Mednarodni skladi z borznimi vrednostnimi papirji (ETF) vlagajo v dolžniške vrednostne papirje, izdane zunaj ZDA. Vlagatelji ponujajo izpostavljenost tujim državnim in podjetniškim obveznicam, ki omogočajo geografsko diverzifikacijo portfelja s fiksnim dohodkom. Številni mednarodni obvezni ETF imajo dolžniške vrednostne papirje v tuji valuti in jih je zato mogoče uporabiti za varovanje pred padcem vrednosti dolarja. Drugi mednarodni ETF-ji, zlasti tisti, ki so usmerjeni k izdaji obveznic na nastajajočih trgih, imajo vrednostne papirje v tujih dolžnikih v ameriških dolarjih in ne izpostavljajo vlagateljev valutnemu tveganju. Medtem ko vsi ETF-ji mednarodnih obveznic nosijo nekaj tveganj, so na voljo številne trdne možnosti, ki ustrezajo potrebam večine vlagateljev.
1. Vanguard Total International Bond ETF
ETF Vanguard Total International Bond (NASDAQ: BNDX) zagotavlja izpostavljenost do državnih in podjetniških obveznic investicijskega razreda, izraženih v tujih valutah. Skuša izslediti ameriški dolarjev zaščiten indeks Barclays Global Aggregate ex-USD s float prilagojenim indeksom omejitve RIC. Ta indeks je zasnovan kot merilo za svetovni trg dolga s fiksno obrestno mero in vključuje več kot 8000 obveznic. ETF Vanguard Total International Bond uporablja pasivno upravljano strategijo vzorčenja indeksov, da natančno približa značilnosti osnovnega indeksa.
Od novembra 2015 ima BNDX približno 50 milijard ameriških dolarjev čistega premoženja preko 3.927 obveznic. Popolnih 57% obveznic sklada je nastalo v Evropi, 27, 9% pa v azijsko-pacifiški regiji. Največja dodelitev obveznic je Japonska v višini 22%, Francija pa 11, 5%. Ostale pet najboljših držav so zaokrožile Nemčija z 9, 9%, Združeno kraljestvo z 9% in Italija z 8, 3%. Čeprav so deleži dolga sklada denominirani v tuji valuti, sklepa transakcije varovanja pred valutami, da se ujema z rezultati osnovnega indeksa, ki je sam pred dolarjem, in vlagateljev zaščiti pred valutnim tveganjem. BNDX ima delež stroškov 0, 19%.
2. Vladna obveznica ETF Vanguard Emerging Markets
ETF Vanguard, državna obveznica za nastajajoče trge (NASDAQ: VWOB) skuša izslediti uspešnost indeksa RIC Capped USD, ki se ukvarja z nastajajočimi trgi Barclays USD. Ta indeks je zasnovan kot merilo donosnosti naložb v obveznice v ameriških dolarjih, ki so jih izdale vlade, vladne agencije in korporacije v državni lasti v več kot 50 gospodarstvih v vzponu. VWOB uporablja strategijo vzorčenja za naložbe v skupino dolžniških vrednostnih papirjev, ki približajo dejavnike tveganja in druge lastnosti, ki jih najdemo v osnovnem indeksu.
Od novembra 2015 VWOB vključuje 850, 5 milijona ameriških dolarjev čistih sredstev v 866 obveznicah. Največja dodelitev sklada je Kitajska v višini 12, 5%. Med drugimi dodelitvami, večjimi od 5%, so Mehika z 8, 4%, Brazilija pri 7, 9%, Rusija s 7, 3%, Indonezija s 5, 9%, Turčija s 5, 8% in Združeni arabski emirati za 5, 3%. Glede na svojo osredotočenost je VWOB izpostavljen velikemu tveganju na trgu. Vključuje tudi kombinacijo obveznic investicijskega razreda in nižjih naložbenih razredov. Približno 21, 9% obveznic sklada ima bonitetno oceno Moody's Investors Service Aa ali A. Približno 45, 6% obveznic sklada ima oceno srednje kakovosti Baa. Preostalih 32, 5% obveznic so visoko donosne obveznice, ocenjene pod Bao. VWOB ima stroškovno razmerje 0, 34%.
3. Invesco International ETF
Invesco International Corporate Bond ETF (NYSEARCA: PICB) vlagateljem ponuja izpostavljenost do naložbenih korporativnih obveznic, izdanih v tuji valuti. PICB želi izslediti uspešnost mednarodnega indeksa korporacijskih obveznic S&P, ki meri uspešnost korporativnega dolga investicijskega razreda, izdanega v valutah držav desetih držav (G-10), brez ameriškega dolarja. Med valutami so kanadski dolar, avstralski dolar, britanski funt, japonski jen, norveška krona, novozelandski dolar, švedska krona, švicarski frank in evro.
PICB uporablja reprezentativen pristop za vzorčenje za približevanje značilnosti osnovnega indeksa. Od novembra 2015 ima PICB v 357 obveznicah približno 189 milijonov dolarjev čistega premoženja. Približno 50, 6% sredstev je dodeljenih obveznicam v eurih, 32, 8% britanskim funtom in 13, 3% obveznicam kanadskih dolarjev. Razporeditev drugih valut ni večja od 1, 1%. Približno 52% sklada je namenjenega sektorju finančnih storitev, 17, 2% sektorju komunalnih storitev in 7, 8% telekomunikacijskemu sektorju. PICB ima stroškovno razmerje 0, 5%.
4. iShares International ETF
IShares International Treasury Bond ETF (NASDAQ: IGOV) vlagateljem zagotavlja izpostavljenost do državnih obveznic investicijskega razreda v tujih valutah. Ta ETF želi izslediti naložbene rezultate indeksa S&P / Citigroup International Treasury Bond Ex-US, ki meri uspešnost zakladnic, ki jih je izdalo 18 vlad razvitega trga zunaj ZDA. IGOV uporablja pasivno reprezentativno strategijo vzorčenja, da približa naložbeni profil osnovnega indeksa.
Od novembra 2015 IGOV vključuje približno 482 milijonov dolarjev čistega premoženja, razporejenega na 600 dolžniških vrednostnih papirjev. Nekaj več kot 22, 5% sklada je dodeljenih japonskim državnim obveznicam, največja dodelitev pa z znatno rezervo. Francoske, nemške in italijanske državne obveznice predstavljajo več kot 6% premoženja sklada, medtem ko obveznice Združenega kraljestva predstavljajo 5, 5%, obveznice Belgije in Španije pa približno 4, 7%. Več kot 56% sredstev IGOV ima bonitetno oceno Standard & Poor's AA oziroma AAA, kar označuje naložbe visokega ali prvovrstnega kapitala. Približno 4, 7% sredstev sklada je ocenjeno pod naložbenim razredom. Delež stroškov IGOV je 0, 35%.
5. ETF mednarodne vladne obveznice, zaščitene pred inflacijo, SPDR DB
Mednarodna državna obveznica, zaščitena z inflacijo, zaščitena pred inflacijo (NYSEARCA: WIP), vlagateljem zagotavlja izpostavljenost do državnih obveznic, zaščitenih pred inflacijo, v 17 nacionalnih vladah. WIP si prizadeva doseči uspešnost bivšega ameriškega indeksa inflacije, vezanega na inflacijo, vezanega na inflacijo, ki meri ameriško inflacijo, ki meri uspešnost inflacijsko zaščitenih trgov vrednostnih papirjev v razvitih gospodarstvih in gospodarstvih v nastajanju po vsem svetu. Sklad uporablja pasivno strategijo vzorčenja za približevanje uspešnosti osnovnega indeksa.
WIP od novembra 2015 vključuje približno 705 milijonov USD čistega premoženja v 137 vrednostnih papirjih. Približno 18, 9% sklada je namenjenih vrednostnim papirjem Združenega kraljestva, 15, 5% francoskim vrednostnim papirjem in 6, 1% japonskim vrednostnim papirjem. Druge države z več kot 4-odstotno dodelitvijo vključujejo Južno Korejo, Švedsko, Izrael, Kanado, Italijo, Nemčijo, Čile, Mehiko in Avstralijo. Odnos stroškov WIP znaša 0, 5%.
