Palo Alto Networks, Inc. (PANW) bo po zaključku srede v sredo poročal o rezultatih v tretjem četrtletju, analitiki na Wall Streetu pa bodo pričakovali, da bo dobiček na delnico (EPS) znašal 1, 25 dolarja ob prihodku v višini 704 milijonov dolarjev. Proizvajalec visokotehnološke varnostne programske opreme se je februarja, ko je premagal pričakovanja v drugem četrtletju, povzpel na ves čas visokega dosežka, a se je hitro prehitel in je bil v zadnjih treh mesecih nižji.
Smiselno je, da ostanete na stranskem tiru v poročilu o zaslužku, saj so akterji na trgu v zadnjih tednih izgubili apetit za tehnološke zaloge kot reakcijo na zaustavljene trgovinske pogovore med ZDA in Kitajsko. Grožnja s povračilnimi ukrepi nad tem sektorjem je tudi, da vlagatelji ostanejo v obrambi po aretaciji izvršnega direktorja družbe Huawei, ki je tudi hči generalnega direktorja in ustanovitelja Ren Zhengfei.
Dolgoročni grafikon PANW (2012 - 2019)
TradingView.com
Podjetje je v juliju 2012 postalo javno sredi 50-ih dolarjev in takoj postalo višje, septembra pa je doseglo 72, 61 dolarja. Naslednja recesija je novembra presegla uvodni tisk IPO in odpravila niz najnižjih najnižjih vrednosti, ki so bile v juniju 2013 najnižje na 39, 06 USD. To stopnjo je preizkusil nekaj mesecev pozneje in dokončal preobrat z dvojnim dnom, tako da je v februarju 2014 dosegel najvišjo raven, ki je dosegla vrhunec leta 2012.
Septembrski zlom je pritegnil močno kupno zanimanje, kar je povzročilo močan napredek v trendu, ki se je nadaljeval v juliju 2015, ko je zaloga presegla 200 USD. To je pomenilo najvišji vrh v naslednjih treh letih, pred zapleteno korekcijo, ki je leta 2016 našla podporo malo nad 100 dolarjev. Aprila 2017 je to trgovinsko dno podrl, a si je hitro opomogel, dokončalo je drugo dvojno dno v štirih letih.
Naslednja spodbuda je aprila 2018 zaključila krožno potovanje v višino 2015, kar je prineslo takojšen preboj, ki se je septembra ustavil blizu 240 dolarjev. Ukrep s cenami od takrat je mešan in nestanoviten, z obnovitvijo v obliki črke V po četrtletnem padcu, ki mu je sledil neuspeli preboj nad vrhom leta 2018. Kljub temu zaloga še vedno podpira podporo na najvišji ravni 2015, ohranja dolgoročno naraščanje v celoti nedotaknjeno.
Mesečni stohastični oscilator je vstopil v nakupni cikel januarja 2019 in marca dosegel raven preobremenitve. Maja je prešla v nov prodajni cikel, saj je akterje na trgu opozorila, da se lahko relativno slabost nadaljuje v tretjem ali četrtem četrtletju. Skupaj z makro zadnjimi vetrovi, ki zadenejo tehnološki sektor, je težko priporočiti skok na krov, tudi če se zaloge po novicah zberejo.
Kratkoročni grafikon PANW (2017 - 2019)
TradingView.com
Kazalnik akumulacije (OBV) akumulacije in distribucije je dosegel najvišjo vrednost maja 2018, ko se je borza trgovala blizu 200 dolarjev in dosegla nižje najvišje vrednosti med septembrskimi in februarskimi najvišjimi cenami. To pomeni medvedjo razhajanje, vendar OBV ostaja blizu lanskega visokega, kar kaže na zvesto institucionalno bazo kljub devetim mesecem pestišč. Čeprav je to dobro za prihodnost, neugodni cikli, ki so zdaj v igri, napovedujejo delovanje, ki je omejeno na doseg in ne na preboj.
Fibonaccijeva mreža, ki se je raztezala čez zgornji trend, ki se je začela v letu 2017, postavlja leta 2015 visoko (spodnja modra črta) na raven korekcije relija.382, decembrska najnižja pa se nahaja na ravni.618. Ta ozka uskladitev odpira možnosti, da se je trend upadanja končal, vendar bi lahko potrdili ali ovrgli napoved. Medtem bi lahko stopenjski trgovalni razpon kaznoval sledilce trendov v obe smeri.
Spodnja črta
Palo Alto Networks poroča o zaslužku v sredo zvečer, potem ko zaloga ni uspela pri preboju nad najvišjo vrednostjo leta 2018 blizu 240 dolarjev. Hitro okrevanje v tem scenariju ni verjetno, tudi če se zaloge po novicah okrepijo.
