Približno 20-odstotni dobiček v delnicah Xilinx, Inc. (XLNX) v zadnjih treh mesecih pove zgodbo o pridobitvi zalog poleg velike količine nenavadne trgovalne dejavnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. Sčasoma smo se naučili, kako zaloge z zgodovino ali močnimi temelji ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu.
Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na višino delnic, ki se odbijajo po obdobju pritiska, vključujejo zgodovino močnih temeljev, močne tehnične podpore in velik potencialni nakup delnic. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo.
Večji del leta 2018 je bila zaloga Xilinx v lepem stalnem trendu. Šokantno je, ko so prodajne pošasti na trgu konec leta 2018 delnice močno presegle, brez nenavadnih signalov za prodajo. Po našem mnenju so ovire = priložnosti, zlasti povratek, ki se nam zdi mehaničen.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Da bi vam samo grafično prikazali, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne (UI) signale, ki jih je Xilinx zaloge v zadnjem letu. Začetek julija je bilo veliko dni, ko so delnice očitno imele kupca. Kar pa pri nas izstopa, je to, da Xilinx, ko se je trg zgodil zrušitev v začetku oktobra, ni pokazal nenavadne prodaje na delnicah. To je zelo redko. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kar zdaj resnično pritegne nase, je ponovna poraba nedavnih nakupov uporabniškega vmesnika:
www.mapsignals.com
Od konca oktobra 2018 je delnica Xilinx zabeležila pet nenavadno velikih količinskih dni, kar kaže na nakup delnic, ki se začne 31. oktobra 2018 (glej zgornji grafikon). Vendar je zdaj pozorno, da Xilinx pridobiva tiho, a nenavadno, kar kaže na povečanje povpraševanja po zalogah. Če boste stavili na smer delnice, je smiselno biti pozoren na to, kako delnice trgujejo. Tako kot se nočete boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno poleg povečanja obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, ki pritegnejo našo pozornost, ko gre za zaloge Xilinx:
- Enoletna uspešnost v primerjavi s trgom: + 26, 08% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Enoletna uspešnost v primerjavi z sektorjem: + 25, 71% v primerjavi s tehnologijo Izbran sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2017, ko je Xilinx pripravil poročilo o nakupu za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo zalogo izbruhnili konec leta 2018. Takšno zalogo bi celo poimenovali zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Xilinx pokazalo solidno rast:
- Q3 2019 medletna stopnja rasti prihodkov: + 34% Q3 2019 medletno stopnja rasti čistega dohodka non-GAAP: + 42%
Xilinx danes izbruhne po velikem četrtinskem udarcu in povišanju. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved o Xilinxu in visokokakovostnih polprevodnikih je ena izmed prevladujočih v prostoru. Vedno sem na preži za odličnimi podjetji, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Zaloge Xilinx-a predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, preteklo temeljno uspešnost in nedavne nenavadne nakupovalne signale bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
