Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) je skoraj zaključil dolgo in boleče povratno potovanje nazaj do najvišjega avgusta 2015 v višini 758, 61 dolarjev, objavljenega tik preden so stranke po vsej državi odpeljale v bolnišnice z boleznimi, ki jih prenašajo hrano, kasneje pripisane postopkom sterilizacije podjetij. Dolgo obdobje zanikanja in odklona je sledilo izbruhu, medtem ko se je prodaja posušila, februarja 2018 je verigo hitre prehrane spustila na petletno najnižjo raven.
Čas zaceli vse rane in Chipotlove stranke so se končno vrnile, kar predstavlja začuden 500-točkovni 15-mesečni obnovitveni val, vendar stari visoki znaki pomenijo velik odpor, zato ni pametno pričakovati takojšnjega preboja in zbrati na 1000 dolarjev. To je dobra novica za vlagatelje na strani, saj bi njihov preobrat lahko zapolnil vrzel v februarju na 550 USD, preden bi razvil ognjeno moč, potrebno za vzdrževanje višjih cen.
Dolgoročni grafikon CMG (2006 - 2019)
TradingView.com
Staršev McDonalds Corporation (MCD) je januarja 2006 oddal verigo restavracij v prvo javno javno ponudbo (IPO), ki se je odprla pri 45, 00 USD. Zgodnji nakupni pritisk je dosegel vrhunec sredi 60. let v maju, kar je pomenilo odpor pred izbruhom leta 2007, ki je pritegnil močno zanimanje za nakup. Zaloga se je konec leta povečala, končno je presegla 150 USD in se v prvem četrtletju leta 2008 znižala. Prodajni pritisk se je med gospodarskim zlomom pospešil in presegel uvodni tisk IPO, preden je novembra objavil ves čas najnižjih 36, 86 USD.
Naslednji val okrevanja je trajal 19 mesecev, da se je 100-odstotno okrevanje vrnilo na vrh leta 2007, kar je prineslo takojšen preboj, ki je v letu 2012 povzročil zdravo glavobol, ko se je napoved končal nad 400 USD. To stopnjo odpornosti je odpravilo v četrtem četrtletju 2013, kar je povzročilo končni napad na ves čas najvišjega leta 2015, čemur je sledil brutalni padec, ki se je v samo treh mesecih odpovedal več kot 350 točk.
Trend upadanja se je v letu 2016 znižal na blizu 350 dolarjev, s čimer se je spremenil skromen napredek, ki ni uspel pri 50-mesečnem odporu maja 2017. To je postalo temelj za vrhunski prodajni vrhunec, ki se je nadaljeval v prvem četrtletju 2018. Zaloga se je spremenila v višje Aprila in dosegla več kot 40 točk, potem ko je podjetje poročalo o višji od pričakovane rasti kupcev. V drugi polovici leta se je izgubila na tleh, januarja pa se je spet dvignila in nadaljevala vzpon, ki je zdaj dosegel 10 točk najvišjega leta 2015.
Mesečni stohastični oscilator se je marca dvignil v območje preobremenjenosti in prestopil, vendar še ni izdal signala za prodajo. Akcijske cene zdaj delujejo na mesečnem biku zunaj svečnic, ki bo, če bo potrjeno konec junija, močno izboljšalo kvote za preboj v tretje četrtletje, vendar akumulacijski odčitki opozarjajo, da bodo Chipotleve delnice potrebovale še močnejše sponzorstvo, da bodo dosegle višje cene.
Kratkoročni grafikon CMG (2015 - 2019)
TradingView.com
Kazalnik akumulacije (OBV) akumulacije in distribucije je v letu 2015 dosegel ves čas najvišjo ceno in vnesel brutalen distribucijski val, ki se je nadaljeval v avgustu 2017. Cena se je nadaljnjih šest mesecev izgubljala, kar je povzročilo bikovsko razhajanje, napovedoval morebitno dno. Odkupni pritisk se od takrat ni ujemal s intenzivnostjo cen, kar je zastoj na ravni 7878 Fibonacijevega popravka leta 2015 v distribucijski dogodek 2017. To posledično napoveduje, da bo rally zastajal in vstopil v konsolidacijsko obdobje pred dolgotrajnim prebojem.
Petnajstmesečni trend naraščanja je odpravil tri neizpolnjene vrzeli pri 275, 350 in 550 USD. Kvote so velike, da se bo vsaj ena od teh lukenj napolnila pred relijem do novih vrhuncev. Zato bodo akterji na trgu potrpežljivih pogledih na prihodnjo vrzel februarja 2019 med 530 in 570 dolarji iskali priložnost za nakup z nizkim tveganjem. Seveda je to težava sedanjih delničarjev, ki bodo morda primorani sedeti na svojih rokah zaradi zmanjšanja od 25 do 30%.
Spodnja črta
Chipotleva zaloga zdaj preizkuša ves čas najvišje leto 2015, vendar bo verjetno zapolnila vsaj eno od treh vrzeli pred reliji, preden izbruhne in se usmeri proti 1.000 dolarjev.
