Goldman Sachs Group, Inc. (GS) poroča o rezultatih prvega četrtletja na ponedeljkovem predprodajnem trgu, analitiki z Wall Streeta pa pričakujejo 5, 02 dolarja zaslužka na delnico (EPS) na 8, 90 milijarde dolarjev prihodkov. Zaloge so se januarja povišale višje, potem ko je finančni velikan premagal ocene četrtega četrtletja, vendar je spodbuden zamahnil dva dni pozneje, kar je prineslo ukrep, vezan na doseg, ki je končal napredek v preostalem četrtletju. Zaloga še vedno trguje pod 200-dnevnim eksponentnim drsnim povprečjem (EMA), kljub zdravim dobičkom v letu 2019.
Dow komponenta JPMorgan Chase & Co. (JPM) v petek trguje močno višje po dobro prejetem poročilu o zaslužku, kar je povišalo verjetnost, da bo Goldmanova zaloga sledila temu primernemu vzorcu. Po drugi strani bi lahko spodbujevalnik postavil petmesečni odpor blizu 210 dolarjev, s čimer bi odprl vrata na avgustovski maksimum pri 245 dolarjih. Ta raven je tudi zadnja ovira, preden zaloga doseže in preizkusi trg bikov leta 2018, ki znaša 275 dolarjev.
Dolgoročni grafikon GS (1999 - 2019)
TradingView.com
Podjetje je bilo maja 1998 javno objavljeno v višini 68 dolarjev in je takoj začelo padati, avgusta pa je našlo podporo pri 55, 19 dolarja. Na tej ravni je na oktobrski ravni vzpostavila vzorec in se močno spremenila, en mesec kasneje pa je post-IPO dosegla najvišjo vrednost 75, 25 USD. Dijak se je nadaljeval septembra 2000 in dosegel 133 dolarjev, preden je padel, kar se je oktobra 2002 nadaljevalo v uspešnem preizkusu podpore avgusta 1998.
Počasen, a vztrajen napredek je leta 2006 dosegel najvišjo vrednost leta 2000, kar je prineslo presežek, ki je dosegel vrhunski dobiček na vrhuncu novembra 2007 pri 251 USD. Skromen povratek se je med gospodarskim zlomom leta 2008 pospešil in zalog je spustil na ves čas najnižjih 47, 41 dolarja. Leta 2009 je naletel na 190 dolarjev in se zavlekel, dosegel najvišjo višino v naslednjih petih letih, pred dvonožnim padcem, ki je leta 2011 našel podporo nad medveškim trgom.
Ukrep s cenami je v letu 2012 dosegel dvojno dno, s čimer je bil postavljen temelj za močno prizadevanje za obnovo, ki je v četrtem četrtletju 2014. končalo krožno potovanje v najvišjo vrednost leta 2009. nizka v juliju 2016. Zavzeti kupci so nato prevzeli nadzor in ustvarili močan prepir, ki je zastajal na najvišji ravni v letu 2017. Kupovalni nalet v letu 2018 je dodal 25 točk, preden je zavil rep v neuspelem preboju, ki je okrepil odpor pri 250 dolarjih.
Padec decembra 2018 je našel podporo pri desetletnem trendu naraščanja najnižjih najnižjih motenj, kar je za potencialno pomembno dolgoročno nakupno priložnost. Prvič v svoji javni zgodovini je označil 200-mesečno EMA, kot tudi.786 Fibonacijevo stopnjo poravnave v letu 2016 v letu 2018. Ta ozka uskladitev med različnimi tehničnimi elementi povečuje verjetnost, da bo zaloga sčasoma dosegla nove najvišje vrednosti.
Kratkoročni grafikon GS (2016 - 2019)
TradingView.com
Kazalnik za akumulacijo in razdelitev bilančne vsote (OBV) opozarja stranske vlagatelje, da bo potreben čas, da se zaloga povrne od obsežne tehnične škode, ki je nastala v letu 2018. Akumulacijski val v letu 2017 je zastal precej pod najvišjim leta 2010, kar je prineslo nižjo višino, ko cena je dosegla višjo vrednost marca 2018. Te medvedje razhajanja so predstavljale močan distribucijski val, ki je decembra decembra OBV spustil na dve in pol letni minimum. Kupna moč v prvem četrtletju se na kratkoročnem grafikonu komajda nahaja, kar kaže, da institucije oklevajo, da bi ponovno naložile pozicije.
Reakcija nakupa novic, ki zbistri od 210 do 212 dolarjev, bi lahko pritegnila široko zanimanje za nakup in dvignila OBV na višino leta 2019, vendar bo za dolgotrajno okrevanje morda treba počakati na akumulacijo, da se bo dohitel z napredovanjem v rdečo linijo trendov spodnji visoki. Medtem je smiselno, da za zaščito pozicij uporabljate zavorne zaustavke, ne pa da kocke potegnete s strategijo nakupa in zadržanja, ki bo ob naslednjem upadu lahko kaznovana.
Spodnja črta
Delnice Goldman Sachsa bi se lahko po napovedih prvega četrtletja v prvem četrtletju zvišale nad trdovratnim odporom pri 210 USD.
