Kaj je indeks sile?
Indeks sile je tehnični kazalnik, ki meri količino moči, uporabljene za premikanje cene sredstva. Izraz in njegovo formulo je razvil psiholog in trgovec Alexander Elder in objavil v svoji knjigi 1993 Trading for a Living . Indeks sile uporablja ceno in prostornino za določitev količine trdnosti, ki stoji za gibanjem cene. Indeks je oscilator, ki niha med pozitivnim in negativnim ozemljem. Neomejeno je, kar pomeni, da lahko indeks za nedoločen čas narašča ali pada.
Indeks sile se uporablja za potrditev trenda in preboja, pa tudi za iskanje potencialnih prelomnic z iskanjem razhajanj.
Ključni odvzemi
- Indeks sile, ki narašča, nad ničlo, pomaga potrditi naraščajoče cene. Indeks padanja sile pod ničlo pomaga potrditi padanje cen. Preboj ali trn v indeksu sile pomaga potrditi preboj cene. Če je indeks sile enak znižanje najvišjih nihanj, medtem ko je cena višja nihajna, je to medvedja razhajanja in opozarja, da se cena lahko kmalu zniža. Če indeks sile povzroči višje nižje zamahe, medtem ko cena znižuje nižje nižje, je to bikovsko razhajanje in opozarja cena se lahko kmalu dvigne. Indeks sile je običajno 13 obdobij, vendar ga je mogoče prilagoditi glede na željo. Več časovnih obdobij je prišlo do bolj gladkih gibanj indeksa, ki jih običajno raje uporabljajo dolgoročnejši trgovci.
Formula za indeks sile je:
Сігналы абмеркавання FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-obdobje EMA FI (1), kjer: FI = indeks sileCCP = trenutna tesna cenaPCP = predhodna tesna cenaVFI = indeks jakosti sileEMA = eksponentno drsno povprečje
Kako izračunati indeks sile
- S pomočjo teh podatkov izračunajte najnovejšo zapiralno ceno (trenutno), ceno zapiranja iz prejšnjega obdobja in količino za zadnje obdobje (trenutni volumen). Izračunajte indeks enodnevnih sil. Izračunajte eksponentno drseče povprečje z večkratnim enodnevnim obdobjem. izračuni indeksa sile. Na primer, za izračun indeksa sile (20) bo potrebnih vsaj 20 izračunov indeksa sile (1). Nenehno ponavljajte korake po koncu vsakega obdobja.
Kaj vam pove indeks sile
Enodelni indeks sile primerja trenutno ceno s prejšnjo ceno in jo nato pomnoži z obsegom v tem obdobju. Vrednost je lahko pozitivna ali negativna. Običajno se indeks sile povpreči v več obdobjih, na primer 13 ali 100. Zato indeks sile pove, ali je cena dosegla večji napredek navzgor ali navzdol in tudi, koliko volumna ali moči stoji za premikom.
Odčitki indeksa visoke sile so povezani z zelo močnimi gibanji cen in zelo veliko glasnostjo. Zaradi velikih premikov cen, ki jim primanjkuje glasnosti, bo indeks sile, ki ni tako visok ali nizek (v primerjavi z obsegom, če je bil velik).
Ker indeks sile pomaga meriti tržno moč ali silo, ga lahko uporabimo za potrditev trendov in prebojev.
Močna podražitev cen bi morala prav tako povečati indeks sil. Med odvzemi in stranskimi premiki bo indeks sile pogosto padal, ker se obseg in / ali velikost cene gibljeta.
Med močnim padcem naj bi indeks sile padel. Med shodi na medvedjih trgih ali stranskimi popravki se bo indeks sile znižal ali premaknil, ker se obseg in velikost cene navadno zmanjšata.
Prelomi, na primer iz vzorca grafikona, ponavadi potrjujejo s povečanjem glasnosti. Ker so faktorji indeksa sile tako za ceno kot za količino, lahko strmek indeksa sile v smeri preboja pomaga potrditi razplet cene. Pomanjkanje prostornine ali nepotrdilo iz indeksa sile bi lahko pomenilo, da bo preboj bolj verjetno, da ne bo uspel.
Če zgornje smernice ne bodo uspele, lahko to kaže na težavo s ceno / trendom in s tem na morebiten preobrat cen. Na primer, če je cena višja, indeks sile pa nižji, to imenujemo medvedja razhajanja, cena pa je lahko posledica padca. Če cena niža najnižje in indeks sile dosega višjo nizko stopnjo, to pomeni bikovsko razhajanje in cena se lahko kmalu dvigne.
Razlika med indeksom sile in indeksom denarnega toka (MFI)
Indeks denarnega toka (MFI), tako kot indeks sile, uporablja ceno in obseg, da pomaga oceniti moč trenda in odkrije potencialne spremembe cen. Izračuni kazalnikov so sicer precej različni, pri čemer MFI uporablja bolj kompleksno formulo, ki vključuje tipično ceno (visoka + nizka + blizu / 3), namesto da bi uporabila zapiralne cene. MFI je tudi vezan med nič in 100. Ker je MFI vezan in uporablja drugačen izračun, bo zagotovil drugačne podatke kot indeks sile.
Omejitve uporabe indeksa sil
Indeks sile je zaostajajoči indikator. Uporablja podatke o predhodni ceni in količini, nato pa se ti podatki uporabijo za izračun povprečja (EMA). Ker so podatki navadno postavljeni v povprečje, je včasih lahko počasi posredovanje trgovinskih signalov. Na primer, lahko traja nekaj obdobij, da se bo indeks sile začel upočasnjevati po preboju, vendar je do tega trenutka cena že znatno presegla mejo preboja in zato ne more več upravičevati vstopa.
Kratkoročni indeks sile (na primer 10, 13 in 20) ustvarja veliko udarcev, saj lahko celo zmerno gibanje cen ali povečanje obsega povzroči velike nihanja kazalca. Dolgoročnejši indeks sile (na primer 50, 100 ali 150) ne bo povzročil toliko nihanja, počasneje pa se bo odzval na spremembe cen in bo z zamudo pri posredovanju trgovinskih signalov.
