Kapitalski vzajemni skladi v sektorju materialov, ki jih včasih imenujemo sektor osnovnih materialov, se osredotočajo na podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo, spravilom ali proizvodnjo mineralov, kovin, gozdov, kemikalij, plastike in drugih naravnih virov. Sektor osnovnih materialov je občutljiv na nihanja ponudbe in povpraševanja, ker cene surovin, kot so zlato ali druge kovine, običajno poganja povpraševanje.
Med osnovnimi materiali in komunalnimi ali energetskimi sektorji je nekaj križanja. Glavna razlika je v tem, da se materialni sektor ukvarja predvsem z zgodnjo fazo predelave surovin in ponavadi ne proizvaja izdelkov, ki gredo potrošnikom.
Tukaj si oglejmo tri delniške vzajemne sklade v sektorju materialov: Vanguard indeks materialov, Admiral Delnice (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) in sklad Fideelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Vse informacije so bile točne 2. oktobra 2018.
Admiral Delnice sklada Vanguard Index Index
Čista sredstva: 3, 20 milijarde USD
Razmerje odhodkov: 0, 10%
Prinos: 1, 64%
Admiral Shares Vanguard indeks materialov, ki je zlahka najboljši resnični indeksni sklad v kategoriji osnovnih materialov, je cenejši od večine njegovih konkurentov za faktor 10 in zabeleži nadpovprečne donose v obdobju treh let, pet let in 10 let.. Morningstar za ta sklad daje oceno s štirimi zvezdicami, ki se je začela 11. februarja 2004.
Ta vzajemni sklad spremlja uspešnost ameriškega indeksa investicijskih tržnih materialov Morgan Stanley Capital International (MSCI), ki ga sestavljajo velika, srednja in mala ameriška podjetja v sektorju materialov. Za vključitev je treba zalogo razvrstiti le med materiale v skladu z Globalnim standardom klasifikacije industrije (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Čista sredstva: 1, 53 milijarde USD
Razmerje odhodkov: 0, 77%
Prinos: 1, 03%
Portfeljski sklad Fidelity Select Chemicals, ki se je začel 29. julija 1985, se osredotoča na podskupino sektorja materialov. Pristojbine so nizke, osnova premoženja pa velika, zato je malo tveganj za zaprtje ali beg kapitala v učinkovitejše vzajemne sklade. Kot poroča Morningstar, se sklad za portfelj Fidelity Select Chemicals uvršča v prvo odstotek kategorije za triletna, petletna in 10-letna obdobja. Vodstvo serije Fidelity Select je v industriji zelo cenjeno, zato ta sklad od Morningstarja zasluži oceno s petimi zvezdicami.
Sklad za portfelj materialov Fidelity Select
Čista sredstva: 1, 52 milijarde USD
Razmerje odhodkov: 0, 79%
Dobitek: 0, 82%
Odlična mednarodna možnost na področju skladov za materiale je sklad Fidelity Select Materials Portfolio, vzajemni sklad za tveganje podpovprečnega in podpovprečnega stroškov z nadpovprečnimi donosnostmi za kategorijo. Sklad je bil ustanovljen 29. septembra 1986.
Od 129 skladov v kategoriji naravni viri / osnovni materiali je portfelj Fidelity Select Materials eden najbolj raznolikih, ne da bi pri tem izgubil pozornost. Približno 92% sredstev sklada je v osnovnih materialnih lastniških vrednostnih papirjih, ostalo pa spada v potrošniške ciklične, industrijske in energetske kategorije. Na gospodarstvih je več srednje velikih podjetij kot velikih podjetij, čeprav je v primerjavi s povprečjem kategorij veliko manjših. Skupni nagib so družbe z zgornjo, srednjo ali spodnjo veliko kapitalizacijo in v deležih je element vrednosti. Morningstar temu skladu daje oceno s štirimi zvezdicami.
