Netflix, Inc. (NFLX) je v zadnjih treh tednih hitro okreval po 11-mesečnih najnižjih zneskih in se dvignil na trimesečno višino nad 350 USD. Izkupiček s 120 plus točkami je temelj za nestrpno pričakovano izdajo dohodka v četrtem četrtletju, ko naj bi zabavni velikan poročal o dobičku v višini 24 centov na delnico ob 4, 2 milijarde dolarjev prihodkov. Podjetje je v oktobrski spovednici premagalo pričakovanja najvišjega in spodnjega rodu, kar je sprožilo shod za 32 točk, ki mu je sledil globok diapozitiv, ki je ujel pretirane kupce.
Od 26. decembra naprej so bile sprožene cene na ravni cen, ki so sprožile kratkoročne preobremenjene signale, s čimer se je pojavila verjetnost, da bo bikovsko poročilo sprožilo dvostransko reakcijo, podobno oktobrskemu popustu in padcu. Tržni akterji, ki sedijo na svojih rokah, bi lahko v tem scenariju pridobili, če bi pobrali delnice, ki so precej bližje 300 do 350 USD. Nasprotno pa bi lahko primanjkljaj v dobičku ali šibka rast naročnikov sprožil grdo vrzel pri prodaji in na novo ukoreninjene delničarje ujel v upadu, ki bi zapolnil vrzel med 4. januarjem med 274 in 278 dolarjev.
Dolgoročni grafikon NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
Podjetje je bilo javno objavljeno po delitvi prilagojenih 1, 16 USD maja 2002, ko so počasne internetne hitrosti omejile poslovanje na poštne najem DVD-jev. Prodal se je v četrtem četrtletju, ko je bil ves čas nizka cena 45 centov, hkrati pa se je zaključil tudi tržnica medvedov z internetnimi mehurčki. Kupci so nato prevzeli nadzor in marca 2003 dvignili ceno na začetni tisk IPO, pred izbruhom, ki je pokazal zdravo kupno zanimanje.
V letu 2004 je trend naraščanja znašal 5, 68 dolarja, kar je pomenilo najvišjo vrednost, ki je bila do leta 2009 izbruhnjena. Ta nakupni impulz je v začetku novega desetletja pritegnil močan zagon, saj se je leta 2011 znižal na nižjih 40 dolarjev. V tretjem četrtletju 2012 je strmi popravek dosegel enoštevilčne številke, medtem ko je le eno leto pozneje nov vrh dosegel nove najvišje vrednosti. Odkupni pritisk se je nato še enkrat izmuznil in prinesel stranske ukrepe, ki so se nadaljevali v preboju leta 2015.
Mesečni oscilator za stohastiko je od leta 2016 izklesal tri največje prodajne cikle, zadnji medvedji impulz pa se je začel septembra 2017. Drugi cikel v letu 2016 se je končal tik nad nizkim prvim ciklom, zadnja inkarnacija pa je prešla na stran bika na isti ravni kot 2014. Ta sinhronost napoveduje, da se je popravek končal, z dobrimi možnostmi, da se bo delnica v letu 2019 trgovala na novih najvišjih nivojih.
Kratkoročni grafikon NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
Zgornja noga, ki se je začela leta 2016 stopničkam višje, v junij 2018 ves čas najvišja, 423, 21 dolarja, s čimer se je nadaljeval stalen upad, ki ni prekinil večjih tehničnih ravni, razen nekaj sej. Ta odpornost zdaj prihaja v poštev, januar 2019 pa je dosegel 65 točk najvišje vrednosti v letu 2018. Vertikalni impulz v letu 2019 se je zdaj dvignil nad trendno linijo nižjih najvišjih vrednosti, ki sega že v junij, kot tudi.618 Fibonaccijev nivo prodaje.
Vendar je to pozicioniranje bolj videti kot past kot izbruh, ker je natikač pustil za seboj štiri neizpolnjene vrzeli. Dve ali tri od teh velikih lukenj se bodo verjetno zapolnile, preden bodo cenovne akcije uspešno izzvale neizpolnjen julijski razkorak med 385 in 391 dolarji. Ta konflikt kaže na potencialno nevarno reakcijo po zaslužku, ker bi lahko vrzel v nizkih 380 dolarjev sprožila velik preobrat pred strmim povratnim učinkom, ki preizkuša 50-in 200-dnevno eksponentno drseče povprečje (EMA) med 296 dolarjev in 306 dolarjev.
Kljub temu ostajajo dolgoročne tehnične perspektive zelo bikovske. Kazalnik akumulacije (OBV) za akumulacijo in distribucijo potrdi zvesto sponzorstvo, saj je v letu 2018 dosegel ves čas visoko ceno. Spust v četrtem četrtletju je dosegel 11-mesečno najnižjo raven, precej nad ravnjo, ki bi signalizirala razočaranje in strah delničarjev. Kazalnik je tudi dovolj blizu lanskemu najvišjemu, da je za zalogo novih vrhuncev brez tehničnih razhajanj potrebna omejena kupna moč.
Spodnja črta
Netflix se je povzpel na zaslužek v četrtem četrtletju, potem ko je na kratkem mitingu dvignil več kot 120 točk. Zdaj je kratkotrajna prekomerna nabava in potreba po povratni ceni, kar povečuje možnosti za pasti bikov kot reakcijo na pozitivne meritve.
