Udeleženci prihajajo v trgovalno igro z vseh slojev življenja in si prizadevajo, da bi svoje bogastvo ustvarili s pomočjo umetniške špekulacije. Ne obstaja noben postopek, s katerim bi napačne ljudi ustavili pri odpiranju pozicij, zato prebivalstvo vsebuje vse vrste, od discipliniranega popotnika, osredotočenega na obvladovanje tveganj, do nespametnih strelcev, ki mečejo denar na vroče izdelke ali koncepte.
Vmes jih razkrijejo slabo usposobljeni posamezniki, ki objavijo pravičen delež zmagovalcev in poražencev, medtem ko ne uspejo rezervirati letnih donosov, potrebnih za to, da bi bilo podjetje vredno. Ti ljudje sčasoma preidejo na eno ali drugo stran izobraževalnega spektra, tako da se učijo igre dovolj dobro, da plačajo račune ali razstrelijo svoje račune s smrtonosnimi in uničevalnimi navadami.
Na žalost večina potuje po destruktivni poti, ker je za uspešno trgovanje potrebnih sto ur priprav in opazovanja, medtem ko najbolj priljubljena miselnost na finančne trge gleda kot na igralnico, v kateri je bogastvo z metanjem denarja na binarne stave (za več glej The Casino Mentality Pri trgovanju). V resnici dobičkonosnost zahteva mletje strategij mesece ali leta, dokler se niso izpopolnili, končno ustvarijo trgovalne robove, potrebne za premagovanje trga (za več glej Vitalni pomen definiranja vašega trgovalnega roba).
Izbira pravilne poti
Klic sirene doma, da bi zaslužil za zaslužek, je zelo privlačna sila, ko se zatakne v podganah na dirkah in pravilih podjetja. Da pa se bodo te sanje uresničile, se morate takoj naučiti lekcije in se jemati tako resno, kot so šolski, poklicni ali medosebni odnosi. Čas ni nikoli na vaši strani, ko se učite trgovati, ker vsaka slaba odločitev zmanjšuje kapital, hkrati pa izkorišča duševne moči, potrebne za delo s težavami.
Izbira pravilne igre z izobraževanjem, opazovanjem in mentorstvom od zaupanja vrednih posameznikov premakne verjetnost v vašo korist, vendar še vedno ne zagotavlja dolgoročnega finančnega uspeha. Kvote še izboljšajte tako, da se izognete 10 smrtonosnim navadam, ki motijo vaše skrbno postavljene načrte, kadar se odpravite od relativno ozke poti obvladovanja tveganj.
Ljudje, ki trgujejo brez razumevanja ali skrbi za dobro osvetljene poti, vedno razvijejo uničujoče navade, ki ostanejo brez nadzora, sprožijo umivanje in neuspeh. Trg ve, kako se neusmiljeno spoprijeti z povprečnostjo in lenobo, aktivirati Petrovo načelo, v katerem gre vse narobe, kar gre narobe, kar pogosto povzroči katastrofalne izgube.
Smrtonosne navade
Povzemimo 10 teh smrtonosnih navad.
Pretiravanje: Vsaka namestitev mora biti lastna zasluga in izpolnjevati nabor pravil, ki podpirajo našo odločitev o tveganju. Prepogosto postane adrenalinski nalet tržne izpostavljenosti glavni motivator, ki spodbudi destruktivne trgovce, da odprejo pozicije samo za hitenje zmage ali izgube. Ta navada je še posebej škodljiva, ko niz naključnih zmagovalcev hipnotizira te ljudi, da verjamejo, da so neranljivi.
Igranje vročih nasvetov: najboljši položaji sledijo seznamu lastnosti, ki jih je treba izpolniti pred vstopom na trg. Ta postopek zahteva veliko truda, spodbudi šibko usposobljene trgovce, da se odkopljejo od potrebnega dela in pridobijo vroče nasvete iz finančnih medijev, Twitterja ali klepetalnic. Te predstave redko delujejo in so še posebej tvegane, ker trgovec ne razume nastavitve in ne bo vedel, kdaj naj proda, če so stvari na plano.
Prekomerno izkoriščanje: Računi za posredovanje prihajajo z vgrajeno zmogljivostjo marže, ki v plamen privabi uničevalne trgovce, kot so moli, vendar lahko traja leta, da se naučimo, kdaj uporabljati maržo in kako jo pravilno uporabljati. Medtem ti ljudje mečejo denar na trg in s pridržkom izkoristijo vse vrste pozicij, pri katerih lahko visoko tveganje povzroči izgube v karieri.
Podvojitev in utrujevanje navzdol: Destruktivni trgovci se hitro naučijo, da lahko znižajo cenovno osnovo z dodajanjem izgubljenih pozicij. Počuti se dobro in naravno, saj so slepi pred tveganjem, da se varnostna nedelja ali mesece sproži proti njim. Še slabše je, verjamejo v mantro, da izguba ni izguba, dokler trgovanje ni rezervirano, ko v resnici vsak kljuk proti vaši poziciji zniža vaš kapital.
Zanašanje na občutke: Trgovci se lahko odločijo, da se bodo igre naučili skozi izobraževalni proces ali pa preprosto občutili svojo pot naprej, tako da so se čustveno odzvali na zadnji zvočni zalogaj ali cenovni grafikon. Strah pred izpadom poteze prevzame absolutni nadzor v tem scenariju, sesalec trgovca izloči v najslabših možnih časih, ko so vsi drugi že vzeli svoj denar in odšli domov.
Potreba po pravici: Če vam življenje zunaj finančnih trgov ne gre dobro, ne trgujte, ker bodo težave v osebnem življenju iztekle v izkazu poslovnega izida. To še posebej velja za vprašanja opolnomočenja, ki v vseh situacijah vzbujajo nezdravo željo po pravici. Ta podzavestna sila pretvori vsako stališče v referendum o lastni vrednosti v nasprotju s premišljeno stavo o višjih ali nižjih cenah.
Zaslužek za stave: Destruktivni trgovci radi igrajo tržni kazino med sezono zaslužka, ko se vrednostni papirji lahko čez noč premaknejo od 10 do 20%, kar je posledica četrtletnih rezultatov. Pred temi poročili dajo velike stave, saj je prepričanje, da pot do bogastva zahteva vrsto binarnih izidov, v nasprotju s tem, da bogastvo ustvarijo naenkrat. Zato visoko kvalificirani trgovci sestavljajo poročila o zaslužku, razen če ne vedo, kako zmanjšati tveganje z igranjem opcij.
Boj proti trendu: Finančna legenda Martin Zweig nam je v klasiki Winning on Wall Street iz leta 1986 dejal, da je "tvoj prijatelj prijatelj" , toda uničevalni trgovci še vedno niso dobili sporočila. Ti ljudje rutinsko prodajajo nove cene, saj mora varnost pri novih najnižjih cenah pasti ali segati dolgo, ker je poceni . V obeh primerih ne razumeta, da lahko trendi trajajo veliko dlje, kot je bilo predvideno, in presegajo cilje umetnih cen.
Igra krivde: Destruktivni trgovci za izgubo denarja krivijo vse, razen sebe. Tržni ustvarjalci in specialisti so prevzeli krivdo pred 20 leti, medtem ko so algoritmi trgovanja z visokimi hitrostmi (HFT) in manipulacije centralne banke glavni krivci v našem sodobnem okolju. Ni presenetljivo, da se ta odnos nenehno širi v njihovo osebno življenje, ko se starši, zakonci, otroci in šefi zberejo, da bi svoje življenje naredili nesrečno.
Če nimate načrta za izhod: ne veste, kdaj bi vzeli dobiček ali izgubo, če nimate načrta izhoda. Za dobro usposobljenega trgovca ni razumljivo, da bi kdo igral na finančnih trgih z odprtim tveganjem, ne ve, kdaj naj naroči trgovino in nadaljuje na naslednjo pozicijo. Toda to se dogaja vsak dan z uničevalnim trgovcem, ki drži položaj, dokler čustvena prelomna točka ne izsili izhoda.
Spodnja črta
Udeleženci na trgu se odločajo za počasno in naporno pot odkrivanja skozi izobraževanje, opazovanje in mentorstvo ali pa se podajo po leni poti in razvijejo vse vrste smrtonosnih navad, ki sčasoma privedejo do katastrofalnih izgub.
