Dnevno trgovanje vključuje nakup in prodajo (ali najprej kratke prodaje in nato odkupa) instrumenta z namenom hitrega dobička. Trajanje imetja se lahko razlikuje od nekaj sekund do nekaj ur, vendar ne presega obdobja trgovalnega dne. Na primer, špekulativni trgovec lahko opazi tehnično naraščanje delnic Microsoft Corporation (MSFT) ob 10:15 zjutraj, zavzame dolg položaj in ga v 45 minutah razveljavi za hiter dobiček.
Prenos pozicije na drug dan se ne šteje za dnevno trgovanje. Dnevno trgovanje zahteva hitro in pravočasno ukrepanje trgovca, običajno v višjih vrednostih, ki pokrivajo tanke stopnje dobička. Na splošno majhni dobički velikih količin dajejo trgovcem na dan sprejemljiv dobiček. Večina dnevnega trgovanja se izvede na robu, kar trgovcem z omejenim kapitalom omogoča, da zasedejo velike pozicije, ki so enake večkratnemu njihovemu kapitalu. Velik obseg zagotavlja tudi nižje transakcijske stroške.
Na svetovnih trgih je na voljo več trgovalnih sredstev, vključno z zalogami, obveznicami, forexom, surovinami in različnimi izvedenimi finančnimi instrumenti (npr. Terminske pogodbe, opcije ali zamenjave). Ko gre za kratkoročno trgovanje, je nekaj sredstev boljše od ostalih.
Kako izbrati zaloge za dnevno trgovanje
Najboljši instrumenti za dnevno trgovanje
Kateri instrumenti so najboljši za dnevno trgovanje? Za začetek si oglejmo nekaj osnovnih značilnosti, ki ustrezajo dnevnim kriterijem trgovanja:
- Visoka likvidnost: Enostavnost nakupa in prodaje v velikih količinah zgladi trgovanje in zagotavlja poštenost in učinkovitost cen. Visoka volatilnost: Visoka volatilnost je prijatelj, če želi pogosto trgovati z namenom, da večkrat ustvari dobiček. Neodvisnost ne velja le za določanje cen navadnih finančnih produktov vanilije, kot so lastniški vrednostni papirji in obveznice. Ključne ocene so pomembne pri oblikovanju cen drugih priljubljenih izdelkov, kot so možnosti. Nizki transakcijski stroški: Pogosto trgovanje ne bi smelo povzročiti visokih transakcijskih stroškov. Posredniki ponujajo postopno zaračunane posredniške stroške, pri katerih stroški trgovanja na enoto znižajo, če se trguje z večjimi količinami. Nizki stroški so nujni za vsakodnevno trgovanje. Trgovanje s finančnim vzvodom: Noben trgovec ne bi trgoval aktivno in pogosto, če bi moral imeti velike količine trgovalnega kapitala. Prednost finančnega vzvoda je, da trgovcem omogoča trgovanje z višjimi deleži z omejenim kapitalom. Nizka kapitalska zahteva vodi do visoke stopnje trgovalnih dejavnosti na celotnem trgu. Vendar je trgovanje z vzvodom ali z maržami dvorezen meč, ki ponuja izpostavljenost na strani dobička in izgube. Paziti je treba, da bo trgovanje v mejah previdno. Razpoložljivost informacij: Trgi se premikajo po novicah in trgovci na dan pozorno spremljajo informacije o sredstvih, s katerimi trgujejo. Vsi posredniki in tržne platforme ne omogočajo enostavnega in hitrega dostopa do povezanih novic o vseh instrumentih. Dodatki, kot so besedilna opozorila na mobilnih napravah, lahko ostanejo omejeni na seznam kvalificiranih instrumentov (npr. Top 30 ali top 100). Enostavna razpoložljivost novic in z njimi povezanih funkcij postane pri izbiri instrumentov za dnevno trgovanje parametri, ki jih lahko dobite.
Poglejmo, kateri instrumenti ustrezajo zgornjim kriterijem, da smo lahko ocenili kot najboljši za dnevno trgovanje:
- Forex instrumenti: devizni trgi delujejo 24/7 in forex instrumenti so popolnoma primerni za kratkoročno trgovanje, saj nudijo visoko volatilnost, veliko likvidnost, nizke kapitalske zahteve in nizke transakcijske stroške. Vendar je treba paziti, da izberete primeren valutni par, ki ustreza potrebam dnevnega trgovanja. Izogibati se je treba eksotičnim valutnim parom, ker nimajo parametra likvidnosti. Večina trgovanja na forexu se zgodi s kratkoročnimi terminskimi pogodbami, ki jim sledijo Forex opcije, trgovanje na forexu in trgovanje z binarnimi opcijami Forex. Dnevni trgovci morajo izbrati tiste, s katerimi so seznanjeni in ki ustrezajo njihovi želeni strategiji trgovanja. Indeksne terminske pogodbe: Eden najbolj likvidnih in najbolj obsežnih instrumentov trgovanja so terminske pogodbe na priljubljene indekse, kot so Standard & Poor's. Indeksne terminske pogodbe so zelo likvidne in imajo nizke transakcijske stroške, vendar so manj nestabilne. Dnevni trgovci, seznanjeni s trgovanjem s terminskimi pogodbami, imajo koristi od visokega vzvoda, ki je na voljo pri indeksnem trgovanju s terminskimi pogodbami. Termini na nestanovitne zaloge: Tako kot terminske pogodbe z indeksi, so tudi terminske pogodbe z zelo nestanovitnimi zalogami priljubljeni trgovalni instrumenti. Trgovci morajo biti previdni pri izbiri terminskih pogodb na pravih osnovnih zalogah, saj se hlapni delniški listi pogosto spreminjajo. Futurnostne terminske pogodbe: Future na visoko likvidnih surovinah, kot sta surova nafta in zlato, so dobra orodja za dnevno trgovanje. Dnevno trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami ponuja tudi diverzifikacijo sredstev iz običajnega trgovanja z lastniškim kapitalom ali indeksom. Možnosti za indekse (in nestanovitne zaloge): Možnosti ponujajo poceni alternative za drage zaloge. (Za vpogled v povezavo preberite več o možnostih AAPL.) Skrbno izbrane pozicije opcij (ali kombinacije opcij) na zelo sledljivih indeksih in priljubljenih zalogah z visoko volatilnostjo so zaradi visoke likvidnosti, visoke volatilnosti in nizkih kapitalskih zahtev primerni trgovalni instrumenti.. Vendar pa ponavadi pridejo do visokih transakcijskih stroškov.
Pri vseh trgovanju s terminskimi pogodbami in opcijami, ki temeljijo na različnih osnovnih sredstvih, razpoložljivost serije mini pogodb ponuja najboljšo kombinacijo nizke velikosti pogodbe, ki zahteva nizke kapitalske naložbe in velik obseg. Začetniki, ki raziskujejo trgovanje na dan v fazi učenja, lahko začnejo s pogodbami o mini serijah.
- Indeksni ETF-ji: Sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF) pridobivajo na priljubljenosti kot eden najučinkovitejših naložbenih razredov. Ti ETF so dobri ne le za dolgoročne vlagatelje, temveč tudi za dnevne trgovce zaradi visoke likvidnosti in nizkih stroškov trgovanja. Skrbno izbrani ETF-ji na skupne indekse, kot so S&P 500 ali blago, kot je zlato, so najboljše ponudbe za dnevne trgovce. Futures z obveznicami: Obveznice morda niso najboljši instrumenti za trgovanje na dan zaradi visokih kapitalskih zahtev. Vendar pa terminske obveznice ponujajo visoko likvidnost, visok obseg, zelo nizke transakcijske stroške in velik vpliv zaradi nižjega profila tveganja. Še pomembneje pa je, da dnevno trgovanje s terminskimi obveznicami trgovcem ponuja prepotrebno diverzifikacijo (odvisno od celotnega gospodarskega cikla).
Spodnja črta
Dnevno trgovanje je vznemirljiva in intenzivna dejavnost, ki pogosto pritegne začetnike. Vendar pa prihaja s svojimi premisleki. Noben finančni instrument ne sme biti izbran za trgovanje, če trgovec ni razvil dovolj znanja in se seznanil z njegovimi lastnostmi. Trgovanje z instrumentom samo zato, ker je na vrhu seznama trgovanja, je zanesljiv znak neuspeha, če trgovec nima osnovnega znanja o tem instrumentu. Trgovci morajo pred začetkom trgovanja s katerim koli instrumentom natančno preučiti in se seznaniti z osnovami in realno možnostjo donosnosti.
