Leta 1995 je Tushar Chande, direktor podjetja Tuscarora Capital Management in avtor knjig "Novi tehnični trgovec" (1994) in "Nad tehnično analizo" (2001), razvil indikator Aroon, da bi določil smer in moč trenda. Največja vrednost kazalca je v tem, da trgovcem in vlagateljem pomaga razlikovati, ali se konča dolgoročni trend ali preprosto zavlačuje pred drugo potezo. Ta članek vam bo pokazal, kako izračunati in uporabiti indikator Aroon za svoje trgovanje.
Izračun Aroona
Kazalnik Aroon je mogoče izračunati po naslednji formuli:
Bikov - / (# obdobij)] x 100
Medved - / (# obdobij)] x 100
Če pogledamo te formule, je očitno, da oba gledata, kako zadnji so bili najnovejši vrhunci in padci. Višje vrednosti Aroona kažejo na novejše višine in padce, medtem ko nižje vrednosti kažejo na manjše najvišje in najnižje vrednosti. Poleg tega vrednosti Aroon nihajo med 100 in 0 - večje število kaže na močnejši trend in obratno.
Dva indikatorja Aroon (bikov in medved) lahko tvorimo tudi v en oscilator, tako da bikovski indikator 100 postavimo na 0 in medvedji indikator od 0 do -100 ter ugotovimo razliko med obema vrednostma. Ta oscilator se nato giblje med 100 in -100, pri čemer 0 ne kaže na trend.
Uporaba indikatorja Aroon
Kazalnik Aroon se uporablja za risanje bikovskih in medvedjih različic na istem pod-grafikonu ali s črtanjem oscilatorja na enem podgramu.
Ključ do uspešne uporabe indikatorjev Aroon je v gledanju dveh stvari:
- Premiki kazalnikov okoli ključnih ravni, 30 in 70 - Premiki nad 70 kažejo močan trend, premiki pod 30 pa kažejo na nizko moč trenda. Premiki med 30 in 70 kažejo na neodločnost. Na primer, če bikov indikator ostane nad 70, medtem ko medvedji kazalnik ostane pod 30, je trend dokončno bikovski. Prekrižanje med kazalci bika in medvedom - križanci označujejo potrditve, če se pojavijo med 30 in 70. Če na primer bikov indikator prestopi nad medvedim kazalcem, potrjuje bikovski trend.
Oglejmo si primer:
Tu imamo primer Titanium Metals (TIE), zalog, ki je močno trendiral po povečanem povpraševanju po titanu. Ko so bili indikatorji Aroon na nasprotnih koncih 30–70 ovir, je bila cena močna. Upoštevajte tudi, da je pri prekrižanju znotraj ovir 30–70 to pogosto pomenilo potrditev novega trenda.
Oscilator Aroon je nekoliko preprostejši, vendar ponuja manj informacij. Ključne ravni, ki jih je treba gledati, so 50, 0 in -50. Ko se oscilator premika nad 50, kaže na močan bikovski trend. Ko se giblje okoli 0, to kaže na pomanjkanje dokončnega trenda. In končno, ko se prebije pod -50, kaže na močan medvedji trend.
Oglejmo si isti osnutek z oscilatorjem:
Tu lahko vidimo zelo podobne podatke, vendar s pomanjkanjem potrditev, ker ni mogoče prekrižati z oscilatorjem.
Pri gledanju teh grafikonov je pomembno vedeti, da indikator Aroon zaostaja in je zato podvržen močnim padcem cen ali zvišanjem. Zato je zelo pomembno, da uporabite druge metodologije za preudarno izstopanje. Na primer, gledanje sveč za vzvratno vožnjo z veliko prostornino je dober način, da se v primeru ostrega preobrata cen dobite na pravi točki. Točke zaustavitve izgube, postavljene na ključnih ravneh podpore, so še en dober način za nadzor tveganja.
Vlagatelji imajo morda raje oscilator, ker ga je lažje brati in ima manj nasprotujočih si signalov. Medtem lahko aktivni trgovci cenijo dodatne informacije, ki jih podata oba kazalca. Na vas je, da določite, katera metodologija najbolje ustreza vašim potrebam in jo uporabite pri lastnem trgovanju. Oba ponujata odličen način za ugotovitev, ali obstaja trend in kako močan je ta trend.
Zaključek
Kazalnik Aroon najbolje uporabljajo trgovci in vlagatelji, ki jih zanima, ali je trend še vedno nedotaknjen ali ne. Trgovci lahko pomagajo, da se izognejo neučinkoviti uporabi kapitala, tako da jim omogočijo iskanje drugih priložnosti med stranskimi trgi in zasedajo položaje le v času močnih trendov. Vendar je pomembno skrbno gledati in analizirati zaloge z drugimi študijami v povezavi z Aroonom, da se prepreči glavna slabost tega sistema - ostro gibanje cen.
