni odvzemi
- Kibernetska kriminaliteta postaja vse bolj izpopolnjena, saj cilja na posameznike in podjetja. Trg kibernetske varnosti je že več milijardna panoga, ki naj bi se podvojila v samo 5 letih. Investitorji lahko dobijo dostop do tega rastočega segmenta z uporabo ETF-ov, ki vlagajo v kibernetsko varnost in z njimi povezane podjetja.
Prvo zaupanje NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)
Prvi Trust NASDAQ Cybersecurity ETF je bil ustanovljen julija 2015, da bi sledil indeksu cyber varnosti NASDAQ CTA, ki se osredotoča na podjetja, ki gradijo in upravljajo varnostne protokole zasebnih in javnih omrežij, računalnikov in mobilnih naprav. Programska podjetja prevladujejo v portfelju ETF s 53, 45% svojih deležev, sledi sektor komunikacijske opreme z 19, 23% deležev. Prva tri deleža so Raytheon Company (RTN) pri 6, 27%, Symantec Corporation (SYMC) pri 6, 22% in Cisco Systems, Inc. (CSCO) pri 6, 17%. Neto sredstva sklada znašajo 848 milijonov dolarjev, v portfelju pa je 38 delnic. Donosnost 30-dnevne komisije za vrednostne papirje (SEC) znaša 0, 09%.
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)
ETFMG Prime Cyber Security ETF (prej PureFunds ISE Cyber Security ETF) je bil uveden novembra 2014 z namenom sledenja indeksu kibernetske varnosti ISE, ki se osredotoča na podjetja, ki razvijajo strojno in programsko opremo za zaščito podatkov, in tiste, ki zagotavljajo kibernetsko varnost kot storitev. Podjetja s programsko opremo in informacijskimi storitvami so največji panožni sektor sklada, saj predstavljajo 87, 73% njegovih deležev, sledi jim komunikacijska oprema v višini 8, 88%. Prva tri deleža so Fortinet Inc. (FTNT) pri 5, 13%, Cisco Systems, Inc. pri 4, 67% in Palo Alto Networks Inc. (PANW) pri 4, 62%. Neto sredstva sklada znašajo 1, 81 milijarde dolarjev, v portfelju pa je 37 delnic. 30-dnevni SEC izkoristek znaša 0, 01%.
Razlike med dvema ETF
Med tema dvema ETF obstaja veliko podobnosti, vendar obstajajo tudi nekatere subtilne razlike. ETFMG Prime Cyber Security ETF, ki je bolj uveljavljen sklad, vključuje družbe, ki imajo tržno kapitalizacijo le 100 milijonov dolarjev, medtem ko je družba First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF za družbe v svojem portfelju določila minimalno tržno kapitalizacijo v višini 250 milijonov dolarjev.
Na podlagi teh meril je večja verjetnost, da bo ETFMG Prime Cyber Security ETF lažje hitreje rastoča, a bolj tvegana podjetja za kibernetsko varnost. V močnem tržnem okolju bi lahko ETFMG Prime Cyber Security ETF uspešno prekašal svoje izdelke, zato je dober kandidat za vlagatelje, ki iščejo kratkoročne predstave. Prvo zaupanje NASDAQ Cybersecurity ETF je bolj izpostavljeno večjim podjetjem, ki so lahko manj nestanovitna in bi lahko bila boljša možnost za vlagatelje z daljšimi časovnimi obdobji.
