Do danes izgubljena 55, 61-odstotna izguba za delnice družbe Tilray, Inc. (TLRY) govori o velikih medvedjih trgovinskih dejavnostih, ki spremljajo premik. To je medvedja dejavnost, ker delnice padajo skupaj s povečanjem obsega.
Glavna merila, ki jih iščemo pri stavah na višino delnic, vključujejo izboljšanje temeljev, vodilno tehniko in bikovsko trgovanje z delnicami… vse kar Tilray manjka. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda za nas je resnična pripoved o kratkoročni usmeritvi zaloge v njeni trgovalni dejavnosti. To se spopada z vsemi hrupom, ki obdaja prostor marihuane. Za nas je sledenje velikemu denarju pogosto bolj preudarno.
V celotnem letu 2019 so se delnice podjetja Tilray znižale v ceni hkrati s povečanjem obsega. To je lahko znak pametnega denarja za prodajo delnic. Bistvo tega je, da vas način trgovanja z delnicami lahko včasih opozori na osnovno sliko naprej, ne pa zgolj na samo financiranje podjetja.
Za Mapsignals je najmočnejši kazalnik negativnega zagona cen pridobljen z merjenjem potencialne institucionalne prodaje delnic. V letu 2019 je zaloga Tilray zabeležila 11 teh redkih signalov (glej tabelo spodaj). Ko opazimo nenehno medvedjo dejavnost v zalogi, poleg problematičnih temeljnih temeljev, opazimo. To kaže, da sčasoma primanjkuje povpraševanja po delnicah. To lahko poleg oslabitve temeljnih napovedi za podjetje povzroči nadaljnje znižanje cene delnic.
Samo da vam grafično pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI), ki jih je Tilray posnel v zadnjem letu. Kot lahko vidite, trend kaže na nizko povpraševanje po delnicah, ki se začne v letu 2019. Kar smo ugotovili sčasoma, je, da se nenavadni trgovalni signali ponovijo. Spodaj lahko vidite niz rdečih črt, ki poudarjajo potencialno prodajo institucij:
www.mapsignals.com
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran. Nasprotno velja, kadar podjetja označijo negativna merila.
Sledijo tri tehnična področja, ki zadevajo delnice družbe Tilray:
- Slaba uspešnost YTD v primerjavi s trgom: -72, 26% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) Slaba uspešnost YTD v primerjavi s farmacevtskim sektorjem: -57, 19% v primerjavi s SPDR S&P Pharmaceuticals ETF (XPH) Ima nenavadne trgovalne signale
Zdaj pa naredimo korak naprej in razvrstimo vsako zalogo, ki prikazuje to dejavnost. Spodaj si lahko ogledate pretekle čase, ko so zaloge Tilray v preteklem letu oddajale potencialne signale za prodajo Mapsignals. To so signali z najnižjo oceno v našem vesolju. Skok, koliko časa je trajalo, da so se ti signali za veliko prodajo prikazali na našem spodnjem seznamu delnic. Vendar je prišlo točko v aprilu, ko se je v naših podatkih nekaj očitno spremenilo in od takrat so bile zaloge v zelo grdi trendi:
www.mapsignals.com
Poleg slabe tehnične slike bi morali pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali osnovna slika podpira negativne obete za naložbo. Kot vidite, je imel Tilray zaskrbljujočo temeljno sliko z vidika najnovejših četrtletnih rezultatov:
- Čista izguba v drugem četrtletju 2019 je znašala - 0, 36 USD na delnico v primerjavi z - 0, 17 USD na delnico v drugem četrtletju 2018Q2 2019 prilagojena izguba EBITDA je bila - 17, 9 milijona dolarjev - 4, 7 milijona USD v drugem četrtletju 2018
Tilray tehnično ni uspešen in nima močnih temeljev. Verjetno bolj pomemben pa je trend velike prodaje v letu 2019. Dokler se ta splošna slika ne spremeni, bi morale delnice Tilrayja ostati pod pritiskom. Dolgoročna zgodba za industrijo marihuane in konoplje je verjetno svetla, a boj proti velikemu trendu trgovanja je izgubna igra.
Spodnja črta
Zaloga Tilray ne ustreza trenutnim merilom za dolgo naložbo. Glede na šibke rezultate zaslužka in večkratne signale za prodajo bi se morale te zaloge spopadati z vetrom, dokler se osnovna in tehnična slika ne posvetli.
