Cisco Systems, Inc. (CSCO) je že deveto četrtletje zapored premagoval ocene dobička na delnico (EPS), ko je po zaprtju 13. novembra poročal o rezultatih, delnice pa so se 14. novembra zvišale na šibke napotke. Zaloga je bila pred zaslužkom pod negativnimi tehničnimi informacijami, kar je dajalo opozorila. Delnice družbe Cisco so bile pod dnevnim grafikonom pod "križem smrti" in pod polletnimi in mesečnimi tveganimi ravni pri 51, 19 do 50, 65 dolarja.
Najboljše svetovno podjetje za mreženje je sestavni del industrijskega povprečja Dow Jones, založba Cisco pa je članica Dogs of the Dow za leto 2019. Zaloga je poceni s P / E razmerjem 15, 49 in dividendnim donosom 3, 10%, pravijo do Makrotrendov.
Družba se v zadnjih četrtletjih širi s počasno, a stabilno rastjo, zaradi česar je zaloga 16. julija dosegla najvišjo vrednost v letu 2019 v višini 58, 26 dolarja. Zaloga je padla po šibkih smernicah o zaslužku 14. avgusta in ponovno 13. novembra. 19. novembra, 45, 47 dolarja, kar je 4, 9% več kot leto prej in 13% od postavitve 24 decembra za 40, 25 USD. Cisco je 16. julija postavil svoj najvišji 52-tedenski znesek v višini 58, 26 dolarjev in je zdaj na območju medvedjega trga 22 odstotkov pod najvišjim.
Dolgoročno je Ciscova zaloga marca 2000 postavila svoj najvišji poldnevni znesek v višini 82, 00 USD in oktobra 2002 postavila najnižjo vrednost v 21. stoletju v višini 8, 12 USD. Takrat so me kritizirali, ker sem Cisco izbral kot dolgoročni nakup Fox-a Omrežna oddaja "Forbes na Foxu." Zdaj smo na nasprotni strani spektra, s Ciscovim polletnim vrtenjem pri 50, 65 USD in četrtletno tveganim nivojem pri 60, 53 USD.
Dnevni grafikon za Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Dnevni grafikon za Cisco prikazuje negativni "ključni preobrat" dan, ko je zaloga 16. julija dosegla najvišjo ceno leta 2019 v višini 58, 26 USD. Ta signal za prodajo je bil potrjen po tem, ko so delnice postavile na novo najvišjo vrednost in se ta dan zaprl pri 57, 62 USD, pod najnižjo vrednostjo 15. julija je bilo 57, 87 USD. Slabost po tem signalu je povzročila "smrtni križ" 24. septembra, ko je 50-dnevno preprosto drseče povprečje padlo pod 200-dnevno preprosto drsno povprečje. Sledil je zalog do najnižjega 18. novembra v višini 44, 44 USD.
Zaključek 43, 33 dolarja 31. decembra je bil glavni prispevek k moji lastniški analitiki, letna raven vrednosti pa ostaja 39, 84 dolarja. Zaključek 54, 73 dolarja 28. junija je bil tudi prispevek k moji analitiki, polletni preobrat pa je zdaj tvegana raven pri 50, 65 dolarja. Zaključek 49, 41 dolarja 30. septembra je bil še en prispevek k moji analitiki, njegova četrtletna tvegana raven pa je 60, 53 dolarja. Zaključek v višini 47, 51 do 31. oktobra je bil najnovejši vložek, kar je povzročilo mesečno tvegano raven na ravni 51, 19 dolarja.
Tedenski grafikon za Cisco Systems
Refinitiv XENITH
Tedenski grafikon za Cisco je nevtralen, zaloga pod njegovim pettedenskim spremenjenim gibajočim se povprečjem 47, 07 USD. Zaloga je precej nad 200-tedenskim preprostim drsnim povprečjem ali "obračanjem na srednjo vrednost" pri 39, 23 dolarja. Zaloga je nad tedensko 12. februarjem 2016, ko je povprečje znašala 23, 61 dolarja, "nad povprečjem".
Počakuje se, da se bo počasi stohastično branje 12 x 3 x 3 tedensko končalo ta teden in se povzpelo na 47, 41, v primerjavi s 25, 66 15. novembra. Če pogledamo nazaj na teden 26. aprila, je bilo to branje 93, 63, kar je več kot prag 90, 00, zaradi česar je bila zaloga enaka "napihnjenega paraboličnega mehurčka", kar je bilo opozorilo za zmanjšanje zadrževanja moči.
Strategija trgovanja: Nakupite delnice Cisca, če boste oslabili na letno vrednost, za 39, 84 dolarja in znižali deleže premoženja na polletno vrtilno vrednost pri 50, 65 USD.
Kako uporabljam svoje vrednosti in tvegane ravni: Vrednosti in tvegane ravni temeljijo na zadnjih devetih mesečnih, četrtletnih, polletnih in letnih zaključkih. Prvi sklop stopenj je temeljil na zaključku 31. decembra 2018. Prvotna letna raven ostaja v veljavi. Konec junija 2019 je določil nove polletne ravni, polletna raven za drugo polovico leta 2019 pa še vedno velja. Četrtletna raven se spremeni po koncu vsakega četrtletja, zato je zaključek 30. septembra določil raven za četrto četrtletje. Zaključek 31. oktobra je določil mesečno raven za november.
Moja teorija je, da je devet let nihanja med zaprtji dovolj, da predpostavimo, da so upoštevani vsi možni bikovski ali medvedji dogodki za delnico. Če želite zajeti nestanovitnost tečajev delnic, bi morali vlagatelji kupovati delnice na šibkosti na vrednostno vrednost in zmanjšati delež lastništva tvegana raven. Zgib je vrednostna ali tvegana raven, ki je bila kršena v svojem časovnem obdobju. Pivoti delujejo kot magneti, pri katerih obstaja velika verjetnost, da bodo ponovno testirani, preden se izteče njihov časovni horizont.
Kako uporabljati 12 x 3 x 3 tedenska počasna stohastična odčitka: Moja izbira za uporabo 12 x 3 x 3 tedensko počasnih stohastičnih odčitkov je temeljila na ponovnem preizkušanju številnih načinov branja zaletne cene z namenom najti kombinacijo, ki je povzročila najmanj lažni signali. To sem storil po padcu borze leta 1987, zato sem z rezultati zadovoljen že več kot 30 let.
Stohastično odčitavanje zajema zadnjih 12 tednov vrhuncev, padcev in zapiranj zalog. Razlike razlike med najvišjo in najnižjo nizko v primerjavi z zaprtimi vrednostmi je surovo. Te stopnje so spremenjene v hitro branje in počasno branje in ugotovil sem, da je počasno branje delovalo najbolje.
Stohastične lestvice za branje med 00.00 in 100.00 z odčitki nad 80.00 veljajo za prekupljene, odčitki pod 20.00 pa se štejejo za preprodane. Nedavno sem ugotovil, da se zaloge ponavadi vrhunijo in upadajo od 10% do 20% in še več, kmalu po tem, ko se branje dvigne nad 90, 00, zato rečem, da "napihljiv parabolični mehurček", kot mehurček vedno ponikne. Tudi branje pod 10.00 navajam kot "preveč poceni, da bi ga prezrli."
