Kaj je Forward Booking?
Rezervacija vnaprej je postopek sklenitve pogodbe z rezervacijsko družbo ali rizičnim agentom, da se določi določena cena za prihodnji datum.
Ključni odvzemi
- Rezerviranje vnaprej je postopek sklenitve pogodbe z rezervacijsko družbo ali rizičnim agentom, da se določi določena cena za prihodnji datum. Rezerviranje vnaprej je metoda za zmanjšanje tveganja za nestanovitnost deviznih tečajev. s strani podjetij, ki ne želijo špekulirati z valutami, ko kupujejo premoženje na morju.
Razumevanje posredne rezervacije
Rezervacije vnaprej so sredstvo za zmanjšanje tveganja nestanovitnosti deviznih tečajev. Rezervacijska družba, ki se običajno imenuje "agent za tveganje", bo napisala pogodbo, v kateri bo natančno določila menjalni tečaj, in s tem prevzela tveganje nestanovitnosti tečaja. V pogodbi bo naveden tudi časovni okvir, v katerem je treba opraviti trgovino. Pristojbina ali transakcijski stroški, povezani s terminsko knjigo, običajno temeljijo na odstotku zneska, s katerim se trguje v pogodbi.
Rezervacije vnaprej uporabljajo predvsem podjetja, ki ne želijo špekulirati z valutami pri pomembnem nakupu premoženja na morju. Z dogovorom o obrestni meri lahko podjetje brez težav predvidi svoje stroške in stroške sredstva v lokalnih izrazih.
Na primer, ameriško podjetje načrtuje, da bo čez šest mesecev od Nemčije kupil velik kos vozovnic, za kar so potrebna plačila v evrih. Trenutni tečaj EUR / USD je 1, 10, kar pomeni, da je en evro vreden 1, 10 USD. Pooblastila, ki sklepajo, da bo evro v šestih mesecih višja, zato sklenejo terminsko pogodbo o rezervaciji po sedanjem tečaju. Rezervacijska družba, splošno znana kot povzročitelj tveganja, bi sklenila takšno pogodbo le, če pričakuje, da bo evro padel. Če je podjetje pravilno, potem rezervacijska družba prevzame izgubo, kar bi bila razlika med tečajem EUR / USD, ko poteče pogodba, in določenim tečajem pogodbe.
Obstaja nekaj podjetij, ki bodo knjigo posredovala s špekulativnim pogledom v smislu, da nanjo gledajo kot na ugoden čas za nakup ali prodajo valute v roki. To je pogostejše pri finančnih storitvah, ko podjetje kupuje lastniške vrednostne papirje, obveznice ali blago, izražene v tuji valuti.
Tisti, ki želijo naprej rezervirati devizni tečaj za nakup sredstva, lahko tudi zavarujejo z nakupom opcije. Z uporabo zgornjega primera je lahko ameriško podjetje kupilo klicno opcijo za določen znesek evrov. Če je euro ob izteku veljavnosti višji, bi uveljavili opcijo in, če bi bila nižja, pustili, da se izteče in izkoristijo prevladujoči devizni tečaj.
