Dollar Tree, Inc. (DLTR) je poročal o velikem znesku zaslužka, ko je objavil četrtletne rezultate pred odprtjem 26. novembra. Zaloga se je 25. novembra zaprla pri 112, 39 dolarja, nato pa se je 26. novembra odprla pri 95 $ 76 76 za cenovna vrzel skoraj 15%. Zaloga je 25. novembra pred zaslužkom preizkusila četrtletno tvegano raven pri 113, 14 dolarja pred zaslužkom, nato pa se je pod nivojem polletne vrednosti znašala 102, 34 dolarja.
Vlagatelji, ki sledijo lestvicam, so lahko delnico prodali, preden so delnice strmoglavile. Tedenski grafikon je dal tudi opozorilo z negativnim profilom. Zaloga se je trgovala pod povprečno hitrostjo ali povprečno 200-tedensko povprečno vrednostjo 90, 58 dolarja, nato pa se je prejšnji teden končala nad to ključno raven.
Dollar Tree je zamudne zaslužke na delnico (EPS) zamudil za nikelj, njegova navodila pa so bila razočarajoča. Investitorji, ki želijo ujeti ta padajoči nož, bi to lahko storili ob njegovi "obračanju na srednjo vrednost" pri 90, 58 dolarja. Zaloga se je prejšnji teden zaprla pri 92, 24 dolarja, kar je za 2, 1% več kot leto prej in 12, 9% višja od najnižjega 81, 71 dolarja, objavljenega 10. decembra 2018. Delnice so 22. oktobra postale najvišji najvišji dnevni dan v višini 119, 71 dolarja, pretekli teden pa so se končale v tržno območje nižje za 22, 9%. To ne preseneča, saj je zaloga na svoji tedenski lestvici na najvišji stopnji pokazala "napihnjen parabolični mehurček".
Dnevni grafikon za Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Dollar Tree prikazuje zaloge z izjemno nestanovitnostjo v letu 2019. Zaloga se je v letu 2018 zaprla pri 90, 32 dolarja, kar je bil ključni vložek za mojo lastniško analitiko. Letna tvegana raven pri 116, 69 dolarjev ni bila preizkušena do 16. oktobra in je bila raven, na kateri je mogoče knjižiti dobiček. Zaključek 107, 39 USD 28. junija je bil še en pomemben prispevek. Polletna prelomnica druge polovice leta 2019 je bila magnet med 30. julijem in 4. septembrom, nato pa je sledilo cenovno vrzel pod njim po poročilu o zaslužku 26. novembra.
Zaključek 114, 16 dolarja 30. septembra je bil še en prispevek k moji analitiki, četrti četrtletni prelom Dollar Tree pa je 113, 14 USD. Ta raven je bila magnet med 1. oktobrom in 25. novembrom, ko je bila tvegana raven pred zaslužkom. Zaključek 91, 46 dolarja 29. novembra je bil še en vložek, zaradi česar so bili mesečni in tedenski ravni tveganosti 101, 85 do 99, 75 dolarja.
Tedenski grafikon za Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Tedenska lestvica za Dollar Tree je negativna, zaloga je pod petletnim spremenjenim gibajočim se povprečjem v višini 103, 95 USD. Zaloga se je prejšnji teden trgovala pod 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem ali "obračanjem na srednjo vrednost" pri 90, 58 USD in nato končala teden nad njo. Počasi stohastičnega branja 12 x 3 x 3 tedensko se je končalo prejšnji teden in padlo na 45, 51, in sicer 29. novembra 29. novembra ob 58, 30. Na vrhuncu 22. oktobra je bilo to branje nad 90, 00 kot "napihnjen parabolični mehurček", ki je pred 22, 9% upad.
Strategija trgovanja: Nakupite delnice Dollar Tree na šibkosti do 200-tedenskega preprostega drsečega povprečja za 90, 58 dolarja in znižajte zaloge moči na mesečno, polletno, četrtletno in letno tvegano raven na 101, 25, 102, 34, 113, 14 dolarja in 116, 69 dolarja.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaključku 31. decembra 2018. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 29. novembra je določil mesečno raven za december.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
