Dobiček v višini 16, 04% v letu 2019 za delnice Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) pripoveduje zgodbo o pridobitvi zalog poleg velike količine nenavadne trgovalne dejavnosti. V tem primeru gre za bikovsko dejavnost, ker delnice naraščajo v višjih količinah, kar kaže na to, da gre za kupca.
Sčasoma smo se naučili, kako zaloge z zgodovino ali močnimi temelji ponavadi naraščajo v ceni. Upravitelji pametnega denarja vedno iščejo stave na naslednje zaloge… najboljše v razredu. Glavna merila, ki jih moramo iskati pri stavah na višino delnic, ki se odbijajo po obdobju pritiska, so zgodovina močnih temeljev, preprodanih pogojev in upočasnitev velike prodaje delnic.
Kasneje bom šel v temeljno sliko, toda resnični podatek o kratkoročni usmeritvi zaloge se skriva v njeni trgovinski dejavnosti. Preprosto povedano, vse je v ponudbi in povpraševanju. Ko je povpraševanje večje od ponudbe, zaloga narašča. Ko je povpraševanje manjše od ponudbe, zaloge upadajo. Večji del leta 2018 je bil Chipotle zaloge, ki so na videz dnevno eksplodirali višje. Začetek septembra lani so delnice ujeli v velikem valu prodaje, ki je podrl trg. Po našem mnenju so ovire = priložnost, še posebej povratek, ki se nam zdi mehaničen.
Kadar iščemo vpis na vodilni zalogi, bi morali za Mapsignals povečati potencialni nakup. Samo zato, da vam grafično pokažemo, kako izgleda naš nenavadni trgovalni signal, si oglejte vse nenavadne institucionalne (UI) signale, ki jih je Chipotle založila v preteklem letu. Do avgusta 2018 lahko vidite veliko kupnih signalov, ki sovpadajo z dvigom delnic. Nato se je od začetka oktobra tokrat enosmerno prodajal vlak poleg padca delnic, ki se je januarja obrnil. To je opazno, ker se zaloge gibljejo na podlagi ponudbe in povpraševanja. Jasno je, da povpraševanje v zadnjem času prehiteva ponudbo:
www.mapsignals.com
Do januarja je Chipotle del zabeležil tri nenavadno velike dneve, kar kaže na nakup delnic (glej zgornji graf). Vendar je zdaj pozorno, da Chipotle pridobiva tiho, a nenavadno, kar nakazuje, da se povpraševanje po zalogah povečuje. Če boste stavili na smer delnice, je previdno, da bodite pozorni na to, kako trgujejo z delnicami. Tako kot se nočete boriti proti trendu, se tudi vi ne želite boriti proti zalogam, ki kažejo naraščajočo ceno poleg povečanja obsega trgovanja. Nekdo bi lahko nabiral položaj.
Cilj Mapsignals je določiti jutrišnje najboljše zaloge. V bistvu iščemo zunanja podjetja z zdravimi osnovami, ki jih spremljajo nenavadne nenavadne trgovinske dejavnosti. S preučevanjem teh podatkovnih točk lahko dobimo izobraženo ugibanje o tem, v katere delniške institucije trguje, in te podatke poročimo s temeljno dobrimi podjetji. Želimo si, da bi pri iskanju zalog najvišje kakovosti prihajali na našo stran.
Ko se odločimo za močnega kandidata, upoštevamo predhodne vodje, ki imajo zgodovino tehnične uspešnosti. Ko pokažejo vodstvo, to vidimo kot priložnosti. Spodaj je nekaj področij, na katerih naše pozornosti pritegnejo delnice Chipotle:
- Enoletna uspešnost v primerjavi s trgom: + 61, 36% v primerjavi z SPDR S&P 500 ETF (SPY) Enoletna uspešnost v primerjavi s sektorjem: + 55, 31% v primerjavi s potrošniško diskrecijsko izbiro Sektor SPDR ETF (XLY) Nedavni bikoviti nenavadni trgovalni signali
Zdaj pa gremo še korak dlje in ocenjujemo najboljše zaloge, ki prikazujejo nenavadno trgovalno aktivnost. Spodaj si lahko ogledate zgodovinske čase od leta 2018, ko so Chipotle zaloge kupile signale za Mapsignals. To so najvišje ocenjeni signali v našem zalog vesolju. Jasno je, da smo bili v zadnjem letu na množičnem zagonu. Mi bi celo upali poimenovati to zalogo zunaj:
www.mapsignals.com
Poleg tehnične slike, ki je močna, je treba pogledati tudi pod pokrov in preveriti, ali temeljna slika podpira dolgoročno naložbo. Kot lahko vidite, je zadnje poročilo o zaslužku Chipotle pokazalo solidno rast:
- Q3 2018 medletna stopnja rasti prihodkov: + 8, 6% Q3 2018 medletno prilagojena stopnja rasti čistega dohodka: + 60, 3%
Chipotle zaloga se širi do vrhuncev in ima veliko temeljnih zgodovin. Verjamemo, da je trenutna raven delnic v prihodnosti še naprej. Pripoved za Chipotle in hitre priložnostne restavracije je eden vse večjih poslovnih modelov. Vedno sem na preži za odličnimi podjetji, ki kažejo običajno trgovanje z delnicami. Najboljša podjetja so na dolgi rok ponavadi višja. Vse to kaže na dolgoročno priložnost zalog.
Spodnja črta
Chipotle zaloge predstavljajo potencialno priložnost za nakup dolgoročnega vlagatelja. Glede na dvig cen, zgodovinske temeljne uspehe in nedavne nenavadne signale kopičenja bi ta delnica lahko pomenila mesto v portfelju, usmerjenem v rast.
