23, 59-odstotni dobiček v letu 2019 za delnice družbe Lam Research Corporation (LRCX) govori o povečanju zalog poleg velike količine nenavadnih trgovalnih aktivnosti. To je bikovita dejavnost, ker delnice krepijo višje količine, kar kaže na to, da je vpleten kupec. Sčasoma smo izvedeli, kako zaloge z zgodovino močnih temeljev ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu.
Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino delnic, ki se odbijajo po obdobju pritiska, so zgodovina močnih temeljev, močnih tehničnih izkušenj in velikega potencialnega nakupa delnic. Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo.
Večji del leta 2018 je bila zaloga podjetja Lam Research v stalnem trendu. Ko se je konec leta 2018 prodala pošast na trgu, so delnice presegle nenavadne nakupne signale. Po našem mnenju so ovire = priložnosti, zlasti povratek, ki se nam zdi mehaničen.
Kadar iščemo vpis na prejšnji vodilni zalogi, želimo za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam nazorno pokažemo, kako izgledajo naši nenavadni signali trgovalne dejavnosti, si oglejte vse nenavadne institucionalne signale (UI) signale, ki jih je Lam Research založil v preteklem letu. Jasno je bilo, da je bilo veliko rdečega, a v začetku tega meseca je bilo nekaj dni, ko so delnice očitno imele kupca. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Kar zdaj resnično pritegne nase, je ponovna poraba nedavnih nakupov uporabniškega vmesnika:
www.mapsignals.com
Lam Research je v letu 2019 zabeležil štiri nenavadno velike dni, kar kaže na nakup delnic, ki se začnejo 24. januarja 2019 (glej zgornji graf). To kaže na to, da so delnice Lam Research pridobile na nenavaden način, kar nakazuje, da se povpraševanje po delnicah veča. Če boste stavili na smer delnice, je previdno, da bodite pozorni na to, kako trgujejo z delnicami. Tako kot se nočete boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno, hkrati s povečanjem obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Sledi nekaj področij, na katerih je naša pozornost pritegnila zaloge Lam Research:
- Letna (YTD) uspešnost v primerjavi s trgom: + 16, 64% v primerjavi s SPDR S&P 500 ETF (SPY) YTD uspešnost v primerjavi s sektorjem: + 16, 61% v primerjavi s tehnologijo Izbran sektor SPDR ETF (XLK) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2015, ko je Lam Research pripravil poročilo o najboljših 20 za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo v začetku leta 2016 ujeli velik napredek. To je točno tisto, za kar je zasnovan naš postopek. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot vidite, je lamovo zadnje poročilo o zaslužku pokazalo rast v četrtletju (QoQ):
- December 2018 Stopnja rasti prihodkov QoQ: + 8% december 2018 QoQ ne-GAAP razredčena stopnja rasti EPS: + 15%
Lam Raziskovalne zaloge pred kratkim izbruhnejo po močnem poročilu o zaslužku in velikih napovedih odkupa. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Lam raziskave in visokokakovostne polprevodnike je eden od prevladujočih v prostoru. Vedno smo pozorni na odlična podjetja, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Lam Raziskovalne zaloge predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, preteklo temeljno uspešnost in nedavne nenavadne nakupovalne signale bi lahko ta zaloga pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
