Vprašanja
"Očka, zakaj je po sončnem zahodu manj vetrovno?" je vprašal moj fant. To sem vedel. "Veter se ponoči upočasni, ker se zemeljska površina ohladi hitreje kot zrak zgoraj. Podnevi se zrak meša in naredi veter na tleh."
"Hmm." Nato so se odprla protipožarna vrata: Zakaj mi je počil noht? Kaj bi se zgodilo, če ne bi bilo lune? Ali kalčki lovijo mikrobe? Ali rastline umirajo od starosti? Zakaj se prsti tresejo v kopeli? Zakaj ptice ves čas skačejo okoli?
Naravno je, da otroci veliko sprašujejo. Odrasli pogosto skrivajo to radovednost. Mogoče kaže na šibkost. Toda eno vprašanje se mi je vedno pojavljalo v glavi, za katerega mislim, da imajo vsi bralci: Kako zaslužim z zalogami?
To je preprosto vprašanje z milijardo odgovorov. Industrije in kariera obstajajo zaradi tega. Skupaj je bilo v iskanju popolnega odgovora preživetih tisoč let. Dobra novica je, da jo imam - ali eno izmed njih. Imam odgovor, ki že leta deluje zame.
(Morda frustrirajoč) odgovor je "kupujte velike zaloge." To je to. Ni "kupi nizko, prodaj visoko." To ni vroč namig. To ni notranja informacija. To je samo "kupiti najboljše", ker najboljši ponavadi nadaljujejo… več let, celo desetletij. Odgovor je samo v nakupu odličnih zalog.
Kako naj vem, katere?
Na to je veliko težje odgovoriti. Vendar imam tudi to: "Poiščite podjetja, ki so edinstvena v svojem poslu, rastejo prodajo in zaslužek po visokih stopnjah, imajo velike dobičke in kupujejo z velikim denarjem."
Zakaj?
Ker TAGU. To je akronim, ki ga uporabljamo v mojem raziskovalnem podjetju - All Go Up! Zaloge s temi lastnostmi ponavadi rastejo iz leta v leto. In če pride do ponastavitve ali globokega popravka, se zaloge, kot so te, ponavadi odskočijo in začnejo spet kričati.
Vsi največji zmagovalci preteklih desetletij kažejo to: McDonald's Corporation (MCD), The Home Depot, Inc. (HD), Microsoft Corporation (MSFT), Facebook, Inc. (FB), Apple Inc. (AAPL) in novejši izdelki zaloge, kot so Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG), Universal Display Corporation (OLED) in The Trade Desk, Inc. (TTD).
Kako veš?
Želite uspeh? Uspeh študija.
Moj prijatelj Louis Navellier to ve. Je eden najboljših nabiralcev zalog v poslu. Pravkar sem zanj napisal poročilo, da je zombi investitor. Predpostavka je bila preprosta. Kupite odlične zaloge, nato pa se pretvarjajte, da ste mrtvi. Verjetno se boste prebudili desetletja od zdaj zelo bogati. Dokazi študije so vključevali resnične primere uspešnosti Navellierjevega vlaganja. Ugani kaj? Njegove največje zmage so prišle sčasoma.
Imam še enega prijatelja, ki je divje uspešen. Naredil je bogastvo in nato prodajal podjetja. Ne vem, koliko, vendar je to bližje 1 milijardi do 500 milijonov dolarjev. Ne zaupa Wall Streetu. Misli, da so vsi prevaranti in prevaranti. Ko gre za zaloge, panično pada in hoče "hitro priti ven".
Želim ga spomniti na njegov uspeh. Njegovo noro bogastvo ni izhajalo iz naložb, ki jih je vložil brez ljudi, v katere je vlagal. Zadnjih nekaj desetletij mu je na poti pomagal tesen krog svetovalcev. Izbral je najboljše in se z njimi zataknil - tudi ko so se nekateri imeli "spotakniti". Zveni znano?
V športu to tudi vedo. "Moneyball" je neverjetna zgodba o atletiki Oakland 2002. Vodja Billy Beane in pomočnik vodje Peter Brand sta uporabila sabermetričen pristop k baseballu. Sestavili so seznam, ki temelji na tem, kdo je bil statistično verjetno, da bo dosegel osnovo in rezultat. Ni jim bilo mar za zgodbe, nasvete ali čustva. Delovalo je. Tekmovali so z ekipami, ki so potrojile svoj proračun, kot Yankiji. Igro je spremenil, saj je veliko ekip sprejelo metodo.
Kako najdemo najboljše zaloge?
Vsak teden začnem z razvrščanjem zalog 5000, filtriranjem za nekaj najboljših temeljev in tehničnih informacij. Nato poiščem tiste, ki jih velik denar preganja. Ko velik denar kupuje velike zaloge, je to velik znak. In poglejte, kaj sem videl prejšnji teden - velik nakup.
www.mapsignals.com
Te rumene številke pomenijo, da je več kot 25% zalog v tem sektorju v tednu oddalo velike nakupe. Pretekli teden so bili vsi tehnični, industrijski, diskrecijski, financ (ogromen nakup) in materiali. Tudi zdravstvena oskrba in sponke.
Ko se v moji raziskavi signal za nakup pojavi na zalogi, postane "zelen" - takole:
www.mapsignals.com
Opazite, koliko zelenih signalov pred velikimi skoki cene delnic? Ta zaloga je v 16 letih narasla za 650%. Ampak to ne traja vedno desetletja. Trenutno sedim na petih dvojicah in eni trojki v dveh različnih portfeljih. Eden od teh je star dve leti, portfelj s trojko pa eno leto.
Ključ je postopek. Tako kot Navellierjeve zaloge 40 let. Tako kot notranji krog mojega bogatega prijatelja 50. Tako kot A's Billyja Beanea. Tako kot moje zaloge. Poiščite obsodbe.
Če porabimo vso energijo za izolacijo najboljšega, lahko s časom varno domnevamo, da bomo zmagali. In tudi ko odpovejo, ga odpuščaji verjetno ugotovijo, prilagodijo in popustijo.
Kako zaslužite? Takole: sledite postopku, ki je logičen in dokazan. Bodite potrpežljivi in uživajte na poti do uspeha.
Nekoč sem več milijard dolarjev vprašal upravitelja hedge skladov, kako je lahko tako trpel in čakal na ceno, ki jo je želel. Preprosto je odgovoril: "potrpljenje in predelava." Takrat ga še nisem dobil, zdaj pa ga imam.
Spodnja črta
Mi (Mapsignals) dolgoročno ostajamo bullish na ameriških lastniških vrednostnih papirjih in vsako povratno priložnost vidimo kot nakupno priložnost. Pregreti trgi lahko ponudijo prodajo zalog, če je investitor potrpežljiv.
