Eden najstarejših pripomočkov pri vsem trgovanju je, da je "trend vaš prijatelj." Ker trend določa prevladujočo smer cenovnega ukrepanja za določeno cenovno vrednostno vrednost, dokler traja, lahko več denarja zaslužimo s trenutnim trendom, kot pa z bojem proti njemu. Kljub temu je nagonsko želeti kupovati po najnižji ceni in prodati po najvišji ceni. Edini način, da to storimo na finančnih trgih, je poskus "kupiti dno" in "prodati vrh", kar je po definiciji kontracepcijski pristop k trgovanju.
Vsak trgovalni dan se borba med tistimi, ki poskušajo kupiti ali prodati v ustaljenem trendu, in tistimi, ki poskušajo kupiti blizu nizkega in prodati blizu visokega. Obe vrsti trgovcev imata zelo prepričljive argumente, zakaj je njihov pristop boljši. Zanimivo je, da na dolgi rok lahko eden najboljših pristopov vključuje le združevanje teh dveh na videz različnih metod skupaj. Pogosto je preprosta rešitev najboljša.
Kombinirani pristop
Dva ukrepa pripomoreta k uspešnemu kombiniranju tehnik sledenja trendom in nasprotnih trendov:
- Opredelite metodo, ki naredi dokaj dobro delo pri prepoznavanju dolgoročnega trenda.Odredite metodo kontratrenda, ki bo dobro poudarjala pomanjkljivosti v dolgoročnem trendu
Čeprav je za iskanje optimalnega pristopa lahko potrebnih nekaj časa in truda, je poudarjanje potencialne uporabnosti tega koncepta mogoče uporabiti z nekaj zelo preprostimi tehnikami.
1. korak: Ugotovite dolgoročno trend
Na sliki 1 vidite delni grafikon z narisanim 200-dnevnim povprečjem zapiralnih cen. S stališča, ki sledi trendu, lahko preprosto izjavimo, da če je zadnji zaključek nad sedanjim 200-dnevnim drsnim povprečjem, potem je trend "navzgor" in obratno.
Vendar za naše namene tukaj ne iščemo metode, ki sledi trendu, ki bo nujno sprožila dejanske signale za nakup in prodajo. Preprosto poskušamo odpraviti prevladujoč trend. Zato bomo zdaj dodali drugi filter, ki sledi trendu. Na sliki 2 lahko vidite, da smo dodali tudi 10-dnevno in 30-dnevno drsno povprečje.
Tako bodo zdaj naša pravila naslednja:
- Če je 10-dnevno drsno povprečje nad 30-dnevnim drsečim povprečjem in je najnovejše blizu nad dvodnevnim drsnim povprečjem, bomo trenutni trend označili kot "navzgor". Če je 10-dnevno drsno povprečje pod 30-dnevno drsno povprečje IN zadnje zapiranje je pod 200-dnevnim drsečim povprečjem, trenutni trend bomo označili kot "navzdol".
2. korak: Dodajanje kazalnika kontratrenda
Obstaja dobesedno na desetine in desetine potencialnih kazalcev nasprotnega trenda, ki bi jih človek lahko izbral. Ker iščemo kratkoročne ovire v celotnem dolgoročnem trendu, bomo uporabili nekaj zelo preprostega in relativno kratkoročnega značaja. Ta indikator preprosto imenujemo oscilator. Izračuni so preprosti:
A = tridnevno drsno povprečje cen zapiranja
B = dvodnevno povprečje cen zapiranja
Oscilator je preprosto (A - B)
Na sliki 3 vidimo enak grafikon cen kot na sliki 1 in 2 z oscilatorjem, ki je prikazan pod cenovno akcijo. Ko osnovna varnost niža ceno, oscilator pade pod ničlo in obratno.
3. korak
Zdaj torej združimo dve metodi, ki smo jih doslej opisali, v eno metodo. Na sliki 4 glejte še enkrat isti črtni grafikon kot na prejšnjih treh slikah. Na tem vidimo 10-dnevno, 30-dnevno in 200-dnevno drsno povprečje, ki je prikazano na grafikonu cen s spodnjim oscilatorjem.
Kaj bi moral trgovec z opozorilom iskati, so primeri, ko:
- 10-dnevno drsno povprečje je nad 30-dnevnim drsečim povprečjem. Zadnji nivo je nad 200-dnevnim drsnim povprečjem. Današnji oscilator je nad včerajšnjim oscilatorjem. Včerajšnja vrednost oscilatorja je bila pred dvema dnevoma negativna in pod vrednostjo oscilatorja.
Izpolnjevanje tega sklopa meril kaže na to, da je mogoče upokojitev v okviru dolgoročnejšega porasta dokončati in da bi cene lahko postale višje. Zgoraj omenjena merila predstavljajo scenarij, v katerem trend kaže, da naj bi delnica nadaljevala naraščajoči zagon, vendar vlagatelj na vrhuncu cikla ne bo kupoval delnic.
Zamude
Z metodo, opisano v tem delu, je povezanih veliko možnih opozoril. Prvo in najpomembnejše je, da nihče ne bi smel domnevati, da bo opisana metoda ustvarila dosleden dobiček iz trgovanja. Ni predstavljen kot sistem trgovanja, le kot primer možne metode generiranja trgovalnih signalov. Sama metoda je preprosto primer le enega načina za združevanje kazalcev, ki sledijo trendom in nasprotnih trendov, v en model. In čeprav je koncept povsem dober, bi moral odgovoren trgovec preizkusiti katero koli metodo, preden bi jo uporabil na trgu in tvegal dejanski denar. Poleg tega je treba upoštevati še druge izredno pomembne dejavnike, ki presegajo zgolj generiranje vhodnih signalov.
Druga vprašanja, ki jih je treba zastaviti in odgovoriti pred uporabo kakršnega koli načina trgovanja, so:
- Kakšna bo višina pozicij? Kolikšen odstotek lastniškega kapitala bo tvegan? Če in kje oddati nalog za zaustavitev izgube? Kdaj bi morali imeti dobiček?
Spodnja črta
To je samo vzorčenje pomislekov, ki jih mora trgovec upoštevati, preden začne trgovati s katero koli določeno metodo. Kljub temu pa je pri teh opozorilih trdno v mislih videti nekaj zaslug za idejo o združitvi metod sledenja trendom in nasprotnega trenda v prizadevanju za nakup v najugodnejših časih, medtem ko se še vedno drži glavnega trenda v igri.
