Fibonaccijeva analiza lahko izboljša uspešnost forexa tako za kratkoročne kot za dolgoročne pozicije in tako ugotovi ključne ravni cen, ki kažejo skrito podporo in odpornost. Fibonaccije, ki se uporabljajo v povezavi z drugimi oblikami tehnične analize, gradijo močan temelj za strategije, ki so uspešne skozi vse vrste tržnih razmer in ravni volatilnosti.
Menih in matematik iz 12. stoletja Leonardo de Pisa je odkril številčno zaporedje, ki se pojavlja po naravi in v klasičnih umetniških delih. Medtem ko so bile njegove študije teoretične, te Fibonaccijeve številke kažejo dobičkonosne aplikacije na naših sodobnih finančnih trgih, opisujejo razmerja med cenovnimi valovi znotraj trendov, pa tudi, kako daleč bodo valovi pred vzvratno vožnjo in testirali prejšnje ravni.
Ravni korekcije.386,.50 in.618 obsegajo primarno Fibonaccijevo strukturo, ki jo najdemo v paketih za grafikone, pri čemer sta ravni.214 in.786 dodala globino tržni analizi. Od devetdesetih let so ta sekundarna razmerja dobila večji pomen zaradi dekonstrukcije formule tehnične analize s sredstvi, ki želijo ujeti trgovce z uporabo teh meril. Kot rezultat, so se udarci skozi primarne ravni Fibonaccije povečali, harmonične strukture pa so ostale nedotaknjene.
Na primer, splošno mnenje je, da bo korekcija.618 vsebovala nihanje nasprotnega trenda na močno trendovskem trgu. Ta raven se zdaj rutinsko krši, korekcija.786 pa nudi močno podporo ali odpornost, odvisno od smeri primarnega trenda. Trgovci in tržni posredniki so se prilagodili temu počasnemu razvoju in spreminjali strategije, da bi dosegli večjo pogostost udarcev in kršitev.
Zgodovinska analiza
Fibonaccijeve mreže lahko v grobem razdelimo na dve kategoriji, zgodovinsko analizo in pripravo trgovine. Prva kategorija zahteva preučitev dolgoročnih gibanj na forexu in prepoznavanje harmoničnih ravni, ki so sprožile velike spremembe trendov. Aktivni akterji na trgu bodo namenili več časa osredotočeni na drugo kategorijo, v kateri so mreže Fibonaccije nameščene v okviru kratkoročnih cenovnih ukrepov za oblikovanje strategij vstopa in izstopa.
Obe aplikaciji sta medsebojno sinergični, saj ravni cen, odkrite z dolgoročno zgodovinsko analizo, dobro delujejo s kratkoročnimi pripravami na trgovino, zlasti na ključnih točkah prekrivanja. Ker valutni pari nihajo med omejenimi mejami skozi skoraj vse gospodarske razmere, lahko te zgodovinske ravni desetletja vplivajo na kratkoročne cene.
Glede na majhno število priljubljenih križancev v primerjavi z delnicami ali obveznicami je smiselno opraviti zgodovinsko analizo vsakega para, v kateri so navedeni osnovni trendi in ravni, ki bi se lahko začele igrati v prihodnjih letih. To nalogo opravite tako, da pomanjšate tedenske ali mesečne karte in postavite mreže čez laični trg bikov in medvedov. Analiza je treba izvesti samo enkrat, dokler cenovna akcija ne presega najvišjih ali najnižjih dolgoročnih mrež.
EURUSD Zgodovinska mreža Fibonaccije
Valutni par EURUSD je zaživel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja blizu. 90000 in se je leta 1995 trgovalo do 1.42890. Padel je na ves čas najnižji nivo. V zadnjih osmih letih je ogromen trend porasta zajel vse cenovne ukrepe. Prvotni upad relija je končal nekaj mesecev v bližini.50 poravnave, pri čemer je ta raven podpirala med testiranji v letih 2010 in 2012. Medtem je razčlenitev leta 2014 novo podporo našla pri popravilu.618, pri čemer je forex par porabil 2015 skok na to raven.
Priprava trgovine
Začnite analizo priprav na trgovino tako, da na dnevni zemljevid postavite eno mrežo po največjem trendu in določite ključne prelomnice. Nato dodajte mreže v krajših in krajših časovnih intervalih in iskajte konvergenco med ključnimi harmoničnimi ravnmi. Podobno kot trendne črte in drsna povprečja tudi moč teh nivojev sledi relativnemu časovnemu okviru, saj mreže na dolgoročnejših trendih postavljajo močnejšo podporo ali odpornost kot mreže na krajše kratkoročne trende.
Številni trgovci na forexu se osredotočajo na dnevno trgovanje, Fibonaccijeva raven pa deluje na tem prizorišču, saj se dnevna in tedenska gibanja običajno razdelijo na manjše in manjše proporcionalne valove. Do teh skritih številk lahko dostopate tako, da raztegnete mreže čez trende na 15-minutnih in 60-minutnih grafikonih, vendar najprej dodajte dnevne ravni, ker bodo narekovale pomembne prelomnice v 24-urnem trgovalnem dnevu Forexa.
Težko ugotovite, kje lahko postavite začetne in končne točke za Fibonaccijeve mreže? Raztezanje mreže čez glavno višino in nizko deluje v večini primerov, vendar mnogi trgovci uporabljajo drugačen pristop, pri čemer uporabljajo prvi spodnji maksimum po glavnem najvišjem ali prvi višji nizki po glavnem nizkem. Ta pristop sledi teoriji Elliott Wave, s poudarkom na drugem primarnem valu trenda, ki je pogosto najdaljši in najbolj dinamičen.
Interakcija z drugimi kazalniki
Zanesljivost stopenj korekcije za zaustavitev nihanj cen in zagon donosnih nihanj v nasprotju neposredno povezuje s številom tehničnih elementov, ki se konvergirajo na tej ravni ali blizu nje. Ti elementi lahko vključujejo sledove Fibonaccijeva v drugih časovnih obdobjih, drseče povprečja, trendne črte, vrzeli, predhodne višine / padce in kazalnike relativne jakosti, ki vplivajo na prekomerno nakup ali skrajne prodane skrajnosti.
Na primer, več omrežij na dnevnem grafikonu, ki uskladijo 618 popravkov enega trenda s popravkom.386 drugega trenda, povečujejo verjetnosti, da se bo forex par obrnil na tej ali blizu te ravni. Dodajte drsno povprečje 50 ali 200 barov in kvote se še povečajo, kar spodbudi večje pozicije in agresivnejšo trgovinsko strategijo. Ta metodologija velja tudi za izhode, saj trgovcem na forexu nalagajo, da dobivajo dobiček, ko cena doseže stopnjo poravnave, ki prikazuje več prilagoditev.
Poravnava indikatorja EURJPY
Forex par EURJPY se od 133, 75 do 131, 05 proda v samo šestih urah, kar je narisal navpični trend treniranja, ki ponuja popolno prileganje vhodu Fibonaccijeve korekcije na kratki strani. Val nasprotnega trenda se štiri dni plazi višje in končno doseže korelacijo.618 selloffa hkrati, ko se EMA z 200 barmi spusti na isto raven cen, v tesni poravnavi. To lahko poveča možnosti, da se bo par v donosni kratki prodaji zmanjšal. Poznejši upad predstavlja skoraj 70% nasprotnega trenda.
Spodnja črta
Dodajte dolgoročne mreže Fibonaccije med priljubljene valutne pare in si oglejte cenovne ukrepe blizu priljubljenih stopenj popravljanja. Kot del vsakodnevne priprave trgovine dodajte kratkoročne mreže z uporabo prilagoditev, da bi našli najboljše cene za vstop in izstop. Dodajte druge tehnične kazalnike in iščite konvergenco s stopnjami popravljanja, kar bo povečalo verjetnost, da se bodo cene obrnile v donosnih nihanjih.
